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华夏量化优选股票C
（基金代码：014188）
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0.9824
净值 （2025-08-22）
2.24%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.55
过去一周
4.20
过去一月
7.65
过去一季
16.01
过去半年
13.23
过去一年
44.43
过去三年
0.32
过去五年
--
成立以来
-1.76
日期
净值
累计净值
2025-08-22
0.9824
0.9824
2025-08-21
0.9609
0.9609
2025-08-20
0.9599
0.9599
2025-08-19
0.9459
0.9459
2025-08-18
0.9498
0.9498
2025-08-15
0.9428
0.9428
2025-08-14
0.9302
0.9302
2025-08-13
0.9362
0.9362
2025-08-12
0.9260
0.9260
2025-08-11
0.9223
0.9223
2025-08-08
0.9182
0.9182
2025-08-07
0.9190
0.9190
2025-08-06
0.9214
0.9214
2025-08-05
0.9169
0.9169
2025-08-04
0.9114
0.9114
2025-08-01
0.9047
0.9047
2025-07-31
0.9070
0.9070
2025-07-30
0.9208
0.9208
2025-07-29
0.9222
0.9222
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.74
债券
0.02
现金
8.90
其他
0.34
前10大股持仓占比： 10.02%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
16,333,548.00
1.82
C 制造业股票市值
537,740,352.26
59.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
16,401,584.76
1.83
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
16,435,965.00
1.83
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
15,957,051.78
1.78
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
41,481,679.65
4.62
J 金融业股票市值
133,219,788.02
14.83
K 房地产业股票市值
8,466,028.00
0.94
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
8,099,594.45
0.90
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
24,092,172.00
2.68
合计
818,227,763.92
91.11
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300803
指南针
1.05
688019
安集科技
1.02
688297
中无人机
1.02
000960
锡业股份
1.01
600879
航天电子
1.01
300866
安克创新
0.99
000987
越秀资本
0.99
000738
航发控制
0.98
600862
中航高科
0.98
601108
财通证券
0.97
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