(基金代码:012720)
混合型
中风险(R3)
8.10%
近一年涨跌幅
0.9017
净值 (2025-07-03)
0.76%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.95
过去一周
1.61
过去一月
2.70
过去一季
0.70
过去半年
4.13
过去一年
8.10
过去三年
1.22
过去五年
--
成立以来
-9.83
日期
净值
累计净值
2025-07-03
0.9017
0.9017
2025-07-02
0.8949
0.8949
2025-07-01
0.8954
0.8954
2025-06-30
0.8903
0.8903
2025-06-27
0.8883
0.8883
2025-06-26
0.8874
0.8874
2025-06-25
0.8873
0.8873
2025-06-24
0.8844
0.8844
2025-06-23
0.8716
0.8716
2025-06-20
0.8659
0.8659
2025-06-19
0.8679
0.8679
2025-06-18
0.8875
0.8875
2025-06-17
0.8898
0.8898
2025-06-16
0.8941
0.8941
2025-06-13
0.8916
0.8916
2025-06-12
0.8991
0.8991
2025-06-11
0.8976
0.8976
2025-06-10
0.8897
0.8897
2025-06-09
0.8903
0.8903
截止日期:2025-07-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.70%
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