(基金代码:013070)
债券型
中低风险(R2)
3.52%
近一年涨跌幅
1.0571
净值 (2025-07-14)
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.19
过去一周
-0.21
过去一月
0.07
过去一季
0.46
过去半年
0.26
过去一年
3.52
过去三年
12.33
过去五年
--
成立以来
13.63
日期
净值
累计净值
2025-07-14
1.0571
1.1321
2025-07-11
1.0576
1.1326
2025-07-10
1.0578
1.1328
2025-07-09
1.0587
1.1337
2025-07-08
1.0588
1.1338
2025-07-07
1.0593
1.1343
2025-07-04
1.0592
1.1342
2025-07-03
1.0590
1.1340
2025-07-02
1.0587
1.1337
2025-07-01
1.0580
1.1330
2025-06-30
1.0575
1.1325
2025-06-27
1.0577
1.1327
2025-06-26
1.0575
1.1325
2025-06-25
1.0573
1.1323
2025-06-24
1.0576
1.1326
2025-06-23
1.0580
1.1330
2025-06-20
1.0668
1.1328
2025-06-19
1.0667
1.1327
2025-06-18
1.0664
1.1324
截止日期:2025-07-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.40%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.30%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.15%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
推荐基金