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华夏鼎丰债券
（基金代码：013780）
债券型
中低风险(R2)
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1.02
%
近一年涨跌幅
1.0300
净值 （2026-06-11）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.39
过去一周
-0.50
过去一月
0.29
过去一季
1.49
过去半年
2.28
过去一年
1.02
过去三年
6.08
过去五年
--
成立以来
12.14
日期
净值
累计净值
2026-06-11
1.0300
1.1181
2026-06-10
1.0308
1.1189
2026-06-09
1.0323
1.1204
2026-06-08
1.0333
1.1214
2026-06-05
1.0343
1.1224
2026-06-04
1.0352
1.1233
2026-06-03
1.0343
1.1224
2026-06-02
1.0352
1.1233
2026-06-01
1.0355
1.1236
2026-05-29
1.0347
1.1228
2026-05-28
1.0344
1.1225
2026-05-27
1.0341
1.1222
2026-05-26
1.0319
1.1200
2026-05-25
1.0304
1.1185
2026-05-22
1.0295
1.1176
2026-05-21
1.0298
1.1179
2026-05-20
1.0299
1.1180
2026-05-19
1.0301
1.1182
2026-05-18
1.0283
1.1164
截止日期：2026-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.45
现金
1.55
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240215
24国开15
300,000
31,366,528.77
14.85
2
250220
25国开20
300,000
30,088,693.15
14.25
3
220205
22国开05
200,000
21,519,643.84
10.19
4
230215
23国开15
200,000
21,497,742.47
10.18
5
240210
24国开10
200,000
21,154,931.51
10.02
-
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