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基金经理
顾鑫峰
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10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
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项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.73
过去一周
2.04
过去一月
-4.53
过去一季
-5.26
过去半年
-3.91
过去一年
13.96
过去三年
15.71
过去五年
--
成立以来
11.60
日期
净值
累计净值
2026-03-10
1.1160
1.1160
2026-03-09
1.0824
1.0824
2026-03-06
1.1005
1.1005
2026-03-05
1.0867
1.0867
2026-03-04
1.0757
1.0757
2026-03-03
1.0937
1.0937
2026-03-02
1.1232
1.1232
2026-02-27
1.1409
1.1409
2026-02-26
1.1563
1.1563
2026-02-25
1.1645
1.1645
2026-02-24
1.1529
1.1529
2026-02-13
1.1585
1.1585
2026-02-12
1.1673
1.1673
2026-02-11
1.1623
1.1623
2026-02-10
1.1690
1.1690
2026-02-09
1.1708
1.1708
2026-02-06
1.1495
1.1495
2026-02-05
1.1556
1.1556
2026-02-04
1.1537
1.1537
截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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