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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
4.57
过去一年
11.42
过去三年
24.16
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.1556
1.1556
2026-03-06
1.1638
1.1638
2026-03-05
1.1606
1.1606
2026-03-04
1.1582
1.1582
2026-03-03
1.1617
1.1617
2026-03-02
1.1744
1.1744
2026-02-27
1.1707
1.1707
2026-02-26
1.1682
1.1682
2026-02-25
1.1684
1.1684
2026-02-24
1.1629
1.1629
2026-02-13
1.1640
1.1640
2026-02-12
1.1662
1.1662
2026-02-11
1.1624
1.1624
2026-02-10
1.1620
1.1620
2026-02-09
1.1592
1.1592
2026-02-06
1.1507
1.1507
2026-02-05
1.1531
1.1531
2026-02-04
1.1554
1.1554
2026-02-03
1.1559
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截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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