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华夏鼎业三个月定开债券C
（基金代码：013458）
债券型
中低风险(R2)
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1.61
%
近一年涨跌幅
1.0561
净值 （2026-04-24）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.88
过去一周
0.06
过去一月
0.31
过去一季
0.71
过去半年
1.11
过去一年
1.61
过去三年
7.74
过去五年
--
成立以来
12.09
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.0561
1.1182
2026-04-23
1.0561
1.1182
2026-04-22
1.0562
1.1183
2026-04-21
1.0559
1.1180
2026-04-20
1.0558
1.1179
2026-04-17
1.0555
1.1176
2026-04-16
1.0554
1.1175
2026-04-15
1.0554
1.1175
2026-04-14
1.0553
1.1174
2026-04-13
1.0552
1.1173
2026-04-10
1.0551
1.1172
2026-04-09
1.0549
1.1170
2026-04-08
1.0548
1.1169
2026-04-07
1.0545
1.1166
2026-04-03
1.0542
1.1163
2026-04-02
1.0539
1.1160
2026-04-01
1.0537
1.1158
2026-03-31
1.0536
1.1157
2026-03-30
1.0535
1.1156
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.09
现金
2.23
其他
2.68
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
163112
20金隅02
900,000
90,654,322.19
3.68
2
163123
20青城G1
700,000
70,682,643.84
2.87
3
102381905
23首钢MTN004
600,000
61,494,302.47
2.50
4
102501454
25鄂联投MTN005B
600,000
61,282,543.56
2.49
5
102480305
24晋能煤业MTN003
600,000
60,918,180.82
2.47
-
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