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华夏科创创业50ETF发起式联接C
（基金代码：013311）
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12.21
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近一年涨跌幅
0.6119
净值 （2025-06-20）
-0.54%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.96
过去一周
-0.79
过去一月
-1.18
过去一季
-7.39
过去半年
-7.74
过去一年
12.21
过去三年
-21.18
过去五年
--
成立以来
-38.81
日期
净值
累计净值
2025-06-20
0.6119
0.6119
2025-06-19
0.6152
0.6152
2025-06-18
0.6193
0.6193
2025-06-17
0.6141
0.6141
2025-06-16
0.6191
0.6191
2025-06-13
0.6168
0.6168
2025-06-12
0.6198
0.6198
2025-06-11
0.6180
0.6180
2025-06-10
0.6171
0.6171
2025-06-09
0.6261
0.6261
2025-06-06
0.6200
0.6200
2025-06-05
0.6223
0.6223
2025-06-04
0.6136
0.6136
2025-06-03
0.6078
0.6078
2025-05-30
0.6058
0.6058
2025-05-29
0.6113
0.6113
2025-05-28
0.6028
0.6028
2025-05-27
0.6021
0.6021
2025-05-26
0.6086
0.6086
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.00
现金
4.36
其他
94.64
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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截止日期
股票代码
股票简称
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