2023-12-04 最新净值
| 累计净值： | 0.5379 （2023-12-04） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.57% |
| 成立日： | 2021-07-29 |
| 今年以来收益： | -20.06% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -22.41% |
| 成立以来收益： | -46.21% |
| 基金经理： | 吕佳玮 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -19.60 | 过去一周 | -0.57 |
| 过去一月 | 0.26 |
| 过去一季 | -4.85 |
| 过去半年 | -9.47 |
| 过去一年 | -22.75 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -45.90 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员。
2023-04-06起，任期回报 -15.02%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-07-29~2023-04-06 | 常亚桥 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 87.78 |
| 债券 | 0.37 |
| 现金 | 9.33 |
| 其他 | 2.52 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 593,666,633.81 | 77.24 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 33,498,408.00 | 4.36 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 627,165,041.81 | 81.60 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300724 | 捷佳伟创 | 7.14 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5.36 |
| 688213 | 思特威 | 4.91 |
| 300567 | 精测电子 | 4.83 |
| 688012 | 中微公司 | 4.53 |
| 601886 | 江河集团 | 4.36 |
| 301031 | 中熔电气 | 4.21 |
| 603806 | 福斯特 | 4.12 |
| 600212 | 绿能慧充 | 4.02 |
| 688676 | 金盘科技 | 3.95 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113677
|
华懋转债
|
29,140
|
2,914,325.73
|
0.38
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
762,723,075.95
|
38.48
|
|
2
|
002594
|
比亚迪
|
484,755,829.26
|
24.46
|
|
2
|
01211
|
比亚迪股份
|
133,129,602.03
|
6.72
|
|
3
|
03690
|
美团－Ｗ
|
587,023,145.81
|
29.62
|
|
4
|
00700
|
腾讯控股
|
567,154,080.23
|
28.61
|
|
5
|
00941
|
中国移动
|
290,341,497.28
|
14.65
|
|
5
|
600941
|
中国移动
|
177,559,749.58
|
8.96
|
|
6
|
600519
|
贵州茅台
|
370,983,645.90
|
18.72
|
|
7
|
601398
|
工商银行
|
317,526,868.00
|
16.02
|
|
7
|
01398
|
工商银行
|
34,032,672.28
|
1.72
|
|
8
|
601899
|
紫金矿业
|
289,293,647.39
|
14.60
|
|
8
|
02899
|
紫金矿业
|
55,895,263.14
|
2.82
|
|
9
|
688385
|
复旦微电
|
179,111,459.42
|
9.04
|
|
9
|
01385
|
上海复旦
|
106,053,150.34
|
5.35
|
|
10
|
00883
|
中国海洋石油
|
211,500,954.30
|
10.67
|
|
10
|
600938
|
中国海油
|
64,341,896.26
|
3.25
|
|
11
|
01024
|
快手－Ｗ
|
271,965,770.26
|
13.72
|
|
12
|
601939
|
建设银行
|
237,227,353.50
|
11.97
|
|
12
|
00939
|
建设银行
|
26,609,168.16
|
1.34
|
|
13
|
603986
|
兆易创新
|
250,510,507.32
|
12.64
|
|
14
|
600809
|
山西汾酒
|
235,920,556.89
|
11.90
|
|
15
|
002129
|
TCL中环
|
224,617,309.66
|
11.33
|
|
16
|
688777
|
中控技术
|
206,326,541.54
|
10.41
|
|
17
|
601012
|
隆基绿能
|
185,564,835.61
|
9.36
|
|
18
|
300724
|
捷佳伟创
|
183,130,251.52
|
9.24
|
|
19
|
603799
|
华友钴业
|
180,634,114.64
|
9.11
|
|
20
|
000519
|
中兵红箭
|
174,311,254.04
|
8.79
|
|
21
|
600025
|
华能水电
|
173,915,151.35
|
8.77
|
|
22
|
603606
|
东方电缆
|
165,067,895.41
|
8.33
|
|
23
|
300274
|
阳光电源
|
163,847,974.72
|
8.27
|
|
24
|
600188
|
兖矿能源
|
107,206,569.23
|
5.41
|
|
24
|
01171
|
兖矿能源
|
54,047,455.79
|
2.73
|
|
25
|
00688
|
中国海外发展
|
160,588,580.85
|
8.10
|
|
26
|
601088
|
中国神华
|
133,049,565.81
|
6.71
|
|
26
|
01088
|
中国神华
|
27,148,688.87
|
1.37
|
|
27
|
000625
|
长安汽车
|
159,485,138.27
|
8.05
|
|
28
|
002475
|
立讯精密
|
158,003,312.76
|
7.97
|
|
29
|
603019
|
中科曙光
|
146,129,504.88
|
7.37
|
|
30
|
002812
|
恩捷股份
|
143,838,194.10
|
7.26
|
|
31
|
600988
|
赤峰黄金
|
143,638,587.17
|
7.25
|
|
32
|
000002
|
万科A
|
104,673,248.99
|
5.28
|
|
32
|
02202
|
万科企业
|
38,587,650.89
|
1.95
|
|
33
|
000983
|
山西焦煤
|
139,241,374.08
|
7.02
|
|
34
|
600026
|
中远海能
|
124,368,356.84
|
6.27
|
|
34
|
01138
|
中远海能
|
9,895,040.39
|
0.50
|
|
35
|
603185
|
上机数控
|
134,120,650.92
|
6.77
|
|
36
|
600875
|
东方电气
|
133,992,596.40
|
6.76
|
|
37
|
03968
|
招商银行
|
67,383,603.59
|
3.40
|
|
37
|
600036
|
招商银行
|
66,017,715.05
|
3.33
|
|
38
|
601137
|
博威合金
|
129,012,927.72
|
6.51
|
|
39
|
002466
|
天齐锂业
|
128,686,961.21
|
6.49
|
|
40
|
09922
|
九毛九
|
127,487,636.56
|
6.43
|
|
41
|
002371
|
北方华创
|
125,167,143.67
|
6.31
|
|
42
|
688008
|
澜起科技
|
123,904,995.51
|
6.25
|
|
43
|
00728
|
中国电信
|
121,704,130.08
|
6.14
|
|
44
|
601888
|
中国中免
|
120,901,918.03
|
6.10
|
|
45
|
688005
|
容百科技
|
120,812,562.87
|
6.10
|
|
46
|
300059
|
东方财富
|
117,245,310.44
|
5.92
|
|
47
|
688516
|
奥特维
|
115,434,620.03
|
5.82
|
|
48
|
601225
|
陕西煤业
|
115,211,359.13
|
5.81
|
|
49
|
002135
|
东南网架
|
110,953,656.78
|
5.60
|
|
50
|
600048
|
保利发展
|
110,409,781.17
|
5.57
|
|
51
|
603197
|
保隆科技
|
109,102,587.95
|
5.50
|
|
52
|
688248
|
南网科技
|
108,430,427.15
|
5.47
|
|
53
|
300035
|
中科电气
|
106,399,611.50
|
5.37
|
|
54
|
603806
|
福斯特
|
103,922,721.94
|
5.24
|
|
55
|
600522
|
中天科技
|
103,586,706.36
|
5.23
|
|
56
|
603063
|
禾望电气
|
102,558,192.49
|
5.17
|
|
57
|
300124
|
汇川技术
|
101,613,500.70
|
5.13
|
|
58
|
603659
|
璞泰来
|
100,624,051.49
|
5.08
|
|
59
|
000860
|
顺鑫农业
|
99,106,038.42
|
5.00
|
|
60
|
600900
|
长江电力
|
98,859,549.31
|
4.99
|
|
61
|
01797
|
新东方在线
|
96,521,785.81
|
4.87
|
|
62
|
002714
|
牧原股份
|
92,726,548.23
|
4.68
|
|
63
|
601318
|
中国平安
|
91,606,959.15
|
4.62
|
|
64
|
603985
|
恒润股份
|
91,498,114.01
|
4.62
|
|
65
|
601009
|
南京银行
|
87,954,482.41
|
4.44
|
|
66
|
00388
|
香港交易所
|
85,037,711.40
|
4.29
|
|
67
|
603678
|
火炬电子
|
84,169,711.15
|
4.25
|
|
68
|
02269
|
药明生物
|
83,841,425.46
|
4.23
|
|
69
|
002487
|
大金重工
|
83,336,411.58
|
4.20
|
|
70
|
300337
|
银邦股份
|
83,213,055.00
|
4.20
|
|
71
|
300896
|
爱美客
|
81,545,596.00
|
4.11
|
|
72
|
600702
|
舍得酒业
|
81,450,227.00
|
4.11
|
|
73
|
300443
|
金雷股份
|
81,151,280.11
|
4.09
|
|
74
|
000951
|
中国重汽
|
80,188,218.41
|
4.05
|
|
75
|
000001
|
平安银行
|
78,841,983.16
|
3.98
|
|
76
|
600028
|
中国石化
|
78,133,711.00
|
3.94
|
|
77
|
00762
|
中国联通
|
77,686,160.06
|
3.92
|
|
78
|
600760
|
中航沈飞
|
77,509,178.86
|
3.91
|
|
79
|
000913
|
钱江摩托
|
76,312,400.78
|
3.85
|
|
80
|
000975
|
银泰黄金
|
75,946,666.61
|
3.83
|
|
81
|
002101
|
广东鸿图
|
75,793,467.50
|
3.82
|
|
82
|
002756
|
永兴材料
|
74,358,907.40
|
3.75
|
|
83
|
688169
|
石头科技
|
73,908,446.78
|
3.73
|
|
84
|
600196
|
复星医药
|
37,288,884.48
|
1.88
|
|
84
|
02196
|
复星医药
|
35,443,962.48
|
1.79
|
|
85
|
06098
|
碧桂园服务
|
72,398,703.73
|
3.65
|
|
86
|
603816
|
顾家家居
|
71,484,506.58
|
3.61
|
|
87
|
688408
|
中信博
|
71,021,906.13
|
3.58
|
|
88
|
01772
|
赣锋锂业
|
42,831,320.00
|
2.16
|
|
88
|
002460
|
赣锋锂业
|
26,899,572.20
|
1.36
|
|
89
|
600406
|
国电南瑞
|
69,425,910.08
|
3.50
|
|
90
|
605123
|
派克新材
|
68,931,432.04
|
3.48
|
|
91
|
300777
|
中简科技
|
68,806,860.20
|
3.47
|
|
92
|
002006
|
精功科技
|
67,953,839.13
|
3.43
|
|
93
|
600011
|
华能国际
|
67,867,091.90
|
3.42
|
|
94
|
002241
|
歌尔股份
|
67,368,321.00
|
3.40
|
|
95
|
688123
|
聚辰股份
|
67,364,547.20
|
3.40
|
|
96
|
688297
|
中无人机
|
67,135,359.30
|
3.39
|
|
97
|
000876
|
新希望
|
66,920,381.16
|
3.38
|
|
98
|
300125
|
聆达股份
|
66,067,242.00
|
3.33
|
|
99
|
002674
|
兴业科技
|
65,719,479.06
|
3.32
|
|
100
|
002384
|
东山精密
|
64,918,824.68
|
3.28
|
|
101
|
000768
|
中航西飞
|
62,310,402.18
|
3.14
|
|
102
|
601677
|
明泰铝业
|
61,821,226.73
|
3.12
|
|
103
|
688676
|
金盘科技
|
60,895,184.68
|
3.07
|
|
104
|
603239
|
浙江仙通
|
60,864,807.00
|
3.07
|
|
105
|
002410
|
广联达
|
60,634,673.38
|
3.06
|
|
106
|
000301
|
东方盛虹
|
59,048,906.32
|
2.98
|
|
107
|
600438
|
通威股份
|
58,760,708.14
|
2.96
|
|
108
|
002459
|
晶澳科技
|
58,093,156.68
|
2.93
|
|
109
|
688981
|
中芯国际
|
17,410,660.87
|
0.88
|
|
109
|
00981
|
中芯国际
|
40,293,670.06
|
2.03
|
|
110
|
300207
|
欣旺达
|
57,122,784.37
|
2.88
|
|
111
|
603218
|
日月股份
|
56,876,119.00
|
2.87
|
|
112
|
603507
|
振江股份
|
55,895,002.42
|
2.82
|
|
113
|
688559
|
海目星
|
54,485,444.00
|
2.75
|
|
114
|
000568
|
泸州老窖
|
54,247,343.26
|
2.74
|
|
115
|
02331
|
李宁
|
54,181,336.91
|
2.73
|
|
116
|
603267
|
鸿远电子
|
53,617,338.60
|
2.71
|
|
117
|
300775
|
三角防务
|
51,987,834.30
|
2.62
|
|
118
|
600325
|
华发股份
|
51,987,052.22
|
2.62
|
|
119
|
002057
|
中钢天源
|
50,378,209.00
|
2.54
|
|
120
|
002335
|
科华数据
|
50,204,064.33
|
2.53
|
|
121
|
688017
|
绿的谐波
|
49,831,207.79
|
2.51
|
|
122
|
688800
|
瑞可达
|
48,683,490.50
|
2.46
|
|
123
|
002244
|
滨江集团
|
48,236,460.19
|
2.43
|
|
124
|
000333
|
美的集团
|
48,092,816.00
|
2.43
|
|
125
|
689009
|
九号公司
|
47,515,762.03
|
2.40
|
|
126
|
300763
|
锦浪科技
|
47,287,114.95
|
2.39
|
|
127
|
600808
|
马钢股份
|
46,971,745.30
|
2.37
|
|
128
|
600690
|
海尔智家
|
46,098,981.09
|
2.33
|
|
129
|
01995
|
旭辉永升服务
|
45,261,082.31
|
2.28
|
|
130
|
688300
|
联瑞新材
|
44,237,150.22
|
2.23
|
|
131
|
603051
|
鹿山新材
|
43,683,763.00
|
2.20
|
|
132
|
688200
|
华峰测控
|
43,299,809.23
|
2.18
|
|
133
|
688533
|
上声电子
|
42,892,375.61
|
2.16
|
|
134
|
603297
|
永新光学
|
42,531,649.68
|
2.15
|
|
135
|
002837
|
英维克
|
42,443,783.25
|
2.14
|
|
136
|
688226
|
威腾电气
|
41,757,422.81
|
2.11
|
|
137
|
300320
|
海达股份
|
41,320,943.00
|
2.08
|
|
138
|
300487
|
蓝晓科技
|
41,098,956.84
|
2.07
|
|
139
|
603927
|
中科软
|
40,639,407.19
|
2.05
|
|
140
|
601898
|
中煤能源
|
40,456,006.99
|
2.04
|
|
141
|
603105
|
芯能科技
|
40,095,999.40
|
2.02
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
775,118,494.70
|
39.11
|
|
2
|
002594
|
比亚迪
|
471,397,965.29
|
23.78
|
|
2
|
01211
|
比亚迪股份
|
130,972,205.92
|
6.61
|
|
3
|
03690
|
美团－Ｗ
|
585,649,107.51
|
29.55
|
|
4
|
00700
|
腾讯控股
|
524,437,856.72
|
26.46
|
|
5
|
00941
|
中国移动
|
292,353,766.08
|
14.75
|
|
5
|
600941
|
中国移动
|
175,521,580.33
|
8.86
|
|
6
|
601398
|
工商银行
|
314,572,833.00
|
15.87
|
|
6
|
01398
|
工商银行
|
33,511,257.89
|
1.69
|
|
7
|
688385
|
复旦微电
|
186,512,330.87
|
9.41
|
|
7
|
01385
|
上海复旦
|
147,631,907.07
|
7.45
|
|
8
|
600519
|
贵州茅台
|
328,187,910.92
|
16.56
|
|
9
|
603986
|
兆易创新
|
308,473,991.33
|
15.56
|
|
10
|
601899
|
紫金矿业
|
237,443,205.86
|
11.98
|
|
10
|
02899
|
紫金矿业
|
41,178,436.95
|
2.08
|
|
11
|
00883
|
中国海洋石油
|
213,825,057.63
|
10.79
|
|
11
|
600938
|
中国海油
|
61,594,014.38
|
3.11
|
|
12
|
601939
|
建设银行
|
232,293,054.46
|
11.72
|
|
12
|
00939
|
建设银行
|
25,789,503.79
|
1.30
|
|
13
|
01024
|
快手－Ｗ
|
257,910,587.23
|
13.01
|
|
14
|
600809
|
山西汾酒
|
233,832,882.90
|
11.80
|
|
15
|
002129
|
TCL中环
|
232,149,963.64
|
11.71
|
|
16
|
002475
|
立讯精密
|
213,721,714.95
|
10.78
|
|
17
|
601012
|
隆基绿能
|
187,205,186.45
|
9.44
|
|
18
|
688777
|
中控技术
|
186,950,851.88
|
9.43
|
|
19
|
603799
|
华友钴业
|
186,230,489.54
|
9.40
|
|
20
|
300724
|
捷佳伟创
|
183,659,217.65
|
9.27
|
|
21
|
002812
|
恩捷股份
|
182,126,818.02
|
9.19
|
|
22
|
600025
|
华能水电
|
175,166,241.17
|
8.84
|
|
23
|
000519
|
中兵红箭
|
172,446,240.89
|
8.70
|
|
24
|
300274
|
阳光电源
|
171,091,753.77
|
8.63
|
|
25
|
000625
|
长安汽车
|
164,043,411.40
|
8.28
|
|
26
|
00688
|
中国海外发展
|
159,567,732.27
|
8.05
|
|
27
|
603606
|
东方电缆
|
157,600,751.29
|
7.95
|
|
28
|
601088
|
中国神华
|
126,261,457.48
|
6.37
|
|
28
|
01088
|
中国神华
|
28,370,121.76
|
1.43
|
|
29
|
600188
|
兖矿能源
|
97,486,344.48
|
4.92
|
|
29
|
01171
|
兖矿能源
|
51,787,819.40
|
2.61
|
|
30
|
603019
|
中科曙光
|
148,083,793.26
|
7.47
|
|
31
|
600988
|
赤峰黄金
|
147,321,444.43
|
7.43
|
|
32
|
603185
|
上机数控
|
145,964,594.91
|
7.36
|
|
33
|
000983
|
山西焦煤
|
139,761,105.68
|
7.05
|
|
34
|
600026
|
中远海能
|
124,686,680.36
|
6.29
|
|
34
|
01138
|
中远海能
|
9,595,069.27
|
0.48
|
|
35
|
600875
|
东方电气
|
132,780,859.22
|
6.70
|
|
36
|
688516
|
奥特维
|
131,686,212.93
|
6.64
|
|
37
|
600036
|
招商银行
|
63,748,389.00
|
3.22
|
|
37
|
03968
|
招商银行
|
62,532,877.61
|
3.15
|
|
38
|
688169
|
石头科技
|
124,980,481.04
|
6.31
|
|
39
|
00728
|
中国电信
|
123,665,687.31
|
6.24
|
|
40
|
002466
|
天齐锂业
|
123,265,649.20
|
6.22
|
|
41
|
002371
|
北方华创
|
120,002,801.32
|
6.05
|
|
42
|
00388
|
香港交易所
|
119,928,131.21
|
6.05
|
|
43
|
601137
|
博威合金
|
119,791,956.47
|
6.04
|
|
44
|
688248
|
南网科技
|
117,024,365.20
|
5.90
|
|
45
|
601888
|
中国中免
|
116,730,060.31
|
5.89
|
|
46
|
601225
|
陕西煤业
|
115,250,163.94
|
5.81
|
|
47
|
09922
|
九毛九
|
114,592,860.90
|
5.78
|
|
48
|
300059
|
东方财富
|
108,718,938.56
|
5.49
|
|
49
|
688005
|
容百科技
|
108,121,791.10
|
5.45
|
|
50
|
603197
|
保隆科技
|
106,013,916.96
|
5.35
|
|
51
|
600048
|
保利发展
|
105,001,084.34
|
5.30
|
|
52
|
603806
|
福斯特
|
103,534,092.42
|
5.22
|
|
53
|
300035
|
中科电气
|
102,613,251.42
|
5.18
|
|
54
|
002135
|
东南网架
|
102,196,953.53
|
5.16
|
|
55
|
603985
|
恒润股份
|
101,679,525.53
|
5.13
|
|
56
|
300124
|
汇川技术
|
101,157,149.87
|
5.10
|
|
57
|
300896
|
爱美客
|
98,769,438.50
|
4.98
|
|
58
|
603659
|
璞泰来
|
98,765,726.25
|
4.98
|
|
59
|
600522
|
中天科技
|
96,646,911.68
|
4.88
|
|
60
|
01797
|
新东方在线
|
96,348,899.53
|
4.86
|
|
61
|
600900
|
长江电力
|
96,074,480.00
|
4.85
|
|
62
|
000002
|
万科A
|
56,275,162.00
|
2.84
|
|
62
|
02202
|
万科企业
|
36,766,239.47
|
1.85
|
|
63
|
002714
|
牧原股份
|
92,435,119.04
|
4.66
|
|
64
|
601318
|
中国平安
|
89,695,564.68
|
4.53
|
|
65
|
000951
|
中国重汽
|
88,142,918.60
|
4.45
|
|
66
|
002241
|
歌尔股份
|
83,992,812.63
|
4.24
|
|
67
|
603063
|
禾望电气
|
83,695,046.42
|
4.22
|
|
68
|
02269
|
药明生物
|
82,822,209.31
|
4.18
|
|
69
|
002101
|
广东鸿图
|
81,537,475.88
|
4.11
|
|
70
|
000913
|
钱江摩托
|
81,351,160.26
|
4.10
|
|
71
|
601009
|
南京银行
|
81,020,342.12
|
4.09
|
|
72
|
600702
|
舍得酒业
|
80,851,371.58
|
4.08
|
|
73
|
002487
|
大金重工
|
79,882,418.00
|
4.03
|
|
74
|
000860
|
顺鑫农业
|
78,751,452.35
|
3.97
|
|
75
|
003038
|
鑫铂股份
|
78,437,453.10
|
3.96
|
|
76
|
00762
|
中国联通
|
77,347,166.53
|
3.90
|
|
77
|
603678
|
火炬电子
|
77,329,318.57
|
3.90
|
|
78
|
300443
|
金雷股份
|
77,181,222.82
|
3.89
|
|
79
|
000301
|
东方盛虹
|
76,993,750.54
|
3.88
|
|
80
|
600760
|
中航沈飞
|
76,990,390.36
|
3.88
|
|
81
|
688408
|
中信博
|
75,509,023.46
|
3.81
|
|
82
|
300337
|
银邦股份
|
75,016,899.00
|
3.78
|
|
83
|
600028
|
中国石化
|
74,753,347.00
|
3.77
|
|
84
|
002756
|
永兴材料
|
72,654,326.75
|
3.67
|
|
85
|
600745
|
闻泰科技
|
72,292,281.12
|
3.65
|
|
86
|
06098
|
碧桂园服务
|
72,152,407.69
|
3.64
|
|
87
|
000975
|
银泰黄金
|
71,499,835.86
|
3.61
|
|
88
|
002384
|
东山精密
|
71,275,777.97
|
3.60
|
|
89
|
002006
|
精功科技
|
70,502,543.13
|
3.56
|
|
90
|
02196
|
复星医药
|
33,600,141.91
|
1.70
|
|
90
|
600196
|
复星医药
|
36,636,168.18
|
1.85
|
|
91
|
01995
|
旭辉永升服务
|
69,894,400.78
|
3.53
|
|
92
|
688676
|
金盘科技
|
68,313,282.29
|
3.45
|
|
93
|
002460
|
赣锋锂业
|
25,429,360.25
|
1.28
|
|
93
|
01772
|
赣锋锂业
|
41,577,656.74
|
2.10
|
|
94
|
605123
|
派克新材
|
66,680,817.33
|
3.36
|
|
95
|
300777
|
中简科技
|
66,039,494.16
|
3.33
|
|
96
|
688297
|
中无人机
|
65,815,237.66
|
3.32
|
|
97
|
600406
|
国电南瑞
|
65,302,184.47
|
3.29
|
|
98
|
600011
|
华能国际
|
64,953,391.34
|
3.28
|
|
99
|
002459
|
晶澳科技
|
64,216,105.29
|
3.24
|
|
100
|
000876
|
新希望
|
62,411,975.20
|
3.15
|
|
101
|
688981
|
中芯国际
|
16,858,540.32
|
0.85
|
|
101
|
00981
|
中芯国际
|
41,683,467.37
|
2.10
|
|
102
|
300125
|
聆达股份
|
58,146,202.52
|
2.93
|
|
103
|
603239
|
浙江仙通
|
57,445,132.58
|
2.90
|
|
104
|
002410
|
广联达
|
56,799,681.22
|
2.87
|
|
105
|
300763
|
锦浪科技
|
56,719,027.69
|
2.86
|
|
106
|
000768
|
中航西飞
|
56,494,395.55
|
2.85
|
|
107
|
603218
|
日月股份
|
54,966,743.79
|
2.77
|
|
108
|
002385
|
大北农
|
54,714,431.57
|
2.76
|
|
109
|
600438
|
通威股份
|
53,824,061.10
|
2.72
|
|
110
|
002335
|
科华数据
|
53,276,201.60
|
2.69
|
|
111
|
02331
|
李宁
|
52,060,152.09
|
2.63
|
|
112
|
002057
|
中钢天源
|
51,957,718.00
|
2.62
|
|
113
|
000568
|
泸州老窖
|
51,354,907.17
|
2.59
|
|
114
|
600876
|
洛阳玻璃
|
8,718,351.00
|
0.44
|
|
114
|
01108
|
洛阳玻璃股份
|
42,308,728.99
|
2.13
|
|
115
|
300207
|
欣旺达
|
50,975,685.24
|
2.57
|
|
116
|
603267
|
鸿远电子
|
50,913,653.00
|
2.57
|
|
117
|
600325
|
华发股份
|
50,249,041.20
|
2.54
|
|
118
|
300775
|
三角防务
|
49,697,950.62
|
2.51
|
|
119
|
688008
|
澜起科技
|
48,894,816.42
|
2.47
|
|
120
|
603051
|
鹿山新材
|
48,126,935.90
|
2.43
|
|
121
|
002244
|
滨江集团
|
47,713,295.68
|
2.41
|
|
122
|
000333
|
美的集团
|
47,621,996.06
|
2.40
|
|
123
|
301050
|
雷电微力
|
47,603,968.22
|
2.40
|
|
124
|
600808
|
马钢股份
|
47,072,868.51
|
2.37
|
|
125
|
603507
|
振江股份
|
46,736,220.02
|
2.36
|
|
126
|
688017
|
绿的谐波
|
46,164,935.70
|
2.33
|
|
127
|
600893
|
航发动力
|
45,407,225.00
|
2.29
|
|
128
|
688559
|
海目星
|
45,118,237.47
|
2.28
|
|
129
|
000001
|
平安银行
|
44,371,062.90
|
2.24
|
|
130
|
688800
|
瑞可达
|
42,414,344.53
|
2.14
|
|
131
|
603927
|
中科软
|
42,055,157.47
|
2.12
|
|
132
|
300320
|
海达股份
|
41,904,229.94
|
2.11
|
|
133
|
002532
|
天山铝业
|
41,821,578.00
|
2.11
|
|
134
|
002837
|
英维克
|
41,703,994.50
|
2.10
|
|
135
|
603297
|
永新光学
|
41,368,477.00
|
2.09
|
|
136
|
688300
|
联瑞新材
|
40,759,520.60
|
2.06
|
|
137
|
689009
|
九号公司
|
40,739,094.71
|
2.06
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
535,589.54
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
19,597,625.88
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
36,287.81
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-469,748,705.26
|
|
1.利息收入
|
3,544,737.55
|
|
其中:存款利息收入
|
3,544,737.55
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-464,014,714.20
|
|
其中:股票投资收益
|
-487,226,469.27
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
221.19
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
23,211,533.88
|
|
3.公允价值变动收益
|
-9,278,728.61
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
27,997,866.97
|
|
1.管理人报酬
|
23,826,783.06
|
|
2.托管费
|
3,971,130.54
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
199,952.54
|
|
三、利润总额
|
-497,746,572.23
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-497,746,572.23
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
2,914,325.73
|
0.38
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
2,914,325.73
|
0.38
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
27,966
|
59,808.75
|
6,615,607.56
|
0.40
|
1,665,995,951.76
|
99.60
|
||
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号