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（基金代码：012429）
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20.47
%
近一年涨跌幅
0.9494
净值 （2025-03-18）
1.51%
日涨跌幅
基金经理
顾鑫峰 高翔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.93
过去一周
-3.37
过去一月
0.02
过去一季
8.49
过去半年
29.84
过去一年
20.47
过去三年
10.20
过去五年
--
成立以来
-6.31
日期
净值
累计净值
2025-03-18
0.9494
0.9494
2025-03-17
0.9353
0.9353
2025-03-14
0.9369
0.9369
2025-03-13
0.9204
0.9204
2025-03-12
0.9404
0.9404
2025-03-11
0.9513
0.9513
2025-03-10
0.9542
0.9542
2025-03-07
0.9696
0.9696
2025-03-06
0.9727
0.9727
2025-03-05
0.9427
0.9427
2025-03-04
0.9265
0.9265
2025-03-03
0.9207
0.9207
2025-02-28
0.9218
0.9218
2025-02-27
0.9625
0.9625
2025-02-26
0.9709
0.9709
2025-02-25
0.9610
0.9610
2025-02-24
0.9654
0.9654
2025-02-21
0.9765
0.9765
2025-02-20
0.9524
0.9524
截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
77.77
债券
现金
22.20
其他
0.03
前10大股持仓占比： 44.81%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
10,060.00
0.00
C 制造业股票市值
2,266,147,596.09
77.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
31,864.80
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
23,346,075.33
0.80
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
11,148.56
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,289,546,744.78
78.32
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
8.36
002475
立讯精密
5.13
002371
北方华创
4.97
000063
中兴通讯
4.93
600862
中航高科
4.16
002050
三花智控
3.98
601689
拓普集团
3.91
600760
中航沈飞
3.20
600893
航发动力
3.12
300274
阳光电源
3.05
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