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华夏优选配置股票（FOF）C
（基金代码：014092）
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22.19
%
近一年涨跌幅
0.8118
净值 （2025-10-15）
1.65%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.71
过去一周
-3.61
过去一月
-0.37
过去一季
17.13
过去半年
25.47
过去一年
22.19
过去三年
-0.76
过去五年
--
成立以来
-18.82
日期
净值
累计净值
2025-10-15
0.8118
0.8118
2025-10-14
0.7986
0.7986
2025-10-13
0.8179
0.8179
2025-10-10
0.8247
0.8247
2025-10-09
0.8501
0.8501
2025-09-30
0.8422
0.8422
2025-09-29
0.8365
0.8365
2025-09-26
0.8242
0.8242
2025-09-25
0.8374
0.8374
2025-09-24
0.8322
0.8322
2025-09-23
0.8184
0.8184
2025-09-22
0.8226
0.8226
2025-09-19
0.8164
0.8164
2025-09-18
0.8199
0.8199
2025-09-17
0.8255
0.8255
2025-09-16
0.8192
0.8192
2025-09-15
0.8148
0.8148
2025-09-12
0.8150
0.8150
2025-09-11
0.8179
0.8179
截止日期：2025-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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