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华夏核心制造混合C
（基金代码：012429）
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净值 （2026-02-03）
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基金经理
顾鑫峰
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.14
过去一周
-4.16
过去一月
-0.14
过去一季
-6.87
过去半年
17.16
过去一年
32.49
过去三年
18.71
过去五年
--
成立以来
13.32
日期
净值
累计净值
2026-02-03
1.1332
1.1332
2026-02-02
1.1252
1.1252
2026-01-30
1.1678
1.1678
2026-01-29
1.1740
1.1740
2026-01-28
1.1969
1.1969
2026-01-27
1.1824
1.1824
2026-01-26
1.1624
1.1624
2026-01-23
1.1852
1.1852
2026-01-22
1.1848
1.1848
2026-01-21
1.1807
1.1807
2026-01-20
1.1639
1.1639
2026-01-19
1.1792
1.1792
2026-01-16
1.1965
1.1965
2026-01-15
1.1860
1.1860
2026-01-14
1.1725
1.1725
2026-01-13
1.1694
1.1694
2026-01-12
1.1774
1.1774
2026-01-09
1.1703
1.1703
2026-01-08
1.1631
1.1631
截止日期：2026-02-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.29
债券
现金
6.84
其他
2.87
前十股票持仓占净值比： 56.07%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
103,284.72
0.01
C 制造业
739,133,222.49
37.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
30,905,399.06
1.55
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
367,161,170.88
18.41
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
64,623,671.35
3.24
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
254,901,685.67
12.78
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
100,915,393.19
5.06
信息技术
260,604,155.67
13.07
合计
1,818,347,983.03
91.18
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00175
吉利汽车
9.73
300308
中际旭创
8.55
300750
宁德时代
8.13
688213
思特威
5.20
00700
腾讯控股
5.06
00981
中芯国际
4.20
002850
科达利
3.97
002475
立讯精密
3.95
688052
纳芯微
3.79
688536
思瑞浦
3.49
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