(基金代码:012429)
混合型
中风险(R3)
16.60%
近一年涨跌幅
0.8992
净值 (2025-06-30)
0.88%
日涨跌幅
基金经理
顾鑫峰  高翔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.46
过去一周
3.75
过去一月
5.76
过去一季
-0.22
过去半年
4.67
过去一年
16.60
过去三年
0.91
过去五年
--
成立以来
-10.08
日期
净值
累计净值
2025-06-30
0.8992
0.8992
2025-06-27
0.8914
0.8914
2025-06-26
0.8841
0.8841
2025-06-25
0.8973
0.8973
2025-06-24
0.8849
0.8849
2025-06-23
0.8667
0.8667
2025-06-20
0.8632
0.8632
2025-06-19
0.8624
0.8624
2025-06-18
0.8695
0.8695
2025-06-17
0.8619
0.8619
2025-06-16
0.8639
0.8639
2025-06-13
0.8583
0.8583
2025-06-12
0.8677
0.8677
2025-06-11
0.8755
0.8755
2025-06-10
0.8690
0.8690
2025-06-09
0.8773
0.8773
2025-06-06
0.8735
0.8735
2025-06-05
0.8828
0.8828
2025-06-04
0.8657
0.8657
截止日期:2025-06-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
91.27
债券
现金
8.69
其他
0.04
前10大股持仓占比: 44.31%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
10,570.00
0.00
C 制造业股票市值
1,519,567,892.93
51.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
242,600,304.28
8.17
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
149,397.53
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,762,358,717.46
59.34
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
00175
吉利汽车
5.26
09988
阿里巴巴-W
5.04
002371
北方华创
4.96
603596
伯特利
4.85
00981
中芯国际
4.84
00285
比亚迪电子
4.53
00700
腾讯控股
4.44
832982
锦波生物
4.41
002475
立讯精密
3.82
002594
比亚迪
2.16
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