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过去一月
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过去三年
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过去五年
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日期
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2025-12-04
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0.2621
2025-12-03
0.2609
0.2609
2025-12-02
0.2615
0.2615
2025-12-01
0.2638
0.2638
2025-11-28
0.2619
0.2619
2025-11-27
0.2584
0.2584
2025-11-26
0.2592
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2025-11-25
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2025-11-24
0.2527
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2025-11-21
0.2469
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2025-11-20
0.2504
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2025-11-19
0.2561
0.2561
2025-11-18
0.2545
0.2545
2025-11-17
0.2587
0.2587
2025-11-14
0.2602
0.2602
2025-11-13
0.2652
0.2652
2025-11-12
0.2667
0.2667
2025-11-11
0.2683
0.2683
2025-11-10
0.2706
0.2706
截止日期：2025-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.20
债券
0.11
现金
9.15
其他
3.54
前10大股持仓占比： 41.52%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
2,583,608.94
1.48
房地产
-
-
非必需消费品
31,246,636.32
17.87
工业
9,196,008.39
5.26
公用事业
-
-
金融
7,414.31
0.00
能源
-
-
通信服务
13,218,865.10
7.56
信息技术
86,625,943.43
49.54
合计
142,878,476.49
81.71
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02259
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD
9.00
NVDA
NVIDIA CORP
4.73
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
4.72
AAPL
APPLE INC
4.62
GOOGL
ALPHABET INC
4.18
300502
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD
3.77
MSFT
MICROSOFT CORP
3.29
688041
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD
2.74
688210
SHENZHEN PACIFIC UNION PRECISION MANUFACTURING CO., LTD
2.26
TSLA
TESLA INC
2.21
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