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过去一月
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过去一年
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过去三年
22.04
过去五年
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日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.1580
1.1580
2026-04-27
1.1603
1.1603
2026-04-24
1.1594
1.1594
2026-04-23
1.1590
1.1590
2026-04-22
1.1589
1.1589
2026-04-21
1.1587
1.1587
2026-04-20
1.1534
1.1534
2026-04-17
1.1472
1.1472
2026-04-16
1.1480
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1.1417
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2026-04-13
1.1379
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1.1407
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1.1396
1.1396
2026-04-08
1.1414
1.1414
2026-04-07
1.1300
1.1300
2026-04-03
1.1279
1.1279
2026-04-02
1.1279
1.1279
2026-04-01
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截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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