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（基金代码：014092）
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18.64
%
近一年涨跌幅
0.8375
净值 （2026-03-11）
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日涨跌幅
基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.66
过去一周
3.24
过去一月
0.35
过去一季
3.46
过去半年
2.40
过去一年
18.64
过去三年
4.82
过去五年
--
成立以来
-16.25
日期
净值
累计净值
2026-03-11
0.8375
0.8375
2026-03-10
0.8382
0.8382
2026-03-09
0.8178
0.8178
2026-03-06
0.8263
0.8263
2026-03-05
0.8224
0.8224
2026-03-04
0.8112
0.8112
2026-03-03
0.8197
0.8197
2026-03-02
0.8451
0.8451
2026-02-27
0.8486
0.8486
2026-02-26
0.8515
0.8515
2026-02-25
0.8465
0.8465
2026-02-24
0.8393
0.8393
2026-02-13
0.8343
0.8343
2026-02-12
0.8425
0.8425
2026-02-11
0.8346
0.8346
2026-02-10
0.8413
0.8413
2026-02-09
0.8404
0.8404
2026-02-06
0.8185
0.8185
2026-02-05
0.8238
0.8238
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
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条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
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