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华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式
(基金代码:014283)
混合型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
2.6075
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基金经理
顾鑫峰
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
94.00
过去一周
1.12
过去一月
-3.58
过去一季
14.36
过去半年
27.88
过去一年
148.66
过去三年
268.40
过去五年
--
成立以来
160.75
日期
净值
累计净值
2025-10-16
2.6075
2.6075
2025-10-15
2.6762
2.6762
2025-10-14
2.5771
2.5771
2025-10-13
2.5536
2.5536
2025-10-10
2.5882
2.5882
2025-10-09
2.5787
2.5787
2025-09-30
2.5664
2.5664
2025-09-29
2.5774
2.5774
2025-09-26
2.5847
2.5847
2025-09-25
2.6455
2.6455
2025-09-24
2.6643
2.6643
2025-09-23
2.6196
2.6196
2025-09-22
2.6997
2.6997
2025-09-19
2.6952
2.6952
2025-09-18
2.7042
2.7042
2025-09-17
2.7249
2.7249
2025-09-16
2.7043
2.7043
2025-09-15
2.6740
2.6740
2025-09-12
2.6340
2.6340
截止日期:2025-10-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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