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华夏阿尔法精选混合C
（基金代码：011937）
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净值 （2025-05-06）
2.17%
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代瑞亮
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.76
过去一周
3.51
过去一月
2.87
过去一季
0.08
过去半年
4.86
过去一年
16.99
过去三年
5.43
过去五年
--
成立以来
-22.95
日期
净值
累计净值
2025-05-06
0.7705
0.7705
2025-04-30
0.7541
0.7541
2025-04-29
0.7444
0.7444
2025-04-28
0.7420
0.7420
2025-04-25
0.7379
0.7379
2025-04-24
0.7398
0.7398
2025-04-23
0.7440
0.7440
2025-04-22
0.7322
0.7322
2025-04-21
0.7268
0.7268
2025-04-18
0.7190
0.7190
2025-04-17
0.7227
0.7227
2025-04-16
0.7118
0.7118
2025-04-15
0.7175
0.7175
2025-04-14
0.7244
0.7244
2025-04-11
0.7165
0.7165
2025-04-10
0.7005
0.7005
2025-04-09
0.6894
0.6894
2025-04-08
0.6666
0.6666
2025-04-07
0.6591
0.6591
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.94
债券
4.97
现金
1.46
其他
3.63
前10大股持仓占比： 65.12%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
251.75
0.00
B 采矿业股票市值
640.36
0.00
C 制造业股票市值
239,140,729.41
33.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
338,007.00
0.05
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
473.06
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
1,080.00
0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
90,660,162.36
12.59
J 金融业股票市值
2,280.58
0.00
K 房地产业股票市值
780.52
0.00
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,795,392.03
1.36
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
9,607.68
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
1,488.02
0.00
合计
339,981,445.49
47.22
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601633
长城汽车
6.76
02333
长城汽车
2.37
688981
中芯国际
1.78
00981
中芯国际
7.25
688256
寒武纪
8.65
01810
小米集团W
8.50
00700
腾讯控股
8.09
02015
理想汽车W
7.96
09988
阿里巴巴－Ｗ
7.11
688041
海光信息
6.65
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