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华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式
（基金代码：014283）
混合型
中高风险(R4)
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182.68
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近一年涨跌幅
2.3355
净值 （2025-07-01）
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基金经理
顾鑫峰
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
73.76
过去一周
0.08
过去一月
3.81
过去一季
23.79
过去半年
73.76
过去一年
182.68
过去三年
179.17
过去五年
--
成立以来
133.55
日期
净值
累计净值
2025-07-01
2.3355
2.3355
2025-06-30
2.3140
2.3140
2025-06-27
2.3108
2.3108
2025-06-26
2.2874
2.2874
2025-06-25
2.3201
2.3201
2025-06-24
2.3336
2.3336
2025-06-23
2.2454
2.2454
2025-06-20
2.2040
2.2040
2025-06-19
2.2069
2.2069
2025-06-18
2.2369
2.2369
2025-06-17
2.2537
2.2537
2025-06-16
2.2643
2.2643
2025-06-13
2.2340
2.2340
2025-06-12
2.2796
2.2796
2025-06-11
2.2873
2.2873
2025-06-10
2.2687
2.2687
2025-06-09
2.2922
2.2922
2025-06-06
2.2766
2.2766
2025-06-05
2.2887
2.2887
截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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