2024-03-27 最新净值
累计净值: | 0.7993 (2024-03-27) |
---|---|
日涨跌幅: | -1.58% |
成立日: | 2021-07-27 |
今年以来收益: | 1.47% |
---|---|
过去一年收益: | -11.86% |
成立以来收益: | -20.07% |
基金经理: | 孙轶佳 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 1.47 | 过去一周 | -2.19 |
过去一月 | 6.11 |
过去一季 | 4.74 |
过去半年 | -5.64 |
过去一年 | -11.86 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -20.07 |
硕士。曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理、华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理(2015年11月19日至2019年3月21日期间)、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年6月12日期间)、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月16日期间)、华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)等。
2021-07-27起,任期回报 -20.07%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 84.59 |
债券 | |
现金 | 15.40 |
其他 | 0.01 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 136,586,905.62 | 8.94 |
C 制造业股票市值 | 804,058,704.52 | 52.64 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 4,818,500.00 | 0.32 |
F 批发和零售业股票市值 | 36,805.39 | 0.00 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 13,499,349.81 | 0.88 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 125,913,607.31 | 8.24 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 26,564.46 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 19,002.11 | 0.00 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 9,094,743.00 | 0.60 |
合计 | 1,094,057,240.22 | 71.62 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
000807 | 云铝股份 | 5.62 |
603105 | 芯能科技 | 3.80 |
002532 | 天山铝业 | 3.33 |
02600 | 中国铝业 | 3.33 |
600219 | 南山铝业 | 3.26 |
688036 | 传音控股 | 3.09 |
000878 | 云南铜业 | 3.03 |
002409 | 雅克科技 | 3.02 |
000630 | 铜陵有色 | 2.57 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.45 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600188
|
兖矿能源
|
150,660,841.35
|
6.97
|
2
|
000933
|
神火股份
|
118,764,546.81
|
5.49
|
3
|
600026
|
中远海能
|
82,671,039.39
|
3.82
|
3
|
01138
|
中远海能
|
21,502,131.34
|
0.99
|
4
|
601699
|
潞安环能
|
99,824,123.87
|
4.62
|
5
|
600988
|
赤峰黄金
|
94,394,691.52
|
4.37
|
6
|
601872
|
招商轮船
|
91,248,832.22
|
4.22
|
7
|
000630
|
铜陵有色
|
84,599,831.58
|
3.91
|
8
|
001201
|
东瑞股份
|
73,335,795.79
|
3.39
|
9
|
00175
|
吉利汽车
|
66,952,992.36
|
3.10
|
10
|
301162
|
国能日新
|
64,478,562.19
|
2.98
|
11
|
002409
|
雅克科技
|
60,472,393.35
|
2.80
|
12
|
600428
|
中远海特
|
57,916,279.15
|
2.68
|
13
|
002532
|
天山铝业
|
54,262,221.35
|
2.51
|
14
|
000975
|
银泰黄金
|
52,642,648.74
|
2.43
|
15
|
600276
|
恒瑞医药
|
51,396,829.26
|
2.38
|
16
|
603105
|
芯能科技
|
47,065,900.31
|
2.18
|
17
|
601975
|
招商南油
|
46,654,254.84
|
2.16
|
18
|
600256
|
广汇能源
|
46,558,631.44
|
2.15
|
19
|
603517
|
绝味食品
|
44,684,536.79
|
2.07
|
20
|
603197
|
保隆科技
|
44,161,928.66
|
2.04
|
21
|
000983
|
山西焦煤
|
44,000,013.00
|
2.04
|
22
|
601919
|
中远海控
|
43,894,652.68
|
2.03
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600188
|
兖矿能源
|
263,063,098.72
|
12.17
|
2
|
603529
|
爱玛科技
|
130,670,184.51
|
6.04
|
3
|
603517
|
绝味食品
|
118,030,579.01
|
5.46
|
4
|
603477
|
巨星农牧
|
97,715,878.83
|
4.52
|
5
|
601699
|
潞安环能
|
94,585,768.73
|
4.37
|
6
|
600887
|
伊利股份
|
89,963,462.63
|
4.16
|
7
|
01138
|
中远海能
|
27,503,474.60
|
1.27
|
7
|
600026
|
中远海能
|
61,865,736.75
|
2.86
|
8
|
603195
|
公牛集团
|
82,244,805.14
|
3.80
|
9
|
603993
|
洛阳钼业
|
78,097,440.54
|
3.61
|
10
|
300059
|
东方财富
|
74,931,968.01
|
3.47
|
11
|
000933
|
神火股份
|
70,111,060.08
|
3.24
|
12
|
001201
|
东瑞股份
|
69,265,548.55
|
3.20
|
13
|
603197
|
保隆科技
|
66,739,880.79
|
3.09
|
14
|
603833
|
欧派家居
|
63,154,536.85
|
2.92
|
15
|
002128
|
电投能源
|
57,126,320.64
|
2.64
|
16
|
601899
|
紫金矿业
|
51,085,373.82
|
2.36
|
17
|
603363
|
傲农生物
|
48,772,222.16
|
2.26
|
18
|
688012
|
中微公司
|
46,730,193.85
|
2.16
|
19
|
000895
|
双汇发展
|
46,439,766.63
|
2.15
|
20
|
600096
|
云天化
|
46,263,369.28
|
2.14
|
21
|
000983
|
山西焦煤
|
45,930,360.00
|
2.12
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
150,083.28
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
7,369.10
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
7,526.90
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-174,677,468.90
|
1.利息收入
|
614,271.28
|
其中:存款利息收入
|
614,271.28
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-87,098,864.11
|
其中:股票投资收益
|
-114,782,045.95
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
831,368.79
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
26,851,813.05
|
3.公允价值变动收益
|
-88,192,876.07
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
35,531,880.72
|
1.管理人报酬
|
29,658,605.91
|
2.托管费
|
4,943,100.88
|
3.销售服务费
|
739,052.55
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
191,091.35
|
三、利润总额
|
-210,209,349.62
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-210,209,349.62
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
31,421
|
69,090.26
|
20,188,417.07
|
0.93
|
2,150,696,615.75
|
99.07
|
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起