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黄文倩
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
1.10
过去一月
0.42
过去一季
3.73
过去半年
2.66
过去一年
-4.96
过去三年
-5.88
过去五年
--
成立以来
-5.75
日期
净值
累计净值
2026-09-21
0.9425
0.9425
2026-09-18
0.9376
0.9376
2026-09-17
0.9274
0.9274
2026-09-16
0.9294
0.9294
2026-09-15
0.9254
0.9254
2026-09-14
0.9322
0.9322
2026-09-11
0.9379
0.9379
2026-09-10
0.9461
0.9461
2026-09-09
0.9545
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2026-09-08
0.9572
0.9572
2026-09-07
0.9578
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2026-09-04
0.9535
0.9535
2026-09-03
0.9461
0.9461
2026-09-02
0.9451
0.9451
2026-09-01
0.9539
0.9539
2026-08-31
0.9508
0.9508
2026-08-28
0.9479
0.9479
2026-08-27
0.9464
0.9464
2026-08-26
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截止日期：2026-09-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
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