(基金代码:013780)
债券型
中低风险(R2)
0.55%
近一年涨跌幅
1.0109
净值 (2025-09-17)
0.22%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.28
过去一周
0.49
过去一月
-0.39
过去一季
-1.00
过去半年
0.29
过去一年
0.55
过去三年
6.17
过去五年
--
成立以来
10.06
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.0109
1.0990
2025-09-16
1.0087
1.0968
2025-09-15
1.0072
1.0953
2025-09-12
1.0071
1.0952
2025-09-11
1.0059
1.0940
2025-09-10
1.0060
1.0941
2025-09-09
1.0092
1.0973
2025-09-08
1.0109
1.0990
2025-09-05
1.0132
1.1013
2025-09-04
1.0154
1.1035
2025-09-03
1.0156
1.1037
2025-09-02
1.0140
1.1021
2025-09-01
1.0134
1.1015
2025-08-29
1.0128
1.1009
2025-08-28
1.0122
1.1003
2025-08-27
1.0146
1.1027
2025-08-26
1.0151
1.1032
2025-08-25
1.0140
1.1021
2025-08-22
1.0126
1.1007
截止日期:2025-09-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.60%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.40%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.20%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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