(基金代码:012720)
混合型
中风险(R3)
7.01%
近一年涨跌幅
0.9892
净值 (2025-10-22)
-0.77%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.75
过去一周
-2.32
过去一月
-2.88
过去一季
4.99
过去半年
14.31
过去一年
7.01
过去三年
16.98
过去五年
--
成立以来
-1.08
日期
净值
累计净值
2025-10-22
0.9892
0.9892
2025-10-21
0.9969
0.9969
2025-10-20
0.9798
0.9798
2025-10-17
0.9787
0.9787
2025-10-16
1.0057
1.0057
2025-10-15
1.0127
1.0127
2025-10-14
0.9877
0.9877
2025-10-13
1.0144
1.0144
2025-10-10
1.0175
1.0175
2025-10-09
1.0340
1.0340
2025-09-30
1.0334
1.0334
2025-09-29
1.0223
1.0223
2025-09-26
1.0072
1.0072
2025-09-25
1.0192
1.0192
2025-09-24
1.0163
1.0163
2025-09-23
1.0105
1.0105
2025-09-22
1.0185
1.0185
2025-09-19
1.0208
1.0208
2025-09-18
1.0258
1.0258
截止日期:2025-10-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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