2023-05-26 最新净值
| 累计净值： | 0.9144 （2023-05-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.17% |
| 成立日： | 2021-06-22 |
| 今年以来收益： | 4.91% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 10.98% |
| 成立以来收益： | -8.56% |
| 基金经理： | 郑泽鸿 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.91 | 过去一周 | -1.42 |
| 过去一月 | -1.55 |
| 过去一季 | -3.14 |
| 过去半年 | -7.27 |
| 过去一年 | 10.98 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -8.56 |
财政部财政科学研究所经济学硕士，2012年6月加入华夏基金管理有限公司，任投资研究部研究员。2017年6月起任华夏能源革新股票型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年6月任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏核心制造混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月起任华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-06-22起，任期回报 -8.56%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 80.33 |
| 债券 | 0.69 |
| 现金 | 12.47 |
| 其他 | 6.51 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 755,003,841.54 | 16.61 |
| C 制造业股票市值 | 1,929,189,991.82 | 42.43 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 361,603.20 | 0.01 |
| E 建筑业股票市值 | 71,146,475.16 | 1.56 |
| F 批发和零售业股票市值 | 164,656.80 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 840,408,359.72 | 18.48 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 168,196,823.81 | 3.70 |
| J 金融业股票市值 | 2,073.60 | 0.00 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 40,573.75 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 103,469.59 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 73,528.54 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 3,764,691,397.53 | 82.79 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600026 | 中远海能 | 5.84 |
| 01138 | 中远海能 | 3.04 |
| 000975 | 银泰黄金 | 8.72 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7.88 |
| 300567 | 精测电子 | 7.15 |
| 601975 | 招商南油 | 6.88 |
| 601872 | 招商轮船 | 5.77 |
| 603650 | 彤程新材 | 4.81 |
| 300782 | 卓胜微 | 4.36 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.88 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
123176
|
精测转2
|
231,474
|
31,018,245.30
|
0.68
|
|
2
|
113661
|
福22转债
|
21,230
|
2,756,439.22
|
0.06
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600026
|
中远海能
|
366,546,011.19
|
6.96
|
|
1
|
01138
|
中远海能
|
32,293,347.72
|
0.61
|
|
2
|
601872
|
招商轮船
|
352,598,746.34
|
6.70
|
|
3
|
601975
|
招商南油
|
299,285,907.33
|
5.68
|
|
4
|
603799
|
华友钴业
|
261,956,586.56
|
4.97
|
|
5
|
002432
|
九安医疗
|
259,673,280.24
|
4.93
|
|
6
|
000983
|
山西焦煤
|
247,953,619.84
|
4.71
|
|
7
|
002240
|
盛新锂能
|
202,765,519.66
|
3.85
|
|
8
|
600188
|
兖矿能源
|
195,400,854.78
|
3.71
|
|
9
|
603659
|
璞泰来
|
183,417,820.50
|
3.48
|
|
10
|
300750
|
宁德时代
|
174,560,012.70
|
3.31
|
|
11
|
603650
|
彤程新材
|
174,132,841.01
|
3.31
|
|
12
|
300655
|
晶瑞电材
|
153,861,333.66
|
2.92
|
|
13
|
06862
|
海底捞
|
147,800,419.36
|
2.81
|
|
14
|
002283
|
天润工业
|
136,287,845.00
|
2.59
|
|
15
|
600893
|
航发动力
|
133,313,097.67
|
2.53
|
|
16
|
300133
|
华策影视
|
132,442,235.19
|
2.52
|
|
17
|
601377
|
兴业证券
|
127,440,879.38
|
2.42
|
|
18
|
605358
|
立昂微
|
118,931,645.20
|
2.26
|
|
19
|
002466
|
天齐锂业
|
117,965,397.07
|
2.24
|
|
20
|
300413
|
芒果超媒
|
115,661,525.91
|
2.20
|
|
21
|
605111
|
新洁能
|
115,061,464.25
|
2.18
|
|
22
|
002939
|
长城证券
|
109,689,360.69
|
2.08
|
|
23
|
603986
|
兆易创新
|
106,722,537.76
|
2.03
|
|
24
|
002555
|
三七互娱
|
106,550,250.63
|
2.02
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603799
|
华友钴业
|
508,114,250.97
|
9.65
|
|
2
|
000983
|
山西焦煤
|
369,463,355.48
|
7.02
|
|
3
|
002432
|
九安医疗
|
336,878,432.87
|
6.40
|
|
4
|
600893
|
航发动力
|
321,264,286.24
|
6.10
|
|
5
|
600031
|
三一重工
|
272,550,206.62
|
5.18
|
|
6
|
603993
|
洛阳钼业
|
257,220,079.44
|
4.88
|
|
7
|
600188
|
兖矿能源
|
253,668,426.39
|
4.82
|
|
8
|
002240
|
盛新锂能
|
238,280,166.13
|
4.52
|
|
9
|
600760
|
中航沈飞
|
229,580,884.45
|
4.36
|
|
10
|
600026
|
中远海能
|
219,154,484.62
|
4.16
|
|
11
|
601377
|
兴业证券
|
215,091,538.83
|
4.08
|
|
12
|
600316
|
洪都航空
|
211,415,957.44
|
4.01
|
|
13
|
601878
|
浙商证券
|
188,901,091.03
|
3.59
|
|
14
|
600958
|
东方证券
|
184,250,291.08
|
3.50
|
|
15
|
000776
|
广发证券
|
179,270,667.51
|
3.40
|
|
16
|
002939
|
长城证券
|
162,779,712.78
|
3.09
|
|
17
|
300750
|
宁德时代
|
162,720,480.07
|
3.09
|
|
18
|
300682
|
朗新科技
|
152,962,545.92
|
2.90
|
|
19
|
000937
|
冀中能源
|
142,155,581.82
|
2.70
|
|
20
|
000876
|
新希望
|
124,441,055.86
|
2.36
|
|
21
|
06862
|
海底捞
|
119,312,173.34
|
2.27
|
|
22
|
603659
|
璞泰来
|
108,022,346.18
|
2.05
|
|
23
|
002466
|
天齐锂业
|
106,458,347.22
|
2.02
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
569,385.11
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
316,899,000.00
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,368,748.74
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-831,186,009.83
|
|
1.利息收入
|
1,914,140.50
|
|
其中:存款利息收入
|
1,914,140.50
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-688,837,549.53
|
|
其中:股票投资收益
|
-766,470,052.74
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
361.45
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
77,632,141.76
|
|
3.公允价值变动收益
|
-145,555,427.19
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,292,826.39
|
|
二、费用
|
84,856,007.20
|
|
1.管理人报酬
|
66,867,908.62
|
|
2.托管费
|
11,144,651.46
|
|
3.销售服务费
|
6,623,051.59
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
220,394.23
|
|
三、利润总额
|
-916,042,017.03
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-916,042,017.03
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
33,774,684.52
|
0.74
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
33,774,684.52
|
0.74
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
109,329
|
44,405.10
|
575,575,291.37
|
11.86
|
4,279,190,255.95
|
88.14
|
||
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号