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顾鑫峰 高翔
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30天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
3.49
过去一周
1.47
过去一月
12.85
过去一季
-6.41
过去半年
-3.90
过去一年
14.37
过去三年
14.86
过去五年
--
成立以来
-10.40
日期
净值
累计净值
2025-05-08
0.8960
0.8960
2025-05-07
0.8875
0.8875
2025-05-06
0.8976
0.8976
2025-04-30
0.8830
0.8830
2025-04-29
0.8753
0.8753
2025-04-28
0.8695
0.8695
2025-04-25
0.8783
0.8783
2025-04-24
0.8782
0.8782
2025-04-23
0.8841
0.8841
2025-04-22
0.8660
0.8660
2025-04-21
0.8652
0.8652
2025-04-18
0.8540
0.8540
2025-04-17
0.8556
0.8556
2025-04-16
0.8541
0.8541
2025-04-15
0.8675
0.8675
2025-04-14
0.8767
0.8767
2025-04-11
0.8620
0.8620
2025-04-10
0.8414
0.8414
2025-04-09
0.8131
0.8131
截止日期：2025-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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