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基金经理
袁英杰
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.26
过去一周
3.00
过去一月
-7.04
过去一季
-0.03
过去半年
6.09
过去一年
33.88
过去三年
46.41
过去五年
--
成立以来
22.75
日期
净值
累计净值
2026-08-05
1.2275
1.2275
2026-08-04
1.1905
1.1905
2026-08-03
1.1610
1.1610
2026-07-31
1.1830
1.1830
2026-07-30
1.1617
1.1617
2026-07-29
1.1917
1.1917
2026-07-28
1.1778
1.1778
2026-07-27
1.2272
1.2272
2026-07-24
1.1991
1.1991
2026-07-23
1.2285
1.2285
2026-07-22
1.2249
1.2249
2026-07-21
1.2301
1.2301
2026-07-20
1.1679
1.1679
2026-07-17
1.1684
1.1684
2026-07-16
1.2237
1.2237
2026-07-15
1.2540
1.2540
2026-07-14
1.2728
1.2728
2026-07-13
1.2421
1.2421
2026-07-10
1.2871
1.2871
截止日期：2026-08-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
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