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基金经理
顾鑫峰
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-14.24
过去一周
-6.69
过去一月
-22.53
过去一季
-32.50
过去半年
-22.86
过去一年
-18.47
过去三年
15.75
过去五年
-4.00
成立以来
-2.68
日期
净值
累计净值
2026-11-04
0.9732
0.9732
2026-11-03
0.8875
0.8875
2026-11-02
0.9316
0.9316
2026-10-30
0.9288
0.9288
2026-10-29
0.9811
0.9811
2026-10-28
1.0430
1.0430
2026-10-27
0.9965
0.9965
2026-10-26
1.0281
1.0281
2026-10-23
1.0575
1.0575
2026-10-22
1.0394
1.0394
2026-10-21
1.0916
1.0916
2026-10-20
1.1034
1.1034
2026-10-19
1.1132
1.1132
2026-10-16
1.1302
1.1302
2026-10-15
1.1317
1.1317
2026-10-14
1.1552
1.1552
2026-10-13
1.1898
1.1898
2026-10-12
1.1868
1.1868
2026-10-09
1.2159
1.2159
截止日期：2026-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.57
债券
现金
6.36
其他
0.07
前十股票持仓占净值比： 63.6%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
217,455.86
0.02
C 制造业
724,258,603.56
55.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,770.00
0.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,002.60
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
17,829.60
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
65,827,189.90
5.02
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
89,634.01
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
91,140,662.00
6.95
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
143,604,068.00
10.95
信息技术
206,987,038.41
15.79
合计
1,232,174,253.94
93.98
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
8.76
300502
新易盛
8.27
00981
中芯国际
8.21
300308
中际旭创
6.82
688825
长鑫科技
5.56
002463
沪电股份
5.50
300750
宁德时代
5.38
01810
小米集团W
5.10
688256
寒武纪
5.02
002850
科达利
4.98
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