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华夏科创创业50ETF发起式联接C
（基金代码：013311）
指数型
中高风险(R4)
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59.29
%
近一年涨跌幅
1.0145
净值 （2026-03-30）
-0.90%
日涨跌幅
基金经理
王欣薇 徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.12
过去一周
0.76
过去一月
-3.41
过去一季
-3.10
过去半年
-2.05
过去一年
59.29
过去三年
42.83
过去五年
--
成立以来
1.45
日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.0145
1.0145
2026-03-27
1.0237
1.0237
2026-03-26
1.0235
1.0235
2026-03-25
1.0378
1.0378
2026-03-24
1.0178
1.0178
2026-03-23
1.0068
1.0068
2026-03-20
1.0424
1.0424
2026-03-19
1.0275
1.0275
2026-03-18
1.0392
1.0392
2026-03-17
1.0150
1.0150
2026-03-16
1.0429
1.0429
2026-03-13
1.0297
1.0297
2026-03-12
1.0310
1.0310
2026-03-11
1.0436
1.0436
2026-03-10
1.0413
1.0413
2026-03-09
1.0105
1.0105
2026-03-06
1.0264
1.0264
2026-03-05
1.0265
1.0265
2026-03-04
1.0052
1.0052
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.10
现金
2.85
其他
94.05
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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