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过去一月
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过去一季
-3.66
过去半年
8.22
过去一年
76.12
过去三年
63.75
过去五年
--
成立以来
-10.18
日期
净值
累计净值
2026-04-29
0.3054
0.3054
2026-04-28
0.2992
0.2992
2026-04-27
0.3073
0.3073
2026-04-24
0.3057
0.3057
2026-04-23
0.3028
0.3028
2026-04-22
0.3094
0.3094
2026-04-21
0.3025
0.3025
2026-04-20
0.3024
0.3024
2026-04-17
0.3044
0.3044
2026-04-16
0.2994
0.2994
2026-04-15
0.2898
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2026-04-14
0.2947
0.2947
2026-04-13
0.2912
0.2912
2026-04-10
0.2884
0.2884
2026-04-09
0.2860
0.2860
2026-04-08
0.2861
0.2861
2026-04-07
0.2742
0.2742
2026-04-03
0.2717
0.2717
2026-04-02
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截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
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申购金额 < 100000美元
1.50%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
1.20%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.80%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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