(基金代码:014188)
股票型
中风险(R3)
28.04%
近一年涨跌幅
1.0147
净值 (2025-10-17)
-2.50%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.44
过去一周
-3.71
过去一月
0.74
过去一季
13.58
过去半年
22.99
过去一年
28.04
过去三年
13.51
过去五年
--
成立以来
1.47
日期
净值
累计净值
2025-10-17
1.0147
1.0147
2025-10-16
1.0407
1.0407
2025-10-15
1.0466
1.0466
2025-10-14
1.0347
1.0347
2025-10-13
1.0502
1.0502
2025-10-10
1.0538
1.0538
2025-10-09
1.0677
1.0677
2025-09-30
1.0519
1.0519
2025-09-29
1.0443
1.0443
2025-09-26
1.0279
1.0279
2025-09-25
1.0351
1.0351
2025-09-24
1.0314
1.0314
2025-09-23
1.0068
1.0068
2025-09-22
1.0053
1.0053
2025-09-19
1.0014
1.0014
2025-09-18
0.9990
0.9990
2025-09-17
1.0072
1.0072
2025-09-16
0.9993
0.9993
2025-09-15
0.9989
0.9989
截止日期:2025-10-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.70%
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