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华夏鼎业三个月定开债券C
（基金代码：013458）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.08
%
近一年涨跌幅
1.0488
净值 （2025-08-14）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.92
过去一周
-0.10
过去一月
-0.07
过去一季
0.24
过去半年
0.66
过去一年
2.08
过去三年
7.89
过去五年
--
成立以来
10.79
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.0488
1.1059
2025-08-13
1.0490
1.1061
2025-08-12
1.0491
1.1062
2025-08-11
1.0495
1.1066
2025-08-08
1.0499
1.1070
2025-08-07
1.0499
1.1070
2025-08-06
1.0497
1.1068
2025-08-05
1.0495
1.1066
2025-08-04
1.0495
1.1066
2025-08-01
1.0491
1.1062
2025-07-31
1.0489
1.1060
2025-07-30
1.0483
1.1054
2025-07-29
1.0479
1.1050
2025-07-28
1.0486
1.1057
2025-07-25
1.0480
1.1051
2025-07-24
1.0482
1.1053
2025-07-23
1.0491
1.1062
2025-07-22
1.0496
1.1067
2025-07-21
1.0499
1.1070
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.87
现金
0.13
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
163112
20金隅02
900,000
91,387,647.13
3.99
2
2400006
24特别国债06
700,000
74,650,244.57
3.26
3
163123
20青城G1
700,000
70,856,838.35
3.10
4
102381905
23首钢MTN004
600,000
62,474,906.30
2.73
5
102480305
24晋能煤业MTN003
600,000
61,556,833.97
2.69
-
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