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华夏科创创业50ETF发起式联接C
（基金代码：013311）
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63.06
%
近一年涨跌幅
1.0597
净值 （2025-10-30）
-2.07%
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
62.86
过去一周
7.00
过去一月
2.32
过去一季
49.06
过去半年
75.13
过去一年
63.06
过去三年
51.08
过去五年
--
成立以来
5.97
日期
净值
累计净值
2025-10-30
1.0597
1.0597
2025-10-29
1.0821
1.0821
2025-10-28
1.0574
1.0574
2025-10-27
1.0618
1.0618
2025-10-24
1.0381
1.0381
2025-10-23
0.9904
0.9904
2025-10-22
0.9931
0.9931
2025-10-21
0.9944
0.9944
2025-10-20
0.9576
0.9576
2025-10-17
0.9410
0.9410
2025-10-16
0.9737
0.9737
2025-10-15
0.9696
0.9696
2025-10-14
0.9477
0.9477
2025-10-13
0.9913
0.9913
2025-10-10
0.9923
0.9923
2025-10-09
1.0454
1.0454
2025-09-30
1.0357
1.0357
2025-09-29
1.0339
1.0339
2025-09-26
1.0123
1.0123
截止日期：2025-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.18
现金
4.94
其他
94.88
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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信息技术
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股票简称
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