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华夏优选配置股票（FOF）C
（基金代码：014092）
FOF
中高风险(R4)
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9.84
%
近一年涨跌幅
0.9067
净值 （2026-09-17）
-0.41%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.06
过去一周
-0.67
过去一月
-2.44
过去一季
-4.46
过去半年
11.83
过去一年
9.84
过去三年
23.51
过去五年
--
成立以来
-9.33
日期
净值
累计净值
2026-09-17
0.9067
0.9067
2026-09-16
0.9104
0.9104
2026-09-15
0.8984
0.8984
2026-09-14
0.9015
0.9015
2026-09-11
0.9016
0.9016
2026-09-10
0.9128
0.9128
2026-09-09
0.9180
0.9180
2026-09-08
0.9183
0.9183
2026-09-07
0.9197
0.9197
2026-09-04
0.9108
0.9108
2026-09-03
0.9163
0.9163
2026-09-02
0.9160
0.9160
2026-09-01
0.9246
0.9246
2026-08-31
0.9253
0.9253
2026-08-28
0.9223
0.9223
2026-08-27
0.9257
0.9257
2026-08-26
0.9190
0.9190
2026-08-25
0.9122
0.9122
2026-08-24
0.9139
0.9139
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.09
现金
0.68
其他
94.23
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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