2023-12-04 最新净值
| 累计净值： | 0.8678 （2023-12-04） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.17% |
| 成立日： | 2021-11-23 |
| 今年以来收益： | 31.19% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 23.92% |
| 成立以来收益： | -13.22% |
| 基金经理： | 顾鑫峰 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 30.96 | 过去一周 | -3.53 |
| 过去一月 | 12.98 |
| 过去一季 | 2.93 |
| 过去半年 | 9.16 |
| 过去一年 | 23.33 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -13.37 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员，华夏资本管理有限公司投资经理、新三板业务部行政负责人，华夏基金管理有限公司股票投资部基金经理助理。
2021-11-23起，任期回报 -13.37%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 80.46 |
| 债券 | |
| 现金 | 19.47 |
| 其他 | 0.07 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 333,452,883.51 | 82.51 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 333,452,883.51 | 82.51 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 833533 | 骏创科技 | 8.21 |
| 430418 | 苏轴股份 | 6.69 |
| 834033 | 康普化学 | 6.63 |
| 835185 | 贝特瑞 | 6.33 |
| 833394 | 民士达 | 5.88 |
| 839167 | 同享科技 | 5.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.40 |
| 837663 | 明阳科技 | 4.99 |
| 835179 | 凯德石英 | 3.25 |
| 836270 | 天铭科技 | 2.93 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
47,429,826.75
|
9.66
|
|
2
|
603659
|
璞泰来
|
33,875,720.31
|
6.90
|
|
3
|
600456
|
宝钛股份
|
32,693,113.54
|
6.66
|
|
4
|
836077
|
吉林碳谷
|
25,505,031.39
|
5.20
|
|
5
|
300034
|
钢研高纳
|
25,167,634.79
|
5.13
|
|
6
|
839167
|
同享科技
|
24,637,514.11
|
5.02
|
|
7
|
835185
|
贝特瑞
|
23,555,956.08
|
4.80
|
|
8
|
836239
|
长虹能源
|
22,826,624.47
|
4.65
|
|
9
|
835368
|
连城数控
|
22,014,799.74
|
4.49
|
|
10
|
002241
|
歌尔股份
|
20,466,526.00
|
4.17
|
|
11
|
601390
|
中国中铁
|
11,405,540.00
|
2.32
|
|
11
|
00390
|
中国中铁
|
7,127,347.10
|
1.45
|
|
12
|
839725
|
惠丰钻石
|
17,738,367.15
|
3.61
|
|
13
|
835640
|
富士达
|
16,719,189.88
|
3.41
|
|
14
|
835985
|
海泰新能
|
16,230,663.02
|
3.31
|
|
15
|
300855
|
图南股份
|
15,992,407.00
|
3.26
|
|
16
|
430685
|
新芝生物
|
15,973,641.41
|
3.26
|
|
17
|
830799
|
艾融软件
|
15,132,657.62
|
3.08
|
|
18
|
300769
|
德方纳米
|
13,317,367.08
|
2.71
|
|
19
|
834062
|
科润智控
|
12,693,016.95
|
2.59
|
|
20
|
600765
|
中航重机
|
12,432,931.00
|
2.53
|
|
21
|
688116
|
天奈科技
|
12,372,508.08
|
2.52
|
|
22
|
838402
|
硅烷科技
|
11,037,571.99
|
2.25
|
|
23
|
430139
|
华岭股份
|
10,271,838.36
|
2.09
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
836077
|
吉林碳谷
|
35,024,244.17
|
7.14
|
|
2
|
688012
|
中微公司
|
31,684,084.17
|
6.46
|
|
3
|
002241
|
歌尔股份
|
30,522,566.00
|
6.22
|
|
4
|
600456
|
宝钛股份
|
27,838,869.54
|
5.67
|
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
26,401,034.00
|
5.38
|
|
6
|
603659
|
璞泰来
|
25,901,010.85
|
5.28
|
|
7
|
000733
|
振华科技
|
22,418,278.95
|
4.57
|
|
8
|
300034
|
钢研高纳
|
21,439,444.00
|
4.37
|
|
9
|
836239
|
长虹能源
|
20,676,387.48
|
4.21
|
|
10
|
601390
|
中国中铁
|
10,034,564.00
|
2.04
|
|
10
|
00390
|
中国中铁
|
7,102,464.92
|
1.45
|
|
11
|
301050
|
雷电微力
|
16,592,866.00
|
3.38
|
|
12
|
002049
|
紫光国微
|
14,939,831.00
|
3.04
|
|
13
|
300855
|
图南股份
|
13,313,971.83
|
2.71
|
|
14
|
600765
|
中航重机
|
12,031,145.90
|
2.45
|
|
15
|
688005
|
容百科技
|
10,207,543.50
|
2.08
|
|
16
|
688116
|
天奈科技
|
9,854,082.75
|
2.01
|
|
17
|
000519
|
中兵红箭
|
9,525,151.00
|
1.94
|
|
18
|
300769
|
德方纳米
|
9,345,849.00
|
1.90
|
|
19
|
002013
|
中航机电
|
8,858,383.49
|
1.81
|
|
20
|
300724
|
捷佳伟创
|
8,647,213.00
|
1.76
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
255,995.56
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-156,387,292.94
|
|
1.利息收入
|
847,238.71
|
|
其中:存款利息收入
|
809,894.74
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
37,343.97
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-90,031,141.99
|
|
其中:股票投资收益
|
-93,185,772.32
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,154,630.33
|
|
3.公允价值变动收益
|
-67,203,389.66
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
7,014,711.20
|
|
1.管理人报酬
|
5,847,889.26
|
|
2.托管费
|
974,648.20
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
192,173.74
|
|
三、利润总额
|
-163,402,004.14
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-163,402,004.14
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
75,453
|
6,558.43
|
12,124,912.41
|
2.45
|
482,728,454.16
|
97.55
|
||
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号