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华夏港股前沿经济混合(QDII)C
（基金代码：012209）
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-23.57
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基金经理
刘平
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-17.99
过去一周
-2.88
过去一月
-0.16
过去一季
-7.40
过去半年
-15.75
过去一年
-23.57
过去三年
3.59
过去五年
-31.09
成立以来
-38.02
日期
净值
累计净值
2026-08-20
0.6198
0.6198
2026-08-19
0.6149
0.6149
2026-08-18
0.6359
0.6359
2026-08-17
0.6479
0.6479
2026-08-14
0.6328
0.6328
2026-08-13
0.6382
0.6382
2026-08-12
0.6379
0.6379
2026-08-11
0.6352
0.6352
2026-08-10
0.6422
0.6422
2026-08-07
0.6471
0.6471
2026-08-06
0.6337
0.6337
2026-08-05
0.6423
0.6423
2026-08-04
0.6307
0.6307
2026-08-03
0.6153
0.6153
2026-07-31
0.6103
0.6103
2026-07-30
0.5931
0.5931
2026-07-29
0.6096
0.6096
2026-07-28
0.6102
0.6102
2026-07-27
0.6261
0.6261
截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
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条件
费率
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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