(基金代码:012429)
混合型
中风险(R3)
16.09%
近一年涨跌幅
0.9158
净值 (2025-07-11)
0.21%
日涨跌幅
基金经理
顾鑫峰  高翔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.43
过去一周
0.96
过去一月
4.60
过去一季
9.11
过去半年
12.23
过去一年
16.09
过去三年
6.65
过去五年
--
成立以来
-8.42
日期
净值
累计净值
2025-07-11
0.9158
0.9158
2025-07-10
0.9139
0.9139
2025-07-09
0.9135
0.9135
2025-07-08
0.9198
0.9198
2025-07-07
0.9006
0.9006
2025-07-04
0.9071
0.9071
2025-07-03
0.9070
0.9070
2025-07-02
0.8909
0.8909
2025-07-01
0.8997
0.8997
2025-06-30
0.8992
0.8992
2025-06-27
0.8914
0.8914
2025-06-26
0.8841
0.8841
2025-06-25
0.8973
0.8973
2025-06-24
0.8849
0.8849
2025-06-23
0.8667
0.8667
2025-06-20
0.8632
0.8632
2025-06-19
0.8624
0.8624
2025-06-18
0.8695
0.8695
2025-06-17
0.8619
0.8619
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.70%
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