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华夏核心制造混合A
（基金代码：012428）
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17.42
%
近一年涨跌幅
0.9249
净值 （2025-06-30）
0.87%
日涨跌幅
基金经理
顾鑫峰 高翔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.83
过去一周
3.76
过去一月
5.84
过去一季
-0.04
过去半年
5.03
过去一年
17.42
过去三年
3.05
过去五年
--
成立以来
-7.51
日期
净值
累计净值
2025-06-30
0.9249
0.9249
2025-06-27
0.9169
0.9169
2025-06-26
0.9093
0.9093
2025-06-25
0.9228
0.9228
2025-06-24
0.9101
0.9101
2025-06-23
0.8914
0.8914
2025-06-20
0.8877
0.8877
2025-06-19
0.8868
0.8868
2025-06-18
0.8942
0.8942
2025-06-17
0.8863
0.8863
2025-06-16
0.8883
0.8883
2025-06-13
0.8825
0.8825
2025-06-12
0.8922
0.8922
2025-06-11
0.9002
0.9002
2025-06-10
0.8935
0.8935
2025-06-09
0.9020
0.9020
2025-06-06
0.8981
0.8981
2025-06-05
0.9076
0.9076
2025-06-04
0.8900
0.8900
截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.27
债券
现金
8.69
其他
0.04
前10大股持仓占比： 44.31%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
10,570.00
0.00
C 制造业股票市值
1,519,567,892.93
51.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
242,600,304.28
8.17
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
149,397.53
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,762,358,717.46
59.34
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00175
吉利汽车
5.26
09988
阿里巴巴－Ｗ
5.04
002371
北方华创
4.96
603596
伯特利
4.85
00981
中芯国际
4.84
00285
比亚迪电子
4.53
00700
腾讯控股
4.44
832982
锦波生物
4.41
002475
立讯精密
3.82
01211
比亚迪股份
1.50
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