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华夏永顺一年持有混合C
（基金代码：012171）
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3.72
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-09-14）
-0.21%
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基金经理
范义
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.39
过去一周
-0.71
过去一月
-1.20
过去一季
0.63
过去半年
1.11
过去一年
3.72
过去三年
25.89
过去五年
15.02
成立以来
16.50
日期
净值
累计净值
2026-09-14
1.1650
1.1650
2026-09-11
1.1674
1.1674
2026-09-10
1.1741
1.1741
2026-09-09
1.1758
1.1758
2026-09-08
1.1746
1.1746
2026-09-07
1.1733
1.1733
2026-09-04
1.1738
1.1738
2026-09-03
1.1736
1.1736
2026-09-02
1.1711
1.1711
2026-09-01
1.1754
1.1754
2026-08-31
1.1790
1.1790
2026-08-28
1.1807
1.1807
2026-08-27
1.1818
1.1818
2026-08-26
1.1813
1.1813
2026-08-25
1.1787
1.1787
2026-08-24
1.1800
1.1800
2026-08-21
1.1840
1.1840
2026-08-20
1.1812
1.1812
2026-08-19
1.1782
1.1782
截止日期：2026-09-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
16.94
债券
77.42
现金
5.42
其他
0.22
前十股票持仓占净值比： 11.42%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
2,536,676.00
2.28
C 制造业
13,907,465.72
12.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
10,110.00
0.01
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,004,142.92
0.90
J 金融业
1,955,882.00
1.76
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
627,431.83
0.56
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
370,966.39
0.33
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
513,884.07
0.46
通讯服务
764,393.49
0.69
信息技术
2,007,479.62
1.80
合计
23,698,432.04
21.28
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688548
广钢气体
2.99
00981
中芯国际
1.64
601899
紫金矿业
1.32
603268
松发股份
1.13
688361
中科飞测
0.86
688082
盛美上海
0.79
300604
长川科技
0.77
688072
拓荆科技
0.70
688256
寒武纪
0.66
02359
药明康德
0.56
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