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华夏核心制造混合A
（基金代码：012428）
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净值 （2026-04-30）
1.40%
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基金经理
顾鑫峰
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.43
过去一周
1.14
过去一月
17.07
过去一季
8.22
过去半年
0.60
过去一年
47.83
过去三年
36.80
过去五年
--
成立以来
30.53
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.3053
1.3053
2026-04-29
1.2873
1.2873
2026-04-28
1.2731
1.2731
2026-04-27
1.2834
1.2834
2026-04-24
1.2816
1.2816
2026-04-23
1.2906
1.2906
2026-04-22
1.2986
1.2986
2026-04-21
1.2767
1.2767
2026-04-20
1.2752
1.2752
2026-04-17
1.2743
1.2743
2026-04-16
1.2691
1.2691
2026-04-15
1.2347
1.2347
2026-04-14
1.2343
1.2343
2026-04-13
1.2144
1.2144
2026-04-10
1.2181
1.2181
2026-04-09
1.1888
1.1888
2026-04-08
1.1871
1.1871
2026-04-07
1.1263
1.1263
2026-04-03
1.1195
1.1195
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.29
债券
现金
6.83
其他
2.88
前十股票持仓占净值比： 65.09%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
209,179.05
0.01
C 制造业
679,425,599.67
43.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
13,975,101.04
0.90
G 交通运输、仓储和邮政业
21,739.80
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
192,384,738.44
12.42
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
103,377,432.83
6.67
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
230,952,352.12
14.91
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
117,616,798.26
7.59
信息技术
72,911,732.81
4.71
合计
1,410,874,674.02
91.08
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00175
吉利汽车
9.94
300750
宁德时代
9.55
300308
中际旭创
9.31
00700
腾讯控股
7.59
603259
药明康德
6.67
601138
工业富联
5.58
09988
阿里巴巴W
4.97
002850
科达利
3.99
300502
新易盛
3.95
688536
思瑞浦
3.54
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