(基金代码:012887)
债券型
中风险(R3)
15.84%
近一年涨跌幅
1.3816
净值 (2025-03-19)
-0.55%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.64
过去一周
-0.34
过去一月
3.18
过去一季
5.52
过去半年
33.31
过去一年
15.84
过去三年
-8.56
过去五年
--
成立以来
-15.29
日期
净值
累计净值
2025-03-19
1.3816
1.3816
2025-03-18
1.3893
1.3893
2025-03-17
1.3888
1.3888
2025-03-14
1.3880
1.3880
2025-03-13
1.3678
1.3678
2025-03-12
1.3863
1.3863
2025-03-11
1.3877
1.3877
2025-03-10
1.3911
1.3911
2025-03-07
1.3893
1.3893
2025-03-06
1.3873
1.3873
2025-03-05
1.3655
1.3655
2025-03-04
1.3556
1.3556
2025-03-03
1.3460
1.3460
2025-02-28
1.3557
1.3557
2025-02-27
1.3848
1.3848
2025-02-26
1.3846
1.3846
2025-02-25
1.3677
1.3677
2025-02-24
1.3655
1.3655
2025-02-21
1.3660
1.3660
截止日期:2025-03-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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