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净值 （2025-08-14）
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基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.64
过去一周
2.04
过去一月
6.43
过去一季
9.13
过去半年
7.25
过去一年
21.90
过去三年
-17.57
过去五年
--
成立以来
-26.52
日期
净值
累计净值
2025-08-14
0.7348
0.7348
2025-08-13
0.7386
0.7386
2025-08-12
0.7280
0.7280
2025-08-11
0.7233
0.7233
2025-08-08
0.7160
0.7160
2025-08-07
0.7201
0.7201
2025-08-06
0.7214
0.7214
2025-08-05
0.7175
0.7175
2025-08-04
0.7129
0.7129
2025-08-01
0.7083
0.7083
2025-07-31
0.7107
0.7107
2025-07-30
0.7205
0.7205
2025-07-29
0.7237
0.7237
2025-07-28
0.7189
0.7189
2025-07-25
0.7145
0.7145
2025-07-24
0.7147
0.7147
2025-07-23
0.7088
0.7088
2025-07-22
0.7079
0.7079
2025-07-21
0.7052
0.7052
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
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条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
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