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华夏鼎业三个月定开债券C
（基金代码：013458）
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2.08
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基金经理
孙蕾
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过去一周
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过去一月
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过去一季
0.24
过去半年
0.66
过去一年
2.08
过去三年
7.89
过去五年
--
成立以来
10.79
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.0488
1.1059
2025-08-13
1.0490
1.1061
2025-08-12
1.0491
1.1062
2025-08-11
1.0495
1.1066
2025-08-08
1.0499
1.1070
2025-08-07
1.0499
1.1070
2025-08-06
1.0497
1.1068
2025-08-05
1.0495
1.1066
2025-08-04
1.0495
1.1066
2025-08-01
1.0491
1.1062
2025-07-31
1.0489
1.1060
2025-07-30
1.0483
1.1054
2025-07-29
1.0479
1.1050
2025-07-28
1.0486
1.1057
2025-07-25
1.0480
1.1051
2025-07-24
1.0482
1.1053
2025-07-23
1.0491
1.1062
2025-07-22
1.0496
1.1067
2025-07-21
1.0499
1.1070
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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