2022-07-01 最新净值
| 累计净值： | 0.8948（2022-07-01） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.42% |
| 成立日： | 2021-06-22 |
| 今年以来收益： | -14.71% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -10.80% |
| 成立以来收益： | -10.89% |
| 基金经理： | 郑泽鸿 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -14.71 | 过去一周 | 2.38 |
| 过去一月 | 8.41 |
| 过去一季 | 0.50 |
| 过去半年 | -14.38 |
| 过去一年 | -10.80 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -10.89 |
财政部财政科学研究所经济学硕士，2012年6月加入华夏基金管理有限公司，任投资研究部研究员。2017年6月起任华夏能源革新股票型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年6月任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏核心制造混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月起任华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-06-22起，任期回报 -10.89%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.00 |
| 债券 | |
| 现金 | 8.19 |
| 其他 | 0.81 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 1,048,663,067.19 | 23.97 |
| C 制造业股票市值 | 1,890,431,291.49 | 43.21 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 29,236.12 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 72,436.49 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 16,541.00 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 52,700,554.50 | 1.20 |
| J 金融业股票市值 | 1,006,452,234.97 | 23.00 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 18,861.96 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 137,311.36 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 21,551.15 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,752.10 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 3,998,558,838.33 | 91.38 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600988 | 赤峰黄金 | 9.04 |
| 002432 | 九安医疗 | 6.72 |
| 000975 | 银泰黄金 | 6.41 |
| 600031 | 三一重工 | 6.16 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.25 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 0.09 |
| 300567 | 精测电子 | 4.87 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.61 |
| 603712 | 七一二 | 4.56 |
| 002240 | 盛新锂能 | 4.45 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603799
|
华友钴业
|
454,096,156.88
|
8.62
|
|
2
|
600031
|
三一重工
|
434,076,373.42
|
8.24
|
|
3
|
600988
|
赤峰黄金
|
377,888,687.61
|
7.18
|
|
4
|
000983
|
山西焦煤
|
363,531,970.03
|
6.90
|
|
5
|
600893
|
航发动力
|
355,515,071.90
|
6.75
|
|
6
|
03993
|
洛阳钼业
|
4,780,545.92
|
0.09
|
|
6
|
603993
|
洛阳钼业
|
317,604,496.08
|
6.03
|
|
7
|
300567
|
精测电子
|
305,025,406.65
|
5.79
|
|
8
|
00175
|
吉利汽车
|
296,374,774.83
|
5.63
|
|
9
|
000975
|
银泰黄金
|
279,528,088.03
|
5.31
|
|
10
|
600760
|
中航沈飞
|
279,261,855.29
|
5.30
|
|
11
|
600316
|
洪都航空
|
263,969,695.80
|
5.01
|
|
12
|
600188
|
兖矿能源
|
253,830,604.50
|
4.82
|
|
12
|
01171
|
兖矿能源
|
5,925,946.08
|
0.11
|
|
13
|
601878
|
浙商证券
|
223,322,216.91
|
4.24
|
|
14
|
603712
|
七一二
|
213,945,106.84
|
4.06
|
|
15
|
600219
|
南山铝业
|
213,132,501.33
|
4.05
|
|
16
|
600958
|
东方证券
|
212,546,578.95
|
4.04
|
|
17
|
000776
|
广发证券
|
206,336,813.85
|
3.92
|
|
18
|
601336
|
新华保险
|
204,201,027.17
|
3.88
|
|
19
|
601377
|
兴业证券
|
174,712,908.47
|
3.32
|
|
20
|
600765
|
中航重机
|
171,927,842.14
|
3.26
|
|
21
|
01919
|
中远海控
|
152,974,729.82
|
2.90
|
|
22
|
00981
|
中芯国际
|
146,825,619.33
|
2.79
|
|
23
|
000768
|
中航西飞
|
141,910,863.80
|
2.69
|
|
24
|
601628
|
中国人寿
|
137,262,669.24
|
2.61
|
|
25
|
300682
|
朗新科技
|
132,289,256.04
|
2.51
|
|
26
|
601601
|
中国太保
|
119,582,964.38
|
2.27
|
|
27
|
002939
|
长城证券
|
114,729,857.86
|
2.18
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000983
|
山西焦煤
|
426,565,187.68
|
8.10
|
|
2
|
00175
|
吉利汽车
|
321,294,613.10
|
6.10
|
|
3
|
01171
|
兖矿能源
|
4,514,394.78
|
0.09
|
|
3
|
600188
|
兖矿能源
|
276,021,090.42
|
5.24
|
|
4
|
600765
|
中航重机
|
252,667,120.91
|
4.80
|
|
5
|
600219
|
南山铝业
|
214,952,249.75
|
4.08
|
|
6
|
000768
|
中航西飞
|
199,028,328.98
|
3.78
|
|
7
|
601666
|
平煤股份
|
155,101,322.41
|
2.95
|
|
8
|
600893
|
航发动力
|
132,789,350.15
|
2.52
|
|
9
|
00981
|
中芯国际
|
119,309,869.71
|
2.27
|
|
10
|
01919
|
中远海控
|
105,461,388.44
|
2.00
|
|
11
|
601088
|
中国神华
|
99,751,331.78
|
1.89
|
|
12
|
300682
|
朗新科技
|
97,372,566.16
|
1.85
|
|
13
|
601899
|
紫金矿业
|
84,151,792.00
|
1.60
|
|
14
|
601336
|
新华保险
|
66,883,848.00
|
1.27
|
|
15
|
603690
|
至纯科技
|
65,920,442.28
|
1.25
|
|
16
|
03898
|
时代电气
|
58,706,772.24
|
1.11
|
|
16
|
688187
|
时代电气
|
1,893,786.78
|
0.04
|
|
17
|
601600
|
中国铝业
|
59,712,251.25
|
1.13
|
|
18
|
603799
|
华友钴业
|
57,900,034.92
|
1.10
|
|
19
|
600760
|
中航沈飞
|
56,261,317.47
|
1.07
|
|
20
|
601699
|
潞安环能
|
45,794,536.50
|
0.87
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,193,219.23
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
32,690,861.22
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,690,147.08
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
139,124
|
36,124.41
|
24,451,489.86
|
0.49
|
5,001,320,639.74
|
99.51
|
||
京公网安备 11011302003919号