2024-09-09 最新净值
| 累计净值： | 0.7243 （2024-09-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.48% |
| 成立日： | 2021-06-22 |
| 今年以来净值增长率： | -12.51% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -15.26% |
| 成立以来净值增长率： | -27.57% |
| 基金经理： | 高翔 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国工商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -12.51 | 过去一周 | -1.48 |
| 过去一月 | -2.78 |
| 过去一季 | -6.41 |
| 过去半年 | -8.17 |
| 过去一年 | -15.26 |
| 过去三年 | -35.88 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -27.57 |
2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2024-07-12起，任期回报 -8.19%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-06-22~2024-07-12 | 郑泽鸿 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 81.38 |
| 债券 | |
| 现金 | 18.49 |
| 其他 | 0.13 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 9,476,223.00 | 0.32 |
| C 制造业股票市值 | 2,204,618,128.76 | 73.32 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 155,077,609.52 | 5.16 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 20,077.68 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 2,369,192,038.96 | 78.80 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 5.48 |
| 601138 | 工业富联 | 5.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.81 |
| 002241 | 歌尔股份 | 4.30 |
| 600522 | 中天科技 | 4.16 |
| 002025 | 航天电器 | 4.10 |
| 300782 | 卓胜微 | 4.01 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3.98 |
| 688012 | 中微公司 | 3.97 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688012
|
中微公司
|
233,344,845.57
|
5.53
|
|
2
|
300782
|
卓胜微
|
204,276,770.76
|
4.84
|
|
3
|
002371
|
北方华创
|
180,681,699.52
|
4.28
|
|
4
|
000977
|
浪潮信息
|
175,661,513.04
|
4.16
|
|
5
|
603501
|
韦尔股份
|
151,981,015.28
|
3.60
|
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
136,703,220.00
|
3.24
|
|
7
|
603986
|
兆易创新
|
126,018,140.07
|
2.99
|
|
8
|
002594
|
比亚迪
|
121,337,764.35
|
2.87
|
|
9
|
688037
|
芯源微
|
107,405,943.34
|
2.54
|
|
10
|
603799
|
华友钴业
|
102,354,617.31
|
2.42
|
|
11
|
300604
|
长川科技
|
98,046,480.79
|
2.32
|
|
12
|
01024
|
快手－Ｗ
|
98,036,007.90
|
2.32
|
|
13
|
300779
|
惠城环保
|
79,092,746.76
|
1.87
|
|
14
|
600026
|
中远海能
|
12,984,274.32
|
0.31
|
|
14
|
01138
|
中远海能
|
63,787,858.38
|
1.51
|
|
15
|
002773
|
康弘药业
|
75,098,095.84
|
1.78
|
|
16
|
300647
|
超频三
|
70,546,818.12
|
1.67
|
|
17
|
688435
|
英方软件
|
68,698,349.98
|
1.63
|
|
18
|
600641
|
万业企业
|
67,436,976.27
|
1.60
|
|
19
|
300073
|
当升科技
|
64,236,402.90
|
1.52
|
|
20
|
603690
|
至纯科技
|
63,294,589.06
|
1.50
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
01138
|
中远海能
|
125,752,345.14
|
2.98
|
|
1
|
600026
|
中远海能
|
243,217,978.19
|
5.76
|
|
2
|
601872
|
招商轮船
|
289,468,393.22
|
6.86
|
|
3
|
600988
|
赤峰黄金
|
268,662,385.52
|
6.36
|
|
4
|
601975
|
招商南油
|
226,091,106.40
|
5.36
|
|
5
|
603712
|
七一二
|
164,120,299.34
|
3.89
|
|
6
|
300655
|
晶瑞电材
|
160,428,178.92
|
3.80
|
|
7
|
000975
|
银泰黄金
|
146,612,945.58
|
3.47
|
|
8
|
002409
|
雅克科技
|
129,557,751.97
|
3.07
|
|
9
|
002594
|
比亚迪
|
107,519,458.05
|
2.55
|
|
10
|
688777
|
中控技术
|
103,690,359.49
|
2.46
|
|
11
|
300567
|
精测电子
|
102,658,140.24
|
2.43
|
|
12
|
002773
|
康弘药业
|
85,352,750.93
|
2.02
|
|
13
|
600893
|
航发动力
|
64,249,269.77
|
1.52
|
|
14
|
300647
|
超频三
|
62,360,151.43
|
1.48
|
|
15
|
603690
|
至纯科技
|
57,206,264.18
|
1.36
|
|
16
|
002283
|
天润工业
|
53,621,032.88
|
1.27
|
|
17
|
603501
|
韦尔股份
|
53,559,739.00
|
1.27
|
|
18
|
600496
|
精工钢构
|
45,560,419.67
|
1.08
|
|
19
|
688435
|
英方软件
|
43,203,643.38
|
1.02
|
|
20
|
000977
|
浪潮信息
|
39,610,832.07
|
0.94
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
221,389.55
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
282,980.76
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
3,251,411.64
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-42,475,653.26
|
|
1.利息收入
|
2,212,690.62
|
|
其中:存款利息收入
|
1,913,773.57
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
298,917.05
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-28,513,922.40
|
|
其中:股票投资收益
|
-64,833,282.98
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
17,720,909.09
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
18,598,451.49
|
|
3.公允价值变动收益
|
-16,876,323.20
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
701,901.72
|
|
二、费用
|
72,388,333.24
|
|
1.管理人报酬
|
56,143,000.07
|
|
2.托管费
|
9,357,166.64
|
|
3.销售服务费
|
6,666,499.86
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
221,641.00
|
|
三、利润总额
|
-114,863,986.50
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-114,863,986.50
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
98,138
|
43,303.27
|
384,667,404.59
|
9.05
|
3,865,028,445.69
|
90.95
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号