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华夏鼎丰债券
（基金代码：013780）
债券型
中低风险(R2)
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0.81
%
近一年涨跌幅
1.0126
净值 （2025-08-22）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.11
过去一周
-0.23
过去一月
-0.75
过去一季
-0.34
过去半年
0.24
过去一年
0.81
过去三年
6.23
过去五年
--
成立以来
10.24
日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.0126
1.1007
2025-08-21
1.0129
1.1010
2025-08-20
1.0112
1.0993
2025-08-19
1.0118
1.0999
2025-08-18
1.0108
1.0989
2025-08-15
1.0149
1.1030
2025-08-14
1.0157
1.1038
2025-08-13
1.0165
1.1046
2025-08-12
1.0165
1.1046
2025-08-11
1.0177
1.1058
2025-08-08
1.0197
1.1078
2025-08-07
1.0195
1.1076
2025-08-06
1.0191
1.1072
2025-08-05
1.0191
1.1072
2025-08-04
1.0192
1.1073
2025-08-01
1.0192
1.1073
2025-07-31
1.0191
1.1072
2025-07-30
1.0177
1.1058
2025-07-29
1.0158
1.1039
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
86.02
现金
13.97
其他
0.01
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220315
22进出15
1,400,000
143,525,430.14
11.43
2
09240203
24国开清发03
1,400,000
142,729,041.10
11.36
3
180310
18进出10
1,000,000
110,109,534.25
8.77
4
230415
23农发15
1,000,000
105,008,958.90
8.36
5
240430
24农发30
1,000,000
104,211,835.62
8.30
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