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华夏彭博政金债1-5年A
（基金代码：013070）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
2.17
%
近一年涨跌幅
1.0542
净值 （2025-09-17）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.09
过去一周
0.21
过去一月
-0.02
过去一季
-0.28
过去半年
0.91
过去一年
2.17
过去三年
10.56
过去五年
--
成立以来
13.32
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.0542
1.1292
2025-09-16
1.0534
1.1284
2025-09-15
1.0528
1.1278
2025-09-12
1.0525
1.1275
2025-09-11
1.0522
1.1272
2025-09-10
1.0520
1.1270
2025-09-09
1.0531
1.1281
2025-09-08
1.0536
1.1286
2025-09-05
1.0544
1.1294
2025-09-04
1.0551
1.1301
2025-09-03
1.0549
1.1299
2025-09-02
1.0542
1.1292
2025-09-01
1.0538
1.1288
2025-08-29
1.0534
1.1284
2025-08-28
1.0531
1.1281
2025-08-27
1.0539
1.1289
2025-08-26
1.0539
1.1289
2025-08-25
1.0536
1.1286
2025-08-22
1.0528
1.1278
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.85
现金
0.14
其他
0.01
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220407
22农发07
15,800,000
1,644,466,164.38
8.14
2
220204
22国开04
15,000,000
1,586,690,958.90
7.85
3
220311
22进出11
11,346,000
1,249,883,131.23
6.19
4
220410
22农发10
10,696,000
1,180,363,673.42
5.84
5
220402
22农发02
11,430,000
1,175,585,520.82
5.82
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