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华夏港股前沿经济混合(QDII)C
（基金代码：012209）
混合型
中高风险(R4)
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-39.12
%
近一年涨跌幅
0.4825
净值 （2026-10-29）
-3.19%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-36.16
过去一周
-1.37
过去一月
-14.78
过去一季
-20.85
过去半年
-26.06
过去一年
-39.12
过去三年
-14.19
过去五年
-45.99
成立以来
-51.75
日期
净值
累计净值
2026-10-29
0.4825
0.4825
2026-10-28
0.4984
0.4984
2026-10-27
0.4889
0.4889
2026-10-26
0.4900
0.4900
2026-10-23
0.4939
0.4939
2026-10-22
0.4892
0.4892
2026-10-21
0.5124
0.5124
2026-10-20
0.5139
0.5139
2026-10-19
0.5187
0.5187
2026-10-16
0.5184
0.5184
2026-10-15
0.5167
0.5167
2026-10-14
0.5352
0.5352
2026-10-13
0.5429
0.5429
2026-10-12
0.5489
0.5489
2026-10-09
0.5565
0.5565
2026-10-08
0.5546
0.5546
2026-09-30
0.5663
0.5663
2026-09-29
0.5662
0.5662
2026-09-28
0.5647
0.5647
截止日期：2026-10-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
66.14
债券
现金
32.31
其他
1.55
前十股票持仓占净值比： 54.02%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
15,889,688.99
2.84
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
35,847.62
0.01
非必需消费品
58,041,208.16
10.36
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
59,107,769.27
10.55
信息技术
238,288,218.57
42.53
合计
371,362,732.61
66.28
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
9.36
01888
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD
7.67
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
6.73
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
5.58
NVDA
NVIDIA CORP
5.32
01347
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD
4.42
00522
ASMPT LTD
4.33
06869
YANGTZE OPTICAL FIBRE & CABLE JOINT STOCK LTD CO
3.94
02676
SUZHOU NOVOSENSE MICROELECTRONICS CO LTD
3.78
03690
MEITUAN
2.89
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