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华夏鼎业三个月定开债券C
（基金代码：013458）
债券型
中低风险(R2)
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1.25
%
近一年涨跌幅
1.0487
净值 （2026-01-23）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.17
过去一周
0.09
过去一月
0.18
过去一季
0.40
过去半年
0.44
过去一年
1.25
过去三年
7.76
过去五年
--
成立以来
11.31
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0487
1.1108
2026-01-22
1.0485
1.1106
2026-01-21
1.0484
1.1105
2026-01-20
1.0481
1.1102
2026-01-19
1.0480
1.1101
2026-01-16
1.0478
1.1099
2026-01-15
1.0475
1.1096
2026-01-14
1.0474
1.1095
2026-01-13
1.0474
1.1095
2026-01-12
1.0473
1.1094
2026-01-09
1.0470
1.1091
2026-01-08
1.0469
1.1090
2026-01-07
1.0468
1.1089
2026-01-06
1.0469
1.1090
2026-01-05
1.0471
1.1092
2025-12-31
1.0469
1.1090
2025-12-30
1.0469
1.1090
2025-12-29
1.0469
1.1090
2025-12-26
1.0470
1.1091
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
94.80
现金
2.14
其他
3.06
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
163112
20金隅02
900,000
91,872,897.53
4.02
2
163123
20青城G1
700,000
71,337,671.23
3.12
3
102480305
24晋能煤业MTN003
600,000
62,295,715.07
2.73
4
102480516
24云能投MTN003
600,000
61,559,358.90
2.69
5
102381905
23首钢MTN004
600,000
61,213,683.29
2.68
-
-
-
-
-
-
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