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基金经理
吕佳玮
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.60
过去一周
-3.05
过去一月
-2.68
过去一季
22.50
过去半年
16.60
过去一年
31.16
过去三年
12.30
过去五年
--
成立以来
-28.07
日期
净值
累计净值
2026-03-13
0.7193
0.7193
2026-03-12
0.7279
0.7279
2026-03-11
0.7417
0.7417
2026-03-10
0.7522
0.7522
2026-03-09
0.7273
0.7273
2026-03-06
0.7419
0.7419
2026-03-05
0.7408
0.7408
2026-03-04
0.7326
0.7326
2026-03-03
0.7384
0.7384
2026-03-02
0.7800
0.7800
2026-02-27
0.7825
0.7825
2026-02-26
0.7757
0.7757
2026-02-25
0.7598
0.7598
2026-02-24
0.7547
0.7547
2026-02-13
0.7391
0.7391
2026-02-12
0.7664
0.7664
2026-02-11
0.7496
0.7496
2026-02-10
0.7506
0.7506
2026-02-09
0.7515
0.7515
截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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