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华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式
（基金代码：014283）
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顾鑫峰
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今年以来
-22.42
过去一周
0.01
过去一月
0.14
过去一季
-19.12
过去半年
-28.79
过去一年
-21.57
过去三年
124.86
过去五年
--
成立以来
84.97
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.8497
1.8497
2026-08-11
1.8386
1.8386
2026-08-10
1.8703
1.8703
2026-08-07
1.8465
1.8465
2026-08-06
1.8499
1.8499
2026-08-05
1.8496
1.8496
2026-08-04
1.8053
1.8053
2026-08-03
1.7851
1.7851
2026-07-31
1.7763
1.7763
2026-07-30
1.7357
1.7357
2026-07-29
1.7541
1.7541
2026-07-28
1.7178
1.7178
2026-07-27
1.7262
1.7262
2026-07-24
1.6928
1.6928
2026-07-23
1.7470
1.7470
2026-07-22
1.7258
1.7258
2026-07-21
1.7555
1.7555
2026-07-20
1.7173
1.7173
2026-07-17
1.7501
1.7501
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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