华夏可转债增强债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏可转债增强债券C

（基金代码：012887）

债券型

中风险(R3)

免费开户

51.09%

近一年涨跌幅

1.9939

净值（2026-05-15）

-1.56%

日涨跌幅

基金经理

柳万军

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

13.91

过去一周

-1.11

过去一月

9.03

过去一季

1.98

过去半年

17.21

过去一年

51.09

过去三年

42.42

过去五年

--

成立以来

22.25

日期

净值

累计净值

2026-05-15

1.9939

1.9939

2026-05-14

2.0256

2.0256

2026-05-13

2.0685

2.0685

2026-05-12

2.0360

2.0360

2026-05-11

2.0459

2.0459

2026-05-08

2.0162

2.0162

2026-05-07

2.0223

2.0223

2026-05-06

1.9850

1.9850

2026-04-30

1.9337

1.9337

2026-04-29

1.9177

1.9177

2026-04-28

1.9039

1.9039

2026-04-27

1.9282

1.9282

2026-04-24

1.9021

1.9021

2026-04-23

1.9176

1.9176

2026-04-22

1.9437

1.9437

2026-04-21

1.8926

1.8926

2026-04-20

1.8892

1.8892

2026-04-17

1.8930

1.8930

2026-04-16

1.8666

1.8666

截止日期：2026-05-15

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

22.60

债券

74.54

现金

2.26

其他

0.60

行业配置

截止日期 2026-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

40,232,375.60

1.26

C 制造业

799,026,788.67

24.97

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

7,262,452.14

0.23

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

51,323,968.80

1.60

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

897,845,585.21

28.06

持债明细

截止日期 2026-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113052

兴业转债

2,397,050

286,924,258.10

8.97

2

113042

上银转债

2,074,610

256,522,684.57

8.02

3

019792

25国债19

1,228,000

123,727,358.68

3.87

4

127110

广核转债

701,542

101,791,360.88

3.18

5

118057

甬矽转债

622,050

99,597,857.07

3.11

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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