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华夏鼎丰债券
（基金代码：013780）
债券型
中低风险(R2)
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-0.45
%
近一年涨跌幅
1.0089
净值 （2026-01-30）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.29
过去一周
-0.03
过去一月
0.33
过去一季
-0.18
过去半年
-0.86
过去一年
-0.45
过去三年
6.09
过去五年
--
成立以来
9.84
日期
净值
累计净值
2026-01-30
1.0089
1.0970
2026-01-29
1.0089
1.0970
2026-01-28
1.0092
1.0973
2026-01-27
1.0086
1.0967
2026-01-26
1.0093
1.0974
2026-01-23
1.0092
1.0973
2026-01-22
1.0081
1.0962
2026-01-21
1.0087
1.0968
2026-01-20
1.0078
1.0959
2026-01-19
1.0063
1.0944
2026-01-16
1.0060
1.0941
2026-01-15
1.0052
1.0933
2026-01-14
1.0054
1.0935
2026-01-13
1.0049
1.0930
2026-01-12
1.0046
1.0927
2026-01-09
1.0038
1.0919
2026-01-08
1.0034
1.0915
2026-01-07
1.0023
1.0904
2026-01-06
1.0033
1.0914
截止日期：2026-01-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.78
现金
0.22
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230410
23农发10
2,600,000
279,559,621.92
22.66
2
250420
25农发20
1,400,000
138,959,128.77
11.27
3
240215
24国开15
1,200,000
123,705,402.74
10.03
4
230205
23国开05
1,100,000
120,703,512.33
9.79
5
240430
24农发30
1,000,000
101,285,424.66
8.21
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