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（基金代码：012098）
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基金经理
吕佳玮
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.06
过去一周
3.76
过去一月
-3.25
过去一季
-2.52
过去半年
12.64
过去一年
10.75
过去三年
-17.82
过去五年
--
成立以来
-41.70
日期
净值
累计净值
2025-12-09
0.5830
0.5830
2025-12-08
0.5803
0.5803
2025-12-05
0.5697
0.5697
2025-12-04
0.5590
0.5590
2025-12-03
0.5586
0.5586
2025-12-02
0.5619
0.5619
2025-12-01
0.5657
0.5657
2025-11-28
0.5660
0.5660
2025-11-27
0.5591
0.5591
2025-11-26
0.5563
0.5563
2025-11-25
0.5552
0.5552
2025-11-24
0.5499
0.5499
2025-11-21
0.5453
0.5453
2025-11-20
0.5680
0.5680
2025-11-19
0.5659
0.5659
2025-11-18
0.5695
0.5695
2025-11-17
0.5753
0.5753
2025-11-14
0.5814
0.5814
2025-11-13
0.5921
0.5921
截止日期：2025-12-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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