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华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 (基金代码:014283)

  • 0.9003

    2024-04-25 最新净值

  • 累计净值: 0.9003 (2024-04-25)
    日涨跌幅: -0.37%
    成立日: 2021-11-23
  • 今年以来收益: -13.84%
    过去一年收益: 25.92%
    成立以来收益: -9.64%
  • 基金经理: 顾鑫峰
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-24
项目 净值增长率(%)
今年以来 -13.84
过去一周 1.09
过去一月 -1.79
过去一季 -3.03
过去半年 17.84
过去一年 25.92
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -9.64
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

顾鑫峰起始日:2021-11-23

硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员,华夏资本管理有限公司投资经理、新三板业务部行政负责人,华夏基金管理有限公司股票投资部基金经理助理。

2021-11-23起,任期回报 -9.64%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 87.98
债券
现金 11.15
其他 0.87
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 261,098,146.14 71.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 20,141,905.59 5.50
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 20,261,514.35 5.53
M 科学研究和技术服务业股票市值 19,970,071.24 5.45
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 321,471,637.32 87.73
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
430418 苏轴股份 5.90
430047 诺思兰德 5.83
834033 康普化学 5.78
833394 民士达 5.67
833429 康比特 5.56
837242 建邦科技 5.53
832978 开特股份 5.52
01810 小米集团-W 5.46
836208 青矩技术 5.45
835438 戈碧迦 5.29
持债明细
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
430418
苏轴股份
43,953,474.95
13.43
2
837663
明阳科技
38,410,540.91
11.73
3
832978
开特股份
38,307,135.09
11.70
4
835185
贝特瑞
35,080,922.45
10.72
5
872808
曙光数创
33,163,695.29
10.13
6
833533
骏创科技
31,867,613.75
9.74
7
836270
天铭科技
31,855,887.48
9.73
8
835640
富士达
29,367,907.82
8.97
9
835179
凯德石英
26,157,595.12
7.99
10
833394
民士达
23,577,099.27
7.20
11
839493
并行科技
23,128,719.29
7.07
12
430047
诺思兰德
23,107,400.57
7.06
13
837242
建邦科技
22,008,989.95
6.72
14
833429
康比特
21,395,866.92
6.54
15
873593
鼎智科技
21,011,696.98
6.42
16
300750
宁德时代
20,627,248.71
6.30
17
836208
青矩技术
20,255,739.71
6.19
18
832491
奥迪威
20,173,518.59
6.16
19
430300
辰光医疗
19,833,494.63
6.06
20
430510
丰光精密
19,197,424.39
5.86
21
834058
华洋赛车
17,489,069.83
5.34
22
838402
硅烷科技
16,018,046.39
4.89
23
871694
中裕科技
15,082,601.35
4.61
24
834033
康普化学
14,598,024.12
4.46
25
832469
富恒新材
14,151,295.98
4.32
26
833575
康乐卫士
13,714,436.67
4.19
27
832651
天罡股份
13,578,430.05
4.15
28
833943
优机股份
11,857,267.75
3.62
29
831304
迪尔化工
11,753,106.12
3.59
30
873576
天力复合
9,198,698.65
2.81
31
836221
易实精密
8,611,193.89
2.63
32
839167
同享科技
8,314,086.98
2.54
33
832662
方盛股份
8,211,129.86
2.51
34
834062
科润智控
7,994,695.39
2.44
35
002179
中航光电
7,343,002.00
2.24
36
831152
昆工科技
7,342,042.14
2.24
37
838971
天马新材
7,148,571.79
2.18
38
830839
万通液压
7,104,220.70
2.17
39
600893
航发动力
6,944,500.00
2.12
40
600862
中航高科
6,943,846.00
2.12
41
002025
航天电器
6,942,095.00
2.12
42
600760
中航沈飞
6,941,427.69
2.12
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
873593
鼎智科技
48,582,828.76
14.84
2
872808
曙光数创
47,599,531.43
14.54
3
300750
宁德时代
38,389,424.40
11.73
4
839167
同享科技
36,165,151.05
11.05
5
430418
苏轴股份
33,866,900.87
10.35
6
835640
富士达
30,633,880.92
9.36
7
834599
同力股份
29,790,984.50
9.10
8
430510
丰光精密
28,252,812.99
8.63
9
832469
富恒新材
27,931,249.52
8.53
10
833533
骏创科技
24,437,190.92
7.47
11
835185
贝特瑞
23,938,326.67
7.31
12
832978
开特股份
23,786,818.21
7.27
13
837663
明阳科技
23,207,916.72
7.09
14
430047
诺思兰德
22,693,078.86
6.93
15
838402
硅烷科技
22,134,087.63
6.76
16
833575
康乐卫士
21,423,997.15
6.54
17
839493
并行科技
20,883,753.44
6.38
18
835368
连城数控
19,785,752.97
6.04
19
834062
科润智控
17,317,442.37
5.29
20
836077
吉林碳谷
16,856,281.74
5.15
21
836270
天铭科技
16,231,658.69
4.96
22
430300
辰光医疗
16,183,738.48
4.94
23
833394
民士达
15,916,305.84
4.86
24
835985
海泰新能
15,592,882.45
4.76
25
836221
易实精密
14,103,921.99
4.31
26
430685
新芝生物
13,957,668.27
4.26
27
838971
天马新材
13,559,578.93
4.14
28
832651
天罡股份
13,047,650.48
3.99
29
833943
优机股份
12,750,125.81
3.90
30
834033
康普化学
12,693,027.08
3.88
31
871694
中裕科技
12,576,429.52
3.84
32
830799
艾融软件
11,853,376.60
3.62
33
831832
科达自控
11,334,391.34
3.46
34
831152
昆工科技
11,271,574.12
3.44
35
831304
迪尔化工
10,525,137.58
3.22
36
839725
惠丰钻石
8,848,035.15
2.70
37
833819
颖泰生物
8,563,552.78
2.62
38
430139
华岭股份
8,151,736.06
2.49
39
830879
基康仪器
7,494,097.09
2.29
40
832662
方盛股份
7,229,756.52
2.21
41
830839
万通液压
7,096,342.22
2.17
42
002179
中航光电
6,884,519.50
2.10
43
600760
中航沈飞
6,734,629.00
2.06
44
600893
航发动力
6,652,949.00
2.03
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2024 资产负债 报告日期:2024-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
781,156.08
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
2,592,100.58
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
利润表
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
180,915,793.54
 1.利息收入
518,582.66
 其中:存款利息收入
518,582.66
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
56,390,714.11
 其中:股票投资收益
50,625,277.79
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
5,765,436.32
 3.公允价值变动收益
123,963,400.72
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
43,096.05
 二、费用
6,186,272.46
 1.管理人报酬
5,139,171.69
 2.托管费
856,528.63
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
190,572.14
 三、利润总额
174,729,521.08
 减:所得税费用
-
 四、净利润
174,729,521.08
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
59,322
6,597.60
13,602,022.92
3.48
377,780,892.89
96.52
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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