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华夏优势价值一年持有混合A
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-4.33
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净值 （2026-07-24）
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日涨跌幅
基金经理
黄文倩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.61
过去一周
1.28
过去一月
-0.76
过去一季
-2.95
过去半年
-8.57
过去一年
-4.33
过去三年
-10.66
过去五年
--
成立以来
-9.79
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.9021
0.9021
2026-07-23
0.9095
0.9095
2026-07-22
0.9067
0.9067
2026-07-21
0.9087
0.9087
2026-07-20
0.8965
0.8965
2026-07-17
0.8907
0.8907
2026-07-16
0.9175
0.9175
2026-07-15
0.9210
0.9210
2026-07-14
0.9086
0.9086
2026-07-13
0.9010
0.9010
2026-07-10
0.9168
0.9168
2026-07-09
0.9200
0.9200
2026-07-08
0.9218
0.9218
2026-07-07
0.9196
0.9196
2026-07-06
0.9299
0.9299
2026-07-03
0.9226
0.9226
2026-07-02
0.9164
0.9164
2026-07-01
0.9243
0.9243
2026-06-30
0.9178
0.9178
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
82.32
债券
现金
17.42
其他
0.26
前十股票持仓占净值比： 35.14%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
173,466.00
0.39
C 制造业
23,224,648.67
52.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,055.00
0.01
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
704,642.35
1.60
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
152,880.00
0.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,516,760.91
3.45
J 金融业
936,920.44
2.13
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
680,768.00
1.55
M 科学研究和技术服务业
100,139.38
0.23
N 水利、环境和公共设施管理业
436,939.00
0.99
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
187,222.00
0.43
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
819,428.29
1.86
必需消费品
2,418,932.59
5.50
材料
-
-
房地产
578,801.72
1.32
非必需消费品
1,830,088.70
4.16
工业
1,183,555.71
2.69
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
1,192,797.09
2.71
信息技术
241,804.32
0.55
合计
36,384,850.17
82.67
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002409
雅克科技
5.51
600519
贵州茅台
4.58
000921
海信家电
4.30
603986
兆易创新
4.26
300308
中际旭创
3.75
301356
天振股份
3.18
01519
极兔速递W
2.69
002832
比音勒芬
2.61
688099
晶晨股份
2.14
00700
腾讯控股
2.12
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