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华夏成长机会一年持有混合 (基金代码:012098)

  • 0.5379

    2023-12-04 最新净值

  • 累计净值: 0.5379 (2023-12-04)
    日涨跌幅: -0.57%
    成立日: 2021-07-29
  • 今年以来收益: -20.06%
    过去一年收益: -22.41%
    成立以来收益: -46.21%
  • 基金经理: 吕佳玮
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-12-01
项目 净值增长率(%)
今年以来 -19.60
过去一周 -0.57
过去一月 0.26
过去一季 -4.85
过去半年 -9.47
过去一年 -22.75
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -45.90
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

吕佳玮起始日:2023-04-06

硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员。

2023-04-06起,任期回报 -15.02%。

任职时间 基金经理
2021-07-29~2023-04-06 常亚桥
资产配置
截止日期:2023-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 87.78
债券 0.37
现金 9.33
其他 2.52
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 593,666,633.81 77.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 33,498,408.00 4.36
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 627,165,041.81 81.60
前十股票
截止日期:2023-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300724 捷佳伟创 7.14
688002 睿创微纳 5.36
688213 思特威 4.91
300567 精测电子 4.83
688012 中微公司 4.53
601886 江河集团 4.36
301031 中熔电气 4.21
603806 福斯特 4.12
600212 绿能慧充 4.02
688676 金盘科技 3.95
持债明细
华夏成长机会一年持有混合 2023年持债明细 报告日期:2023-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113677
华懋转债
29,140
2,914,325.73
0.38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第3季度报告。
财务指标
华夏成长机会一年持有混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
762,723,075.95
38.48
2
002594
比亚迪
484,755,829.26
24.46
2
01211
比亚迪股份
133,129,602.03
6.72
3
03690
美团-W
587,023,145.81
29.62
4
00700
腾讯控股
567,154,080.23
28.61
5
00941
中国移动
290,341,497.28
14.65
5
600941
中国移动
177,559,749.58
8.96
6
600519
贵州茅台
370,983,645.90
18.72
7
601398
工商银行
317,526,868.00
16.02
7
01398
工商银行
34,032,672.28
1.72
8
601899
紫金矿业
289,293,647.39
14.60
8
02899
紫金矿业
55,895,263.14
2.82
9
688385
复旦微电
179,111,459.42
9.04
9
01385
上海复旦
106,053,150.34
5.35
10
00883
中国海洋石油
211,500,954.30
10.67
10
600938
中国海油
64,341,896.26
3.25
11
01024
快手-W
271,965,770.26
13.72
12
601939
建设银行
237,227,353.50
11.97
12
00939
建设银行
26,609,168.16
1.34
13
603986
兆易创新
250,510,507.32
12.64
14
600809
山西汾酒
235,920,556.89
11.90
15
002129
TCL中环
224,617,309.66
11.33
16
688777
中控技术
206,326,541.54
10.41
17
601012
隆基绿能
185,564,835.61
9.36
18
300724
捷佳伟创
183,130,251.52
9.24
19
603799
华友钴业
180,634,114.64
9.11
20
000519
中兵红箭
174,311,254.04
8.79
21
600025
华能水电
173,915,151.35
8.77
22
603606
东方电缆
165,067,895.41
8.33
23
300274
阳光电源
163,847,974.72
8.27
24
600188
兖矿能源
107,206,569.23
5.41
24
01171
兖矿能源
54,047,455.79
2.73
25
00688
中国海外发展
160,588,580.85
8.10
26
601088
中国神华
133,049,565.81
6.71
26
01088
中国神华
27,148,688.87
1.37
27
000625
长安汽车
159,485,138.27
8.05
28
002475
立讯精密
158,003,312.76
7.97
29
603019
中科曙光
146,129,504.88
7.37
30
002812
恩捷股份
143,838,194.10
7.26
31
600988
赤峰黄金
143,638,587.17
7.25
32
000002
万科A
104,673,248.99
5.28
32
02202
万科企业
38,587,650.89
1.95
33
000983
山西焦煤
139,241,374.08
7.02
34
600026
中远海能
124,368,356.84
6.27
34
01138
中远海能
9,895,040.39
0.50
35
603185
上机数控
134,120,650.92
6.77
36
600875
东方电气
133,992,596.40
6.76
37
03968
招商银行
67,383,603.59
3.40
37
600036
招商银行
66,017,715.05
3.33
38
601137
博威合金
129,012,927.72
6.51
39
002466
天齐锂业
128,686,961.21
6.49
40
09922
九毛九
127,487,636.56
6.43
41
002371
北方华创
125,167,143.67
6.31
42
688008
澜起科技
123,904,995.51
6.25
43
00728
中国电信
121,704,130.08
6.14
44
601888
中国中免
120,901,918.03
6.10
45
688005
容百科技
120,812,562.87
6.10
46
300059
东方财富
117,245,310.44
5.92
47
688516
奥特维
115,434,620.03
5.82
48
601225
陕西煤业
115,211,359.13
5.81
49
002135
东南网架
110,953,656.78
5.60
50
600048
保利发展
110,409,781.17
5.57
51
603197
保隆科技
109,102,587.95
5.50
52
688248
南网科技
108,430,427.15
5.47
53
300035
中科电气
106,399,611.50
5.37
54
603806
福斯特
103,922,721.94
5.24
55
600522
中天科技
103,586,706.36
5.23
56
603063
禾望电气
102,558,192.49
5.17
57
300124
汇川技术
101,613,500.70
5.13
58
603659
璞泰来
100,624,051.49
5.08
59
000860
顺鑫农业
99,106,038.42
5.00
60
600900
长江电力
98,859,549.31
4.99
61
01797
新东方在线
96,521,785.81
4.87
62
002714
牧原股份
92,726,548.23
4.68
63
601318
中国平安
91,606,959.15
4.62
64
603985
恒润股份
91,498,114.01
4.62
65
601009
南京银行
87,954,482.41
4.44
66
00388
香港交易所
85,037,711.40
4.29
67
603678
火炬电子
84,169,711.15
4.25
68
02269
药明生物
83,841,425.46
4.23
69
002487
大金重工
83,336,411.58
4.20
70
300337
银邦股份
83,213,055.00
4.20
71
300896
爱美客
81,545,596.00
4.11
72
600702
舍得酒业
81,450,227.00
4.11
73
300443
金雷股份
81,151,280.11
4.09
74
000951
中国重汽
80,188,218.41
4.05
75
000001
平安银行
78,841,983.16
3.98
76
600028
中国石化
78,133,711.00
3.94
77
00762
中国联通
77,686,160.06
3.92
78
600760
中航沈飞
77,509,178.86
3.91
79
000913
钱江摩托
76,312,400.78
3.85
80
000975
银泰黄金
75,946,666.61
3.83
81
002101
广东鸿图
75,793,467.50
3.82
82
002756
永兴材料
74,358,907.40
3.75
83
688169
石头科技
73,908,446.78
3.73
84
600196
复星医药
37,288,884.48
1.88
84
02196
复星医药
35,443,962.48
1.79
85
06098
碧桂园服务
72,398,703.73
3.65
86
603816
顾家家居
71,484,506.58
3.61
87
688408
中信博
71,021,906.13
3.58
88
01772
赣锋锂业
42,831,320.00
2.16
88
002460
赣锋锂业
26,899,572.20
1.36
89
600406
国电南瑞
69,425,910.08
3.50
90
605123
派克新材
68,931,432.04
3.48
91
300777
中简科技
68,806,860.20
3.47
92
002006
精功科技
67,953,839.13
3.43
93
600011
华能国际
67,867,091.90
3.42
94
002241
歌尔股份
67,368,321.00
3.40
95
688123
聚辰股份
67,364,547.20
3.40
96
688297
中无人机
67,135,359.30
3.39
97
000876
新希望
66,920,381.16
3.38
98
300125
聆达股份
66,067,242.00
3.33
99
002674
兴业科技
65,719,479.06
3.32
100
002384
东山精密
64,918,824.68
3.28
101
000768
中航西飞
62,310,402.18
3.14
102
601677
明泰铝业
61,821,226.73
3.12
103
688676
金盘科技
60,895,184.68
3.07
104
603239
浙江仙通
60,864,807.00
3.07
105
002410
广联达
60,634,673.38
3.06
106
000301
东方盛虹
59,048,906.32
2.98
107
600438
通威股份
58,760,708.14
2.96
108
002459
晶澳科技
58,093,156.68
2.93
109
688981
中芯国际
17,410,660.87
0.88
109
00981
中芯国际
40,293,670.06
2.03
110
300207
欣旺达
57,122,784.37
2.88
111
603218
日月股份
56,876,119.00
2.87
112
603507
振江股份
55,895,002.42
2.82
113
688559
海目星
54,485,444.00
2.75
114
000568
泸州老窖
54,247,343.26
2.74
115
02331
李宁
54,181,336.91
2.73
116
603267
鸿远电子
53,617,338.60
2.71
117
300775
三角防务
51,987,834.30
2.62
118
600325
华发股份
51,987,052.22
2.62
119
002057
中钢天源
50,378,209.00
2.54
120
002335
科华数据
50,204,064.33
2.53
121
688017
绿的谐波
49,831,207.79
2.51
122
688800
瑞可达
48,683,490.50
2.46
123
002244
滨江集团
48,236,460.19
2.43
124
000333
美的集团
48,092,816.00
2.43
125
689009
九号公司
47,515,762.03
2.40
126
300763
锦浪科技
47,287,114.95
2.39
127
600808
马钢股份
46,971,745.30
2.37
128
600690
海尔智家
46,098,981.09
2.33
129
01995
旭辉永升服务
45,261,082.31
2.28
130
688300
联瑞新材
44,237,150.22
2.23
131
603051
鹿山新材
43,683,763.00
2.20
132
688200
华峰测控
43,299,809.23
2.18
133
688533
上声电子
42,892,375.61
2.16
134
603297
永新光学
42,531,649.68
2.15
135
002837
英维克
42,443,783.25
2.14
136
688226
威腾电气
41,757,422.81
2.11
137
300320
海达股份
41,320,943.00
2.08
138
300487
蓝晓科技
41,098,956.84
2.07
139
603927
中科软
40,639,407.19
2.05
140
601898
中煤能源
40,456,006.99
2.04
141
603105
芯能科技
40,095,999.40
2.02
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
775,118,494.70
39.11
2
002594
比亚迪
471,397,965.29
23.78
2
01211
比亚迪股份
130,972,205.92
6.61
3
03690
美团-W
585,649,107.51
29.55
4
00700
腾讯控股
524,437,856.72
26.46
5
00941
中国移动
292,353,766.08
14.75
5
600941
中国移动
175,521,580.33
8.86
6
601398
工商银行
314,572,833.00
15.87
6
01398
工商银行
33,511,257.89
1.69
7
688385
复旦微电
186,512,330.87
9.41
7
01385
上海复旦
147,631,907.07
7.45
8
600519
贵州茅台
328,187,910.92
16.56
9
603986
兆易创新
308,473,991.33
15.56
10
601899
紫金矿业
237,443,205.86
11.98
10
02899
紫金矿业
41,178,436.95
2.08
11
00883
中国海洋石油
213,825,057.63
10.79
11
600938
中国海油
61,594,014.38
3.11
12
601939
建设银行
232,293,054.46
11.72
12
00939
建设银行
25,789,503.79
1.30
13
01024
快手-W
257,910,587.23
13.01
14
600809
山西汾酒
233,832,882.90
11.80
15
002129
TCL中环
232,149,963.64
11.71
16
002475
立讯精密
213,721,714.95
10.78
17
601012
隆基绿能
187,205,186.45
9.44
18
688777
中控技术
186,950,851.88
9.43
19
603799
华友钴业
186,230,489.54
9.40
20
300724
捷佳伟创
183,659,217.65
9.27
21
002812
恩捷股份
182,126,818.02
9.19
22
600025
华能水电
175,166,241.17
8.84
23
000519
中兵红箭
172,446,240.89
8.70
24
300274
阳光电源
171,091,753.77
8.63
25
000625
长安汽车
164,043,411.40
8.28
26
00688
中国海外发展
159,567,732.27
8.05
27
603606
东方电缆
157,600,751.29
7.95
28
601088
中国神华
126,261,457.48
6.37
28
01088
中国神华
28,370,121.76
1.43
29
600188
兖矿能源
97,486,344.48
4.92
29
01171
兖矿能源
51,787,819.40
2.61
30
603019
中科曙光
148,083,793.26
7.47
31
600988
赤峰黄金
147,321,444.43
7.43
32
603185
上机数控
145,964,594.91
7.36
33
000983
山西焦煤
139,761,105.68
7.05
34
600026
中远海能
124,686,680.36
6.29
34
01138
中远海能
9,595,069.27
0.48
35
600875
东方电气
132,780,859.22
6.70
36
688516
奥特维
131,686,212.93
6.64
37
600036
招商银行
63,748,389.00
3.22
37
03968
招商银行
62,532,877.61
3.15
38
688169
石头科技
124,980,481.04
6.31
39
00728
中国电信
123,665,687.31
6.24
40
002466
天齐锂业
123,265,649.20
6.22
41
002371
北方华创
120,002,801.32
6.05
42
00388
香港交易所
119,928,131.21
6.05
43
601137
博威合金
119,791,956.47
6.04
44
688248
南网科技
117,024,365.20
5.90
45
601888
中国中免
116,730,060.31
5.89
46
601225
陕西煤业
115,250,163.94
5.81
47
09922
九毛九
114,592,860.90
5.78
48
300059
东方财富
108,718,938.56
5.49
49
688005
容百科技
108,121,791.10
5.45
50
603197
保隆科技
106,013,916.96
5.35
51
600048
保利发展
105,001,084.34
5.30
52
603806
福斯特
103,534,092.42
5.22
53
300035
中科电气
102,613,251.42
5.18
54
002135
东南网架
102,196,953.53
5.16
55
603985
恒润股份
101,679,525.53
5.13
56
300124
汇川技术
101,157,149.87
5.10
57
300896
爱美客
98,769,438.50
4.98
58
603659
璞泰来
98,765,726.25
4.98
59
600522
中天科技
96,646,911.68
4.88
60
01797
新东方在线
96,348,899.53
4.86
61
600900
长江电力
96,074,480.00
4.85
62
000002
万科A
56,275,162.00
2.84
62
02202
万科企业
36,766,239.47
1.85
63
002714
牧原股份
92,435,119.04
4.66
64
601318
中国平安
89,695,564.68
4.53
65
000951
中国重汽
88,142,918.60
4.45
66
002241
歌尔股份
83,992,812.63
4.24
67
603063
禾望电气
83,695,046.42
4.22
68
02269
药明生物
82,822,209.31
4.18
69
002101
广东鸿图
81,537,475.88
4.11
70
000913
钱江摩托
81,351,160.26
4.10
71
601009
南京银行
81,020,342.12
4.09
72
600702
舍得酒业
80,851,371.58
4.08
73
002487
大金重工
79,882,418.00
4.03
74
000860
顺鑫农业
78,751,452.35
3.97
75
003038
鑫铂股份
78,437,453.10
3.96
76
00762
中国联通
77,347,166.53
3.90
77
603678
火炬电子
77,329,318.57
3.90
78
300443
金雷股份
77,181,222.82
3.89
79
000301
东方盛虹
76,993,750.54
3.88
80
600760
中航沈飞
76,990,390.36
3.88
81
688408
中信博
75,509,023.46
3.81
82
300337
银邦股份
75,016,899.00
3.78
83
600028
中国石化
74,753,347.00
3.77
84
002756
永兴材料
72,654,326.75
3.67
85
600745
闻泰科技
72,292,281.12
3.65
86
06098
碧桂园服务
72,152,407.69
3.64
87
000975
银泰黄金
71,499,835.86
3.61
88
002384
东山精密
71,275,777.97
3.60
89
002006
精功科技
70,502,543.13
3.56
90
02196
复星医药
33,600,141.91
1.70
90
600196
复星医药
36,636,168.18
1.85
91
01995
旭辉永升服务
69,894,400.78
3.53
92
688676
金盘科技
68,313,282.29
3.45
93
002460
赣锋锂业
25,429,360.25
1.28
93
01772
赣锋锂业
41,577,656.74
2.10
94
605123
派克新材
66,680,817.33
3.36
95
300777
中简科技
66,039,494.16
3.33
96
688297
中无人机
65,815,237.66
3.32
97
600406
国电南瑞
65,302,184.47
3.29
98
600011
华能国际
64,953,391.34
3.28
99
002459
晶澳科技
64,216,105.29
3.24
100
000876
新希望
62,411,975.20
3.15
101
688981
中芯国际
16,858,540.32
0.85
101
00981
中芯国际
41,683,467.37
2.10
102
300125
聆达股份
58,146,202.52
2.93
103
603239
浙江仙通
57,445,132.58
2.90
104
002410
广联达
56,799,681.22
2.87
105
300763
锦浪科技
56,719,027.69
2.86
106
000768
中航西飞
56,494,395.55
2.85
107
603218
日月股份
54,966,743.79
2.77
108
002385
大北农
54,714,431.57
2.76
109
600438
通威股份
53,824,061.10
2.72
110
002335
科华数据
53,276,201.60
2.69
111
02331
李宁
52,060,152.09
2.63
112
002057
中钢天源
51,957,718.00
2.62
113
000568
泸州老窖
51,354,907.17
2.59
114
600876
洛阳玻璃
8,718,351.00
0.44
114
01108
洛阳玻璃股份
42,308,728.99
2.13
115
300207
欣旺达
50,975,685.24
2.57
116
603267
鸿远电子
50,913,653.00
2.57
117
600325
华发股份
50,249,041.20
2.54
118
300775
三角防务
49,697,950.62
2.51
119
688008
澜起科技
48,894,816.42
2.47
120
603051
鹿山新材
48,126,935.90
2.43
121
002244
滨江集团
47,713,295.68
2.41
122
000333
美的集团
47,621,996.06
2.40
123
301050
雷电微力
47,603,968.22
2.40
124
600808
马钢股份
47,072,868.51
2.37
125
603507
振江股份
46,736,220.02
2.36
126
688017
绿的谐波
46,164,935.70
2.33
127
600893
航发动力
45,407,225.00
2.29
128
688559
海目星
45,118,237.47
2.28
129
000001
平安银行
44,371,062.90
2.24
130
688800
瑞可达
42,414,344.53
2.14
131
603927
中科软
42,055,157.47
2.12
132
300320
海达股份
41,904,229.94
2.11
133
002532
天山铝业
41,821,578.00
2.11
134
002837
英维克
41,703,994.50
2.10
135
603297
永新光学
41,368,477.00
2.09
136
688300
联瑞新材
40,759,520.60
2.06
137
689009
九号公司
40,739,094.71
2.06
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏成长机会一年持有混合 2023 资产负债 报告日期:2023-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
535,589.54
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
19,597,625.88
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
36,287.81
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第3季度报告。
利润表
华夏成长机会一年持有混合利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-469,748,705.26
 1.利息收入
3,544,737.55
 其中:存款利息收入
3,544,737.55
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-464,014,714.20
 其中:股票投资收益
-487,226,469.27
 基金投资收益
-
 债券投资收益
221.19
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
23,211,533.88
 3.公允价值变动收益
-9,278,728.61
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
27,997,866.97
 1.管理人报酬
23,826,783.06
 2.托管费
3,971,130.54
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
199,952.54
 三、利润总额
-497,746,572.23
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-497,746,572.23
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏成长机会一年持有混合券种组合 报告日期:2023-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
2,914,325.73
0.38
8
其他
-
-
9
合计
2,914,325.73
0.38
备注:数据来源于2023年第3季度报告。
持有人统计
华夏成长机会一年持有混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
27,966
59,808.75
6,615,607.56
0.40
1,665,995,951.76
99.60
备注:数据来源于2022年年度报告。

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