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华夏鼎丰债券
（基金代码：013780）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.18
%
近一年涨跌幅
1.0071
净值 （2025-09-12）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.65
过去一周
-0.60
过去一月
-0.92
过去一季
-1.23
过去半年
-0.07
过去一年
0.18
过去三年
5.74
过去五年
--
成立以来
9.64
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.0071
1.0952
2025-09-11
1.0059
1.0940
2025-09-10
1.0060
1.0941
2025-09-09
1.0092
1.0973
2025-09-08
1.0109
1.0990
2025-09-05
1.0132
1.1013
2025-09-04
1.0154
1.1035
2025-09-03
1.0156
1.1037
2025-09-02
1.0140
1.1021
2025-09-01
1.0134
1.1015
2025-08-29
1.0128
1.1009
2025-08-28
1.0122
1.1003
2025-08-27
1.0146
1.1027
2025-08-26
1.0151
1.1032
2025-08-25
1.0140
1.1021
2025-08-22
1.0126
1.1007
2025-08-21
1.0129
1.1010
2025-08-20
1.0112
1.0993
2025-08-19
1.0118
1.0999
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
86.02
现金
13.97
其他
0.01
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220315
22进出15
1,400,000
143,525,430.14
11.43
2
09240203
24国开清发03
1,400,000
142,729,041.10
11.36
3
180310
18进出10
1,000,000
110,109,534.25
8.77
4
230415
23农发15
1,000,000
105,008,958.90
8.36
5
240430
24农发30
1,000,000
104,211,835.62
8.30
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