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华夏彭博政金债1-5年A
（基金代码：013070）
债券型
中低风险(R2)
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2.55
%
近一年涨跌幅
1.0549
净值 （2025-09-03）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.02
过去一周
0.09
过去一月
-0.10
过去一季
0.04
过去半年
0.60
过去一年
2.55
过去三年
10.72
过去五年
--
成立以来
13.40
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.0549
1.1299
2025-09-02
1.0542
1.1292
2025-09-01
1.0538
1.1288
2025-08-29
1.0534
1.1284
2025-08-28
1.0531
1.1281
2025-08-27
1.0539
1.1289
2025-08-26
1.0539
1.1289
2025-08-25
1.0536
1.1286
2025-08-22
1.0528
1.1278
2025-08-21
1.0530
1.1280
2025-08-20
1.0524
1.1274
2025-08-19
1.0526
1.1276
2025-08-18
1.0522
1.1272
2025-08-15
1.0544
1.1294
2025-08-14
1.0548
1.1298
2025-08-13
1.0553
1.1303
2025-08-12
1.0551
1.1301
2025-08-11
1.0557
1.1307
2025-08-08
1.0567
1.1317
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.40%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.30%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.15%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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