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过去一周
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过去一月
-7.91
过去一季
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过去半年
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过去一年
98.35
过去三年
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过去五年
--
成立以来
175.37
日期
净值
累计净值
2026-09-15
2.7537
2.7537
2026-09-14
2.7499
2.7499
2026-09-11
2.7763
2.7763
2026-09-10
2.7845
2.7845
2026-09-09
2.8104
2.8104
2026-09-08
2.8070
2.8070
2026-09-07
2.8318
2.8318
2026-09-04
2.7422
2.7422
2026-09-03
2.7925
2.7925
2026-09-02
2.8004
2.8004
2026-09-01
2.8543
2.8543
2026-08-31
2.9164
2.9164
2026-08-28
2.8916
2.8916
2026-08-27
2.9314
2.9314
2026-08-26
2.8571
2.8571
2026-08-25
2.8403
2.8403
2026-08-24
2.8272
2.8272
2026-08-21
2.9456
2.9456
2026-08-20
2.9136
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截止日期：2026-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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