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华夏鼎丰债券
（基金代码：013780）
债券型
中低风险(R2)
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1.68
%
近一年涨跌幅
1.0087
净值 （2025-03-21）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.50
过去一周
0.03
过去一月
-0.15
过去一季
-0.43
过去半年
0.30
过去一年
1.68
过去三年
8.19
过去五年
--
成立以来
9.82
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.0087
1.0968
2025-03-20
1.0089
1.0970
2025-03-19
1.0084
1.0965
2025-03-18
1.0084
1.0965
2025-03-17
1.0080
1.0961
2025-03-14
1.0084
1.0965
2025-03-13
1.0082
1.0963
2025-03-12
1.0078
1.0959
2025-03-11
1.0071
1.0952
2025-03-10
1.0075
1.0956
2025-03-07
1.0075
1.0956
2025-03-06
1.0079
1.0960
2025-03-05
1.0081
1.0962
2025-03-04
1.0081
1.0962
2025-03-03
1.0086
1.0967
2025-02-28
1.0081
1.0962
2025-02-27
1.0094
1.0975
2025-02-26
1.0100
1.0981
2025-02-25
1.0098
1.0979
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.73
现金
0.27
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230202
23国开02
3,100,000
321,963,628.42
11.79
2
09240402
24农发清发02
2,200,000
225,720,841.53
8.27
3
112497970
24南京银行CD109
2,000,000
198,869,798.36
7.28
4
240401
24农发01
1,800,000
182,899,278.69
6.70
5
240171
23海国07
1,500,000
154,469,219.18
5.66
-
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