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华夏鼎业三个月定开债券C
（基金代码：013458）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.61
%
近一年涨跌幅
1.0647
净值 （2025-04-30）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.53
过去一周
0.04
过去一月
0.25
过去一季
0.34
过去半年
1.34
过去一年
2.61
过去三年
8.75
过去五年
--
成立以来
10.36
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0647
1.1018
2025-04-29
1.0644
1.1015
2025-04-28
1.0644
1.1015
2025-04-25
1.0642
1.1013
2025-04-24
1.0642
1.1013
2025-04-23
1.0643
1.1014
2025-04-22
1.0645
1.1016
2025-04-21
1.0644
1.1015
2025-04-18
1.0645
1.1016
2025-04-17
1.0645
1.1016
2025-04-16
1.0645
1.1016
2025-04-15
1.0645
1.1016
2025-04-14
1.0645
1.1016
2025-04-11
1.0644
1.1015
2025-04-10
1.0643
1.1014
2025-04-09
1.0643
1.1014
2025-04-08
1.0643
1.1014
2025-04-07
1.0644
1.1015
2025-04-03
1.0632
1.1003
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
81.61
现金
1.27
其他
17.12
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
163112
20金隅02
900,000
90,546,322.19
3.75
2
163123
20青城G1
700,000
70,115,643.84
2.90
3
102480516
24云能投MTN003
600,000
60,540,673.97
2.50
4
102481944
24光大控股MTN002B
500,000
52,063,027.40
2.15
5
102383428
23津城建MTN016
500,000
52,053,356.16
2.15
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