(基金代码:012098)
混合型
中高风险(R4)
46.82%
近一年涨跌幅
0.8777
净值 (2026-08-21)
1.66%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
45.94
过去一周
-5.47
过去一月
12.84
过去一季
-0.71
过去半年
18.75
过去一年
46.82
过去三年
58.57
过去五年
-10.32
成立以来
-12.23
日期
净值
累计净值
2026-08-21
0.8777
0.8777
2026-08-20
0.8634
0.8634
2026-08-19
0.8507
0.8507
2026-08-18
0.9484
0.9484
2026-08-17
0.9516
0.9516
2026-08-14
0.9285
0.9285
2026-08-13
0.9048
0.9048
2026-08-12
0.9303
0.9303
2026-08-11
0.9211
0.9211
2026-08-10
0.9090
0.9090
2026-08-07
0.8942
0.8942
2026-08-06
0.8667
0.8667
2026-08-05
0.8510
0.8510
2026-08-04
0.7948
0.7948
2026-08-03
0.7531
0.7531
2026-07-31
0.7736
0.7736
2026-07-30
0.7567
0.7567
2026-07-29
0.7676
0.7676
2026-07-28
0.7309
0.7309
截止日期:2026-08-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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