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华夏科创创业50ETF发起式联接C
（基金代码：013311）
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22.22
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净值 （2025-01-20）
1.19%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.01
过去一周
3.92
过去一月
-2.88
过去一季
-3.29
过去半年
23.63
过去一年
22.22
过去三年
-27.66
过去五年
--
成立以来
-35.59
日期
净值
累计净值
2025-01-20
0.6441
0.6441
2025-01-17
0.6365
0.6365
2025-01-16
0.6302
0.6302
2025-01-15
0.6331
0.6331
2025-01-14
0.6405
0.6405
2025-01-13
0.6198
0.6198
2025-01-10
0.6200
0.6200
2025-01-09
0.6280
0.6280
2025-01-08
0.6295
0.6295
2025-01-07
0.6330
0.6330
2025-01-06
0.6219
0.6219
2025-01-03
0.6217
0.6217
2025-01-02
0.6301
0.6301
2024-12-31
0.6507
0.6507
2024-12-30
0.6687
0.6687
2024-12-27
0.6695
0.6695
2024-12-26
0.6754
0.6754
2024-12-25
0.6701
0.6701
2024-12-24
0.6686
0.6686
截止日期：2025-01-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.07
现金
4.48
其他
94.45
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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