(基金代码:013311)
指数型
中高风险(R4)
98.01%
近一年涨跌幅
0.9558
净值 (2025-09-12)
-1.11%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
46.89
过去一周
3.26
过去一月
31.78
过去一季
54.21
过去半年
42.04
过去一年
98.01
过去三年
30.08
过去五年
--
成立以来
-4.42
日期
净值
累计净值
2025-09-12
0.9558
0.9558
2025-09-11
0.9665
0.9665
2025-09-10
0.9107
0.9107
2025-09-09
0.8955
0.8955
2025-09-08
0.9162
0.9162
2025-09-05
0.9256
0.9256
2025-09-04
0.8695
0.8695
2025-09-03
0.9309
0.9309
2025-09-02
0.9212
0.9212
2025-09-01
0.9464
0.9464
2025-08-29
0.9176
0.9176
2025-08-28
0.9152
0.9152
2025-08-27
0.8606
0.8606
2025-08-26
0.8534
0.8534
2025-08-25
0.8641
0.8641
2025-08-22
0.8313
0.8313
2025-08-21
0.7833
0.7833
2025-08-20
0.7832
0.7832
2025-08-19
0.7749
0.7749
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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