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华夏核心制造混合C (基金代码:012429)

  • 0.8948

    2022-07-01 最新净值

  • 累计净值: 0.8948(2022-07-01)
    日涨跌幅: 0.42%
    成立日: 2021-06-22
  • 今年以来收益: -14.71%
    过去一年收益: -10.80%
    成立以来收益: -10.89%
  • 基金经理: 郑泽鸿
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-06-30
项目 净值增长率(%)
今年以来 -14.71
过去一周 2.38
过去一月 8.41
过去一季 0.50
过去半年 -14.38
过去一年 -10.80
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -10.89
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

郑泽鸿起始日:2021-06-22

财政部财政科学研究所经济学硕士,2012年6月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。2017年6月起任华夏能源革新股票型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年6月任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏核心制造混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月起任华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2021-06-22起,任期回报 -10.89%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 91.00
债券
现金 8.19
其他 0.81
行业配置
截止日期:2022-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 1,048,663,067.19 23.97
C 制造业股票市值 1,890,431,291.49 43.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 29,236.12 0.00
F 批发和零售业股票市值 72,436.49 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 16,541.00 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 52,700,554.50 1.20
J 金融业股票市值 1,006,452,234.97 23.00
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 18,861.96 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 137,311.36 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 21,551.15 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 15,752.10 0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 3,998,558,838.33 91.38
前十股票
截止日期:2022-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600988 赤峰黄金 9.04
002432 九安医疗 6.72
000975 银泰黄金 6.41
600031 三一重工 6.16
603993 洛阳钼业 5.25
03993 洛阳钼业 0.09
300567 精测电子 4.87
603799 华友钴业 4.61
603712 七一二 4.56
002240 盛新锂能 4.45
持债明细
华夏核心制造混合C 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏核心制造混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603799
华友钴业
454,096,156.88
8.62
2
600031
三一重工
434,076,373.42
8.24
3
600988
赤峰黄金
377,888,687.61
7.18
4
000983
山西焦煤
363,531,970.03
6.90
5
600893
航发动力
355,515,071.90
6.75
6
03993
洛阳钼业
4,780,545.92
0.09
6
603993
洛阳钼业
317,604,496.08
6.03
7
300567
精测电子
305,025,406.65
5.79
8
00175
吉利汽车
296,374,774.83
5.63
9
000975
银泰黄金
279,528,088.03
5.31
10
600760
中航沈飞
279,261,855.29
5.30
11
600316
洪都航空
263,969,695.80
5.01
12
600188
兖矿能源
253,830,604.50
4.82
12
01171
兖矿能源
5,925,946.08
0.11
13
601878
浙商证券
223,322,216.91
4.24
14
603712
七一二
213,945,106.84
4.06
15
600219
南山铝业
213,132,501.33
4.05
16
600958
东方证券
212,546,578.95
4.04
17
000776
广发证券
206,336,813.85
3.92
18
601336
新华保险
204,201,027.17
3.88
19
601377
兴业证券
174,712,908.47
3.32
20
600765
中航重机
171,927,842.14
3.26
21
01919
中远海控
152,974,729.82
2.90
22
00981
中芯国际
146,825,619.33
2.79
23
000768
中航西飞
141,910,863.80
2.69
24
601628
中国人寿
137,262,669.24
2.61
25
300682
朗新科技
132,289,256.04
2.51
26
601601
中国太保
119,582,964.38
2.27
27
002939
长城证券
114,729,857.86
2.18
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000983
山西焦煤
426,565,187.68
8.10
2
00175
吉利汽车
321,294,613.10
6.10
3
01171
兖矿能源
4,514,394.78
0.09
3
600188
兖矿能源
276,021,090.42
5.24
4
600765
中航重机
252,667,120.91
4.80
5
600219
南山铝业
214,952,249.75
4.08
6
000768
中航西飞
199,028,328.98
3.78
7
601666
平煤股份
155,101,322.41
2.95
8
600893
航发动力
132,789,350.15
2.52
9
00981
中芯国际
119,309,869.71
2.27
10
01919
中远海控
105,461,388.44
2.00
11
601088
中国神华
99,751,331.78
1.89
12
300682
朗新科技
97,372,566.16
1.85
13
601899
紫金矿业
84,151,792.00
1.60
14
601336
新华保险
66,883,848.00
1.27
15
603690
至纯科技
65,920,442.28
1.25
16
03898
时代电气
58,706,772.24
1.11
16
688187
时代电气
1,893,786.78
0.04
17
601600
中国铝业
59,712,251.25
1.13
18
603799
华友钴业
57,900,034.92
1.10
19
600760
中航沈飞
56,261,317.47
1.07
20
601699
潞安环能
45,794,536.50
0.87
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏核心制造混合C 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,193,219.23
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
32,690,861.22
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
1,690,147.08
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏核心制造混合C利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏核心制造混合C券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏核心制造混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
139,124
36,124.41
24,451,489.86
0.49
5,001,320,639.74
99.51
备注:数据来源于2021年年度报告。

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