2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 0.6749 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.43% |
| 成立日： | 2021-12-14 |
| 今年以来净值增长率： | -9.83% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -17.28% |
| 成立以来净值增长率： | -32.51% |
| 基金经理： | 袁英杰 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 恒丰银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -9.83 | 过去一周 | -2.72 |
| 过去一月 | -4.42 |
| 过去一季 | -11.38 |
| 过去半年 | -10.89 |
| 过去一年 | -17.28 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -32.51 |
硕士。曾任兴业证券股份有限公司研究员，上海申银万国证券研究所有限公司分析师，申万菱信基金管理有限公司高级数量研究员、基金经理助理、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金基金经理、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优利混合型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月加入华夏基金管理有限公司。曾任投资经理。
2021-12-14起，任期回报 -32.51%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.23 |
| 债券 | |
| 现金 | 7.66 |
| 其他 | 0.11 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 632,258.00 | 0.06 |
| B 采矿业股票市值 | 35,343,396.32 | 3.58 |
| C 制造业股票市值 | 581,090,596.78 | 58.88 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 38,769,125.00 | 3.93 |
| E 建筑业股票市值 | 28,497,202.00 | 2.89 |
| F 批发和零售业股票市值 | 7,279,740.00 | 0.74 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 20,547,905.00 | 2.08 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 91,235,668.67 | 9.24 |
| J 金融业股票市值 | 90,598,835.41 | 9.18 |
| K 房地产业股票市值 | 9,394,591.47 | 0.95 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 8,874,634.00 | 0.90 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 31,578.89 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 31,530.81 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 912,327,062.35 | 92.43 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600765 | 中航重机 | 1.19 |
| 601601 | 中国太保 | 1.19 |
| 601838 | 成都银行 | 1.17 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.17 |
| 601128 | 常熟银行 | 1.16 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1.09 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1.08 |
| 600642 | 申能股份 | 1.08 |
| 600999 | 招商证券 | 1.07 |
| 600901 | 江苏金租 | 1.07 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300724
|
捷佳伟创
|
27,792,072.88
|
1.85
|
|
2
|
603129
|
春风动力
|
26,188,219.76
|
1.74
|
|
3
|
300751
|
迈为股份
|
18,344,314.10
|
1.22
|
|
4
|
603688
|
石英股份
|
17,984,995.00
|
1.20
|
|
5
|
600875
|
东方电气
|
16,324,597.00
|
1.09
|
|
6
|
002484
|
江海股份
|
15,984,559.30
|
1.06
|
|
7
|
688012
|
中微公司
|
15,747,667.06
|
1.05
|
|
8
|
002430
|
杭氧股份
|
15,743,267.77
|
1.05
|
|
9
|
688008
|
澜起科技
|
15,678,610.10
|
1.04
|
|
10
|
300316
|
晶盛机电
|
15,495,686.96
|
1.03
|
|
11
|
002396
|
星网锐捷
|
15,478,951.00
|
1.03
|
|
12
|
002299
|
圣农发展
|
15,465,913.77
|
1.03
|
|
13
|
002985
|
北摩高科
|
15,365,284.79
|
1.02
|
|
14
|
601137
|
博威合金
|
15,315,943.00
|
1.02
|
|
15
|
002459
|
晶澳科技
|
15,315,910.00
|
1.02
|
|
16
|
603876
|
鼎胜新材
|
15,271,464.70
|
1.02
|
|
17
|
600027
|
华电国际
|
15,263,145.00
|
1.02
|
|
18
|
688037
|
芯源微
|
15,247,063.01
|
1.02
|
|
19
|
601231
|
环旭电子
|
15,196,308.00
|
1.01
|
|
20
|
601117
|
中国化学
|
15,188,994.00
|
1.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002821
|
凯莱英
|
28,264,518.81
|
1.88
|
|
2
|
300073
|
当升科技
|
27,915,413.04
|
1.86
|
|
3
|
300494
|
盛天网络
|
26,765,866.74
|
1.78
|
|
4
|
603129
|
春风动力
|
26,595,577.25
|
1.77
|
|
5
|
600438
|
通威股份
|
24,343,820.00
|
1.62
|
|
6
|
603127
|
昭衍新药
|
21,911,309.84
|
1.46
|
|
7
|
000568
|
泸州老窖
|
20,097,926.00
|
1.34
|
|
8
|
300017
|
网宿科技
|
19,540,212.00
|
1.30
|
|
9
|
002422
|
科伦药业
|
19,120,235.05
|
1.27
|
|
10
|
601699
|
潞安环能
|
18,452,826.35
|
1.23
|
|
11
|
002410
|
广联达
|
18,198,341.00
|
1.21
|
|
12
|
600998
|
九州通
|
18,164,262.00
|
1.21
|
|
13
|
300130
|
新国都
|
18,036,347.56
|
1.20
|
|
14
|
601985
|
中国核电
|
17,961,045.00
|
1.20
|
|
15
|
601319
|
中国人保
|
17,706,851.00
|
1.18
|
|
16
|
600060
|
海信视像
|
17,353,305.74
|
1.16
|
|
17
|
601231
|
环旭电子
|
17,038,333.00
|
1.13
|
|
18
|
002396
|
星网锐捷
|
16,924,500.00
|
1.13
|
|
19
|
600330
|
天通股份
|
16,900,070.00
|
1.13
|
|
20
|
000970
|
中科三环
|
16,530,194.00
|
1.10
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,056,096.00
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
62,018.70
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-91,164,676.25
|
|
1.利息收入
|
606,795.98
|
|
其中:存款利息收入
|
606,795.98
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-139,137,632.59
|
|
其中:股票投资收益
|
-162,347,257.28
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,270,097.33
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-816,030.38
|
|
股利收益
|
22,755,557.74
|
|
3.公允价值变动收益
|
47,296,574.36
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
69,586.00
|
|
二、费用
|
23,558,301.49
|
|
1.管理人报酬
|
18,409,227.32
|
|
2.托管费
|
3,068,204.47
|
|
3.销售服务费
|
1,880,100.45
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
199,876.53
|
|
三、利润总额
|
-114,722,977.74
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-114,722,977.74
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
29,261
|
49,088.19
|
51,803,885.58
|
3.61
|
1,384,565,786.87
|
96.39
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号