(基金代码:013070)
债券型
中低风险(R2)
4.24%
近一年涨跌幅
1.0641
净值 (2025-05-08)
0.11%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.00
过去一周
0.12
过去一月
0.36
过去一季
-0.12
过去半年
2.12
过去一年
4.24
过去三年
12.90
过去五年
--
成立以来
13.42
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.0641
1.1301
2025-05-07
1.0629
1.1289
2025-05-06
1.0629
1.1289
2025-04-30
1.0628
1.1288
2025-04-29
1.0622
1.1282
2025-04-28
1.0614
1.1274
2025-04-25
1.0611
1.1271
2025-04-24
1.0610
1.1270
2025-04-23
1.0611
1.1271
2025-04-22
1.0615
1.1275
2025-04-21
1.0611
1.1271
2025-04-18
1.0614
1.1274
2025-04-17
1.0614
1.1274
2025-04-16
1.0616
1.1276
2025-04-15
1.0612
1.1272
2025-04-14
1.0612
1.1272
2025-04-11
1.0612
1.1272
2025-04-10
1.0608
1.1268
2025-04-09
1.0602
1.1262
截止日期:2025-05-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.40%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.30%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.15%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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