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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
3.86
过去三年
-18.82
过去五年
--
成立以来
-12.85
日期
净值
累计净值
2024-12-03
0.8715
0.8715
2024-12-02
0.8757
0.8757
2024-11-29
0.8687
0.8687
2024-11-28
0.8589
0.8589
2024-11-27
0.8649
0.8649
2024-11-26
0.8464
0.8464
2024-11-25
0.8497
0.8497
2024-11-22
0.8544
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2024-11-21
0.8776
0.8776
2024-11-20
0.8808
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2024-11-19
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2024-11-18
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2024-11-15
0.8724
0.8724
2024-11-14
0.8939
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2024-11-13
0.9168
0.9168
2024-11-12
0.9189
0.9189
2024-11-11
0.9293
0.9293
2024-11-08
0.9106
0.9106
2024-11-07
0.9032
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截止日期：2024-12-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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