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华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式
（基金代码：014283）
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顾鑫峰
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2.26
过去一月
14.18
过去一季
43.41
过去半年
46.11
过去一年
133.97
过去三年
183.38
过去五年
--
成立以来
116.19
日期
净值
累计净值
2025-05-09
2.1619
2.1619
2025-05-08
2.1716
2.1716
2025-05-07
2.1630
2.1630
2025-05-06
2.1738
2.1738
2025-04-30
2.1141
2.1141
2025-04-29
2.0806
2.0806
2025-04-28
2.0408
2.0408
2025-04-25
2.0974
2.0974
2025-04-24
2.1391
2.1391
2025-04-23
2.1349
2.1349
2025-04-22
2.1409
2.1409
2025-04-21
2.1823
2.1823
2025-04-18
2.1483
2.1483
2025-04-17
2.1173
2.1173
2025-04-16
2.0391
2.0391
2025-04-15
2.0546
2.0546
2025-04-14
2.0475
2.0475
2025-04-11
1.9733
1.9733
2025-04-10
1.9662
1.9662
截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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