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华夏鼎业三个月定开债券C
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孙蕾
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过去一月
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过去半年
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过去一年
1.65
过去三年
7.15
过去五年
--
成立以来
12.48
日期
净值
累计净值
2026-06-10
1.0598
1.1219
2026-06-09
1.0600
1.1221
2026-06-08
1.0604
1.1225
2026-06-05
1.0606
1.1227
2026-06-04
1.0605
1.1226
2026-06-03
1.0602
1.1223
2026-06-02
1.0600
1.1221
2026-06-01
1.0598
1.1219
2026-05-29
1.0595
1.1216
2026-05-28
1.0592
1.1213
2026-05-27
1.0590
1.1211
2026-05-26
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1.1209
2026-05-25
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2026-05-22
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2026-05-21
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1.1201
2026-05-20
1.0579
1.1200
2026-05-19
1.0577
1.1198
2026-05-18
1.0574
1.1195
2026-05-15
1.0571
1.1192
截止日期：2026-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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