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基金经理
顾鑫峰
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.57
过去一周
3.34
过去一月
-1.99
过去一季
24.06
过去半年
18.57
过去一年
48.86
过去三年
54.10
过去五年
40.05
成立以来
38.89
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.3889
1.3889
2026-07-02
1.3703
1.3703
2026-07-01
1.3942
1.3942
2026-06-30
1.3983
1.3983
2026-06-29
1.3738
1.3738
2026-06-26
1.3440
1.3440
2026-06-25
1.3910
1.3910
2026-06-24
1.3899
1.3899
2026-06-23
1.3583
1.3583
2026-06-22
1.3986
1.3986
2026-06-18
1.3985
1.3985
2026-06-17
1.3830
1.3830
2026-06-16
1.3670
1.3670
2026-06-15
1.3759
1.3759
2026-06-12
1.3383
1.3383
2026-06-11
1.3255
1.3255
2026-06-10
1.3321
1.3321
2026-06-09
1.3441
1.3441
2026-06-08
1.3175
1.3175
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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