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30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.40
过去一周
-6.22
过去一月
-23.03
过去一季
6.51
过去半年
2.09
过去一年
63.13
过去三年
87.83
过去五年
--
成立以来
-5.15
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.3113
0.3113
2026-07-23
0.3225
0.3225
2026-07-22
0.3249
0.3249
2026-07-21
0.3366
0.3366
2026-07-20
0.3091
0.3091
2026-07-17
0.3201
0.3201
2026-07-16
0.3439
0.3439
2026-07-15
0.3569
0.3569
2026-07-14
0.3659
0.3659
2026-07-13
0.3494
0.3494
2026-07-10
0.3727
0.3727
2026-07-09
0.3846
0.3846
2026-07-08
0.3656
0.3656
2026-07-07
0.3744
0.3744
2026-07-06
0.3888
0.3888
2026-07-03
0.3981
0.3981
2026-07-02
0.3924
0.3924
2026-07-01
0.4233
0.4233
2026-06-30
0.4381
0.4381
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
72.51
债券
现金
13.12
其他
14.37
前十股票持仓占净值比： 45.86%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
47,002,489.61
8.60
房地产
-
-
非必需消费品
14,609.79
0.00
工业
4,544,661.95
0.83
公用事业
-
-
金融
1,952,100.00
0.36
能源
-
-
通信服务
32,384.13
0.01
信息技术
419,333,424.26
76.73
合计
472,879,669.74
86.53
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688256
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD
6.31
688498
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO LTD
5.71
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
5.18
SNDK
SANDISK CORP
5.11
300223
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD
4.89
688041
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD
3.91
300308
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD
3.79
285A
KIOXIA HOLDINGS CORP
3.73
000660
SK HYNIX INC
3.71
301526
CHONGQING POLYCOMP INTERNATIONAL CORP
3.52
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