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-5.29
过去一月
-22.37
过去一季
-16.92
过去半年
-20.89
过去一年
-14.39
过去三年
57.19
过去五年
--
成立以来
-28.94
日期
净值
累计净值
2026-10-29
0.2416
0.2416
2026-10-28
0.2562
0.2562
2026-10-27
0.2488
0.2488
2026-10-26
0.2521
0.2521
2026-10-23
0.2575
0.2575
2026-10-22
0.2551
0.2551
2026-10-21
0.2709
0.2709
2026-10-20
0.2678
0.2678
2026-10-19
0.2699
0.2699
2026-10-16
0.2715
0.2715
2026-10-15
0.2778
0.2778
2026-10-14
0.2845
0.2845
2026-10-13
0.2944
0.2944
2026-10-12
0.2929
0.2929
2026-10-09
0.3015
0.3015
2026-10-08
0.3042
0.3042
2026-09-30
0.3078
0.3078
2026-09-29
0.3112
0.3112
2026-09-28
0.3071
0.3071
截止日期：2026-10-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
59.50
债券
现金
27.50
其他
13.00
前十股票持仓占净值比： 36.18%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
20,542,652.32
5.52
必需消费品
-
-
材料
9,098,246.68
2.45
房地产
327,916.44
0.09
非必需消费品
15,102.45
0.00
工业
24,714,851.65
6.64
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
1,559,616.39
0.42
信息技术
194,466,751.20
52.26
合计
250,725,137.13
67.38
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
5.69
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
5.52
NVDA
NVIDIA CORP
4.50
LITE
LUMENTUM HOLDINGS INC
3.84
BE
BLOOM ENERGY CORP
3.65
688037
KINGSEMI CO.,LTD.
2.86
603259
WUXI APPTEC CO LTD
2.69
300408
CHAOZHOU THREECIRCLE GROUP CO LTD
2.54
001389
DELTON TECHNOLOGY (GUANGZHOU) INC.
2.48
688200
BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.
2.41
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