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2025-09-10
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2025-09-09
0.2327
0.2327
2025-09-08
0.2340
0.2340
2025-09-05
0.2360
0.2360
2025-09-04
0.2270
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2025-09-03
0.2378
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2025-09-02
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2025-08-21
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0.2163
2025-08-20
0.2180
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2025-08-19
0.2180
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截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100000美元
1.50%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
1.20%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.80%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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