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华夏鼎业三个月定开债券C
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孙蕾
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
2.52
过去三年
8.68
过去五年
--
成立以来
10.87
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.0496
1.1067
2025-07-10
1.0498
1.1069
2025-07-09
1.0501
1.1072
2025-07-08
1.0501
1.1072
2025-07-07
1.0501
1.1072
2025-07-04
1.0499
1.1070
2025-07-03
1.0496
1.1067
2025-07-02
1.0494
1.1065
2025-07-01
1.0488
1.1059
2025-06-30
1.0485
1.1056
2025-06-27
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1.1057
2025-06-26
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2025-06-25
1.0485
1.1056
2025-06-24
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1.1058
2025-06-23
1.0489
1.1060
2025-06-20
1.0687
1.1058
2025-06-19
1.0686
1.1057
2025-06-18
1.0684
1.1055
2025-06-17
1.0682
1.1053
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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