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华夏优选配置股票（FOF）C
（基金代码：014092）
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中高风险(R4)
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32.17
%
近一年涨跌幅
0.9129
净值 （2026-07-13）
-1.23%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.82
过去一周
-1.79
过去一月
-1.17
过去一季
8.06
过去半年
7.06
过去一年
32.17
过去三年
14.87
过去五年
--
成立以来
-8.71
日期
净值
累计净值
2026-07-13
0.9129
0.9129
2026-07-10
0.9243
0.9243
2026-07-09
0.9366
0.9366
2026-07-08
0.9188
0.9188
2026-07-07
0.9189
0.9189
2026-07-06
0.9295
0.9295
2026-07-03
0.9284
0.9284
2026-07-02
0.9228
0.9228
2026-07-01
0.9496
0.9496
2026-06-30
0.9570
0.9570
2026-06-29
0.9481
0.9481
2026-06-26
0.9382
0.9382
2026-06-25
0.9620
0.9620
2026-06-24
0.9502
0.9502
2026-06-23
0.9455
0.9455
2026-06-22
0.9686
0.9686
2026-06-18
0.9511
0.9511
2026-06-17
0.9490
0.9490
2026-06-16
0.9408
0.9408
截止日期：2026-07-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.88
现金
0.75
其他
93.37
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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