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今年以来
5.38
过去一周
4.85
过去一月
6.27
过去一季
5.73
过去半年
1.24
过去一年
18.51
过去三年
-29.85
过去五年
--
成立以来
-44.65
日期
净值
累计净值
2025-06-27
0.1882
0.1882
2025-06-26
0.1871
0.1871
2025-06-25
0.1851
0.1851
2025-06-24
0.1830
0.1830
2025-06-23
0.1801
0.1801
2025-06-20
0.1795
0.1795
2025-06-19
0.1822
0.1822
2025-06-18
0.1843
0.1843
2025-06-17
0.1814
0.1814
2025-06-16
0.1852
0.1852
2025-06-13
0.1834
0.1834
2025-06-12
0.1842
0.1842
2025-06-11
0.1831
0.1831
2025-06-10
0.1819
0.1819
2025-06-09
0.1822
0.1822
2025-06-06
0.1811
0.1811
2025-06-05
0.1801
0.1801
2025-06-04
0.1784
0.1784
2025-06-03
0.1756
0.1756
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
49.03
债券
0.15
现金
45.38
其他
5.44
前10大股持仓占比： 28.99%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
647,416.44
0.52
房地产
-
-
非必需消费品
7,327,334.21
5.85
工业
7,520,191.69
6.00
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
9,913,188.33
7.91
信息技术
38,436,091.62
30.68
合计
63,844,222.29
50.96
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
AAPL
APPLE INC
4.77
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
4.69
688608
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD
4.65
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
2.44
688521
VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD
2.28
META
META PLATFORMS INC
2.28
603893
ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD
2.21
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.08
NVDA
NVIDIA CORP
1.88
AMZN
AMAZON.COM INC
1.71
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