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（基金代码：012429）
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16.09
%
近一年涨跌幅
0.9158
净值 （2025-07-11）
0.21%
日涨跌幅
基金经理
顾鑫峰 高翔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.43
过去一周
0.96
过去一月
4.60
过去一季
9.11
过去半年
12.23
过去一年
16.09
过去三年
6.65
过去五年
--
成立以来
-8.42
日期
净值
累计净值
2025-07-11
0.9158
0.9158
2025-07-10
0.9139
0.9139
2025-07-09
0.9135
0.9135
2025-07-08
0.9198
0.9198
2025-07-07
0.9006
0.9006
2025-07-04
0.9071
0.9071
2025-07-03
0.9070
0.9070
2025-07-02
0.8909
0.8909
2025-07-01
0.8997
0.8997
2025-06-30
0.8992
0.8992
2025-06-27
0.8914
0.8914
2025-06-26
0.8841
0.8841
2025-06-25
0.8973
0.8973
2025-06-24
0.8849
0.8849
2025-06-23
0.8667
0.8667
2025-06-20
0.8632
0.8632
2025-06-19
0.8624
0.8624
2025-06-18
0.8695
0.8695
2025-06-17
0.8619
0.8619
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.27
债券
现金
8.69
其他
0.04
前10大股持仓占比： 44.31%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
10,570.00
0.00
C 制造业股票市值
1,519,567,892.93
51.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
242,600,304.28
8.17
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
149,397.53
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,762,358,717.46
59.34
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00175
吉利汽车
5.26
09988
阿里巴巴－Ｗ
5.04
002371
北方华创
4.96
603596
伯特利
4.85
00981
中芯国际
4.84
00285
比亚迪电子
4.53
00700
腾讯控股
4.44
832982
锦波生物
4.41
002475
立讯精密
3.82
002594
比亚迪
2.16
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