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今年以来
13.07
过去一周
-1.29
过去一月
13.53
过去一季
-3.66
过去半年
8.22
过去一年
76.12
过去三年
63.75
过去五年
--
成立以来
-10.18
日期
净值
累计净值
2026-04-29
0.3054
0.3054
2026-04-28
0.2992
0.2992
2026-04-27
0.3073
0.3073
2026-04-24
0.3057
0.3057
2026-04-23
0.3028
0.3028
2026-04-22
0.3094
0.3094
2026-04-21
0.3025
0.3025
2026-04-20
0.3024
0.3024
2026-04-17
0.3044
0.3044
2026-04-16
0.2994
0.2994
2026-04-15
0.2898
0.2898
2026-04-14
0.2947
0.2947
2026-04-13
0.2912
0.2912
2026-04-10
0.2884
0.2884
2026-04-09
0.2860
0.2860
2026-04-08
0.2861
0.2861
2026-04-07
0.2742
0.2742
2026-04-03
0.2717
0.2717
2026-04-02
0.2710
0.2710
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
77.06
债券
现金
17.90
其他
5.04
前十股票持仓占净值比： 42.1%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
13,220,956.08
7.05
必需消费品
464,100.00
0.25
材料
44,867,675.94
23.94
房地产
-
-
非必需消费品
18,861,064.39
10.06
工业
10,594,979.73
5.65
公用事业
-
-
金融
5,663,510.00
3.02
能源
12,466,590.38
6.65
通信服务
392,832.85
0.21
信息技术
46,983,285.02
25.07
合计
153,514,994.39
81.92
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300677
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
7.05
LITE
LUMENTUM HOLDINGS INC
5.35
00175
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD
4.77
000792
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD
4.72
03668
YANCOAL AUSTRALIA LTD
4.45
000688
GUOCHENG MINING CO.,LTD
3.81
03858
JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMENT LTD
3.52
601288
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD
3.02
COHR
COHERENT CORP
2.82
001203
DAZHONG MINING CO.,LTD
2.59
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