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华夏鼎业三个月定开债券C
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孙蕾
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
2.59
过去三年
8.76
过去五年
--
成立以来
10.44
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.0654
1.1025
2025-05-07
1.0651
1.1022
2025-05-06
1.0650
1.1021
2025-04-30
1.0647
1.1018
2025-04-29
1.0644
1.1015
2025-04-28
1.0644
1.1015
2025-04-25
1.0642
1.1013
2025-04-24
1.0642
1.1013
2025-04-23
1.0643
1.1014
2025-04-22
1.0645
1.1016
2025-04-21
1.0644
1.1015
2025-04-18
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1.1016
2025-04-17
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2025-04-16
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1.1016
2025-04-15
1.0645
1.1016
2025-04-14
1.0645
1.1016
2025-04-11
1.0644
1.1015
2025-04-10
1.0643
1.1014
2025-04-09
1.0643
1.1014
截止日期：2025-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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