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华夏鼎业三个月定开债券C
（基金代码：013458）
债券型
中低风险(R2)
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1.56
%
近一年涨跌幅
1.0461
净值 （2025-11-28）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.14
过去一周
-0.05
过去一月
0.10
过去一季
0.31
过去半年
0.39
过去一年
1.56
过去三年
7.58
过去五年
--
成立以来
11.03
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.0461
1.1082
2025-11-27
1.0460
1.1081
2025-11-26
1.0462
1.1083
2025-11-25
1.0465
1.1086
2025-11-24
1.0467
1.1088
2025-11-21
1.0466
1.1087
2025-11-20
1.0467
1.1088
2025-11-19
1.0467
1.1088
2025-11-18
1.0468
1.1089
2025-11-17
1.0467
1.1088
2025-11-14
1.0515
1.1086
2025-11-13
1.0515
1.1086
2025-11-12
1.0515
1.1086
2025-11-11
1.0513
1.1084
2025-11-10
1.0512
1.1083
2025-11-07
1.0511
1.1082
2025-11-06
1.0511
1.1082
2025-11-05
1.0512
1.1083
2025-11-04
1.0511
1.1082
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.26
现金
0.77
其他
1.97
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
163112
20金隅02
900,000
91,513,272.33
4.00
2
163123
20青城G1
700,000
70,852,254.80
3.10
3
102480305
24晋能煤业MTN003
600,000
61,845,274.52
2.71
4
102480516
24云能投MTN003
600,000
61,274,547.95
2.68
5
102381905
23首钢MTN004
600,000
60,889,094.79
2.66
-
-
-
-
-
-
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