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华夏优选配置股票（FOF）C
（基金代码：014092）
FOF
中高风险(R4)
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18.64
%
近一年涨跌幅
0.8375
净值 （2026-03-11）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.66
过去一周
3.24
过去一月
0.35
过去一季
3.46
过去半年
2.40
过去一年
18.64
过去三年
4.82
过去五年
--
成立以来
-16.25
日期
净值
累计净值
2026-03-11
0.8375
0.8375
2026-03-10
0.8382
0.8382
2026-03-09
0.8178
0.8178
2026-03-06
0.8263
0.8263
2026-03-05
0.8224
0.8224
2026-03-04
0.8112
0.8112
2026-03-03
0.8197
0.8197
2026-03-02
0.8451
0.8451
2026-02-27
0.8486
0.8486
2026-02-26
0.8515
0.8515
2026-02-25
0.8465
0.8465
2026-02-24
0.8393
0.8393
2026-02-13
0.8343
0.8343
2026-02-12
0.8425
0.8425
2026-02-11
0.8346
0.8346
2026-02-10
0.8413
0.8413
2026-02-09
0.8404
0.8404
2026-02-06
0.8185
0.8185
2026-02-05
0.8238
0.8238
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.08
现金
0.40
其他
94.52
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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