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过去半年
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过去一年
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过去三年
-27.91
过去五年
--
成立以来
-48.41
日期
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累计净值
2025-04-30
0.1754
0.1754
2025-04-29
0.1734
0.1734
2025-04-28
0.1708
0.1708
2025-04-25
0.1710
0.1710
2025-04-24
0.1704
0.1704
2025-04-23
0.1698
0.1698
2025-04-22
0.1654
0.1654
2025-04-21
0.1641
0.1641
2025-04-18
0.1636
0.1636
2025-04-17
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2025-04-16
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2025-04-15
0.1672
0.1672
2025-04-14
0.1681
0.1681
2025-04-11
0.1669
0.1669
2025-04-10
0.1617
0.1617
2025-04-09
0.1591
0.1591
2025-04-08
0.1513
0.1513
2025-04-07
0.1509
0.1509
2025-04-03
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截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.50%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
1.20%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.80%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
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