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今年以来
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过去一月
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过去一季
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过去半年
8.39
过去一年
24.31
过去三年
13.24
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.0467
1.0467
2025-06-30
1.0480
1.0480
2025-06-27
1.0259
1.0259
2025-06-26
1.0199
1.0199
2025-06-25
1.0266
1.0266
2025-06-24
1.0074
1.0074
2025-06-23
0.9910
0.9910
2025-06-20
0.9894
0.9894
2025-06-19
1.0012
1.0012
2025-06-18
1.0041
1.0041
2025-06-17
0.9723
0.9723
2025-06-16
0.9775
0.9775
2025-06-13
0.9729
0.9729
2025-06-12
0.9739
0.9739
2025-06-11
0.9733
0.9733
2025-06-10
0.9709
0.9709
2025-06-09
0.9875
0.9875
2025-06-06
0.9866
0.9866
2025-06-05
0.9834
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截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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