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华夏鼎丰债券
（基金代码：013780）
债券型
中低风险(R2)
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-0.79
%
近一年涨跌幅
1.0032
净值 （2025-12-04）
-0.27%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.04
过去一周
-0.51
过去一月
-0.95
过去一季
-1.20
过去半年
-1.32
过去一年
-0.79
过去三年
5.98
过去五年
--
成立以来
9.22
日期
净值
累计净值
2025-12-04
1.0032
1.0913
2025-12-03
1.0059
1.0940
2025-12-02
1.0081
1.0962
2025-12-01
1.0094
1.0975
2025-11-28
1.0093
1.0974
2025-11-27
1.0083
1.0964
2025-11-26
1.0091
1.0972
2025-11-25
1.0108
1.0989
2025-11-24
1.0119
1.1000
2025-11-21
1.0117
1.0998
2025-11-20
1.0121
1.1002
2025-11-19
1.0122
1.1003
2025-11-18
1.0129
1.1010
2025-11-17
1.0128
1.1009
2025-11-14
1.0119
1.1000
2025-11-13
1.0119
1.1000
2025-11-12
1.0124
1.1005
2025-11-11
1.0117
1.0998
2025-11-10
1.0116
1.0997
截止日期：2025-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.84
现金
0.16
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230410
23农发10
2,600,000
277,419,002.74
15.18
2
250420
25农发20
2,000,000
197,355,726.03
10.80
3
220315
22进出15
1,400,000
143,834,542.47
7.87
4
09240203
24国开清发03
1,400,000
140,536,219.18
7.69
5
2400002
24特别国债02
1,200,000
125,883,423.91
6.89
-
-
-
-
-
-
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