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华夏鼎业三个月定开债券C
（基金代码：013458）
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孙蕾
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过去一月
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过去一年
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8.49
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.0499
1.1070
2025-07-14
1.0495
1.1066
2025-07-11
1.0496
1.1067
2025-07-10
1.0498
1.1069
2025-07-09
1.0501
1.1072
2025-07-08
1.0501
1.1072
2025-07-07
1.0501
1.1072
2025-07-04
1.0499
1.1070
2025-07-03
1.0496
1.1067
2025-07-02
1.0494
1.1065
2025-07-01
1.0488
1.1059
2025-06-30
1.0485
1.1056
2025-06-27
1.0486
1.1057
2025-06-26
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2025-06-25
1.0485
1.1056
2025-06-24
1.0487
1.1058
2025-06-23
1.0489
1.1060
2025-06-20
1.0687
1.1058
2025-06-19
1.0686
1.1057
截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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