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-20.74
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王泽实
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.17
过去一周
1.54
过去一月
-14.84
过去一季
-8.65
过去半年
-17.68
过去一年
-20.74
过去三年
1.08
过去五年
--
成立以来
-25.73
日期
净值
累计净值
2026-06-12
0.7427
0.7427
2026-06-11
0.7243
0.7243
2026-06-10
0.7271
0.7271
2026-06-09
0.7172
0.7172
2026-06-08
0.7115
0.7115
2026-06-05
0.7314
0.7314
2026-06-04
0.7391
0.7391
2026-06-03
0.7461
0.7461
2026-06-02
0.7576
0.7576
2026-06-01
0.7802
0.7802
2026-05-29
0.8020
0.8020
2026-05-28
0.7802
0.7802
2026-05-27
0.8040
0.8040
2026-05-26
0.8011
0.8011
2026-05-25
0.8125
0.8125
2026-05-22
0.8202
0.8202
2026-05-21
0.8269
0.8269
2026-05-20
0.8150
0.8150
2026-05-19
0.8083
0.8083
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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