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华夏鼎业三个月定开债券C
（基金代码：013458）
债券型
中低风险(R2)
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2.38
%
近一年涨跌幅
1.0486
净值 （2025-06-27）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.89
过去一周
-0.01
过去一月
0.14
过去一季
0.63
过去半年
0.96
过去一年
2.38
过去三年
8.56
过去五年
--
成立以来
10.76
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0486
1.1057
2025-06-26
1.0485
1.1056
2025-06-25
1.0485
1.1056
2025-06-24
1.0487
1.1058
2025-06-23
1.0489
1.1060
2025-06-20
1.0687
1.1058
2025-06-19
1.0686
1.1057
2025-06-18
1.0684
1.1055
2025-06-17
1.0682
1.1053
2025-06-16
1.0680
1.1051
2025-06-13
1.0679
1.1050
2025-06-12
1.0678
1.1049
2025-06-11
1.0677
1.1048
2025-06-10
1.0676
1.1047
2025-06-09
1.0676
1.1047
2025-06-06
1.0673
1.1044
2025-06-05
1.0671
1.1042
2025-06-04
1.0671
1.1042
2025-06-03
1.0671
1.1042
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
81.61
现金
1.27
其他
17.12
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
163112
20金隅02
900,000
90,546,322.19
3.75
2
163123
20青城G1
700,000
70,115,643.84
2.90
3
102480516
24云能投MTN003
600,000
60,540,673.97
2.50
4
102481944
24光大控股MTN002B
500,000
52,063,027.40
2.15
5
102383428
23津城建MTN016
500,000
52,053,356.16
2.15
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