截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
23,509,459.20
0.92
C 制造业股票市值
459,523,823.10
17.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
29,275,371.00
1.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
121,118,550.04
4.71
J 金融业股票市值
61,912,115.00
2.41
K 房地产业股票市值
42,034,486.25
1.64
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
113052
兴业转债
1,542,730
186,460,476.45
7.26
2
123107
温氏转债
851,608
111,666,084.07
4.35
3
113043
财通转债
645,810
85,668,731.24
3.33
4
110095
双良转债
615,840
77,114,472.46
3.00
5
127045
牧原转债
563,285
77,058,082.46
3.00
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
