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华夏彭博政金债1-5年A
（基金代码：013070）
债券型
中低风险(R2)
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0.56
%
近一年涨跌幅
1.0606
净值 （2026-01-28）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.20
过去一周
0.04
过去一月
0.14
过去一季
0.45
过去半年
0.49
过去一年
0.56
过去三年
11.36
过去五年
--
成立以来
14.01
日期
净值
累计净值
2026-01-28
1.0606
1.1356
2026-01-27
1.0604
1.1354
2026-01-26
1.0605
1.1355
2026-01-23
1.0604
1.1354
2026-01-22
1.0601
1.1351
2026-01-21
1.0602
1.1352
2026-01-20
1.0600
1.1350
2026-01-19
1.0596
1.1346
2026-01-16
1.0595
1.1345
2026-01-15
1.0591
1.1341
2026-01-14
1.0588
1.1338
2026-01-13
1.0586
1.1336
2026-01-12
1.0585
1.1335
2026-01-09
1.0580
1.1330
2026-01-08
1.0578
1.1328
2026-01-07
1.0573
1.1323
2026-01-06
1.0576
1.1326
2026-01-05
1.0583
1.1333
2025-12-31
1.0585
1.1335
截止日期：2026-01-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.96
现金
0.04
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220204
22国开04
15,600,000
1,660,100,284.93
13.70
2
220311
22进出11
8,903,000
954,246,712.19
7.88
3
09240202
24国开清发02
9,200,000
938,000,493.15
7.74
4
230403
23农发03
7,900,000
829,702,369.86
6.85
5
220209
22国开09
7,800,000
812,429,835.62
6.71
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