截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
7,672,719.60
0.43
C 制造业股票市值
521,584,502.01
29.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
57,929,471.53
3.23
K 房地产业股票市值
47,851,382.00
2.67
M 科学研究和技术服务业股票市值
12,806,165.68
0.71
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
113021
中信转债
1,053,370
131,709,633.08
7.34
2
110075
南航转债
970,780
121,868,263.63
6.80
3
123176
精测转2
639,239
81,501,308.73
4.54
4
019740
24国债09
800,000
81,010,717.81
4.52
5
110079
杭银转债
588,820
76,011,467.48
4.24
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
