在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏优选配置股票（FOF）C
（基金代码：014092）
FOF
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
32.17
%
近一年涨跌幅
0.9129
净值 （2026-07-13）
-1.23%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.82
过去一周
-1.79
过去一月
-1.17
过去一季
8.06
过去半年
7.06
过去一年
32.17
过去三年
14.87
过去五年
--
成立以来
-8.71
日期
净值
累计净值
2026-07-13
0.9129
0.9129
2026-07-10
0.9243
0.9243
2026-07-09
0.9366
0.9366
2026-07-08
0.9188
0.9188
2026-07-07
0.9189
0.9189
2026-07-06
0.9295
0.9295
2026-07-03
0.9284
0.9284
2026-07-02
0.9228
0.9228
2026-07-01
0.9496
0.9496
2026-06-30
0.9570
0.9570
2026-06-29
0.9481
0.9481
2026-06-26
0.9382
0.9382
2026-06-25
0.9620
0.9620
2026-06-24
0.9502
0.9502
2026-06-23
0.9455
0.9455
2026-06-22
0.9686
0.9686
2026-06-18
0.9511
0.9511
2026-06-17
0.9490
0.9490
2026-06-16
0.9408
0.9408
截止日期：2026-07-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
