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华夏鼎业三个月定开债券C
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孙蕾
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
2.18
过去三年
7.17
过去五年
--
成立以来
13.14
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.0660
1.1281
2026-09-16
1.0659
1.1280
2026-09-15
1.0657
1.1278
2026-09-14
1.0655
1.1276
2026-09-11
1.0654
1.1275
2026-09-10
1.0654
1.1275
2026-09-09
1.0653
1.1274
2026-09-08
1.0651
1.1272
2026-09-07
1.0652
1.1273
2026-09-04
1.0648
1.1269
2026-09-03
1.0647
1.1268
2026-09-02
1.0645
1.1266
2026-09-01
1.0645
1.1266
2026-08-31
1.0642
1.1263
2026-08-28
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1.1262
2026-08-27
1.0641
1.1262
2026-08-26
1.0643
1.1264
2026-08-25
1.0642
1.1263
2026-08-24
1.0642
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截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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