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华夏阿尔法精选混合C
（基金代码：011937）
混合型
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11.03
%
近一年涨跌幅
0.7436
净值 （2025-06-30）
0.64%
日涨跌幅
基金经理
代瑞亮
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.22
过去一周
4.23
过去一月
2.84
过去一季
-3.34
过去半年
-5.94
过去一年
11.03
过去三年
-14.76
过去五年
--
成立以来
-25.64
日期
净值
累计净值
2025-06-30
0.7436
0.7436
2025-06-27
0.7389
0.7389
2025-06-26
0.7395
0.7395
2025-06-25
0.7411
0.7411
2025-06-24
0.7310
0.7310
2025-06-23
0.7134
0.7134
2025-06-20
0.7088
0.7088
2025-06-19
0.7107
0.7107
2025-06-18
0.7172
0.7172
2025-06-17
0.7207
0.7207
2025-06-16
0.7268
0.7268
2025-06-13
0.7245
0.7245
2025-06-12
0.7310
0.7310
2025-06-11
0.7400
0.7400
2025-06-10
0.7423
0.7423
2025-06-09
0.7527
0.7527
2025-06-06
0.7409
0.7409
2025-06-05
0.7453
0.7453
2025-06-04
0.7315
0.7315
截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.94
债券
4.97
现金
1.46
其他
3.63
前10大股持仓占比： 65.12%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
251.75
0.00
B 采矿业股票市值
640.36
0.00
C 制造业股票市值
239,140,729.41
33.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
338,007.00
0.05
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
473.06
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
1,080.00
0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
90,660,162.36
12.59
J 金融业股票市值
2,280.58
0.00
K 房地产业股票市值
780.52
0.00
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,795,392.03
1.36
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
9,607.68
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
1,488.02
0.00
合计
339,981,445.49
47.22
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02333
长城汽车
2.37
601633
长城汽车
6.76
688981
中芯国际
1.78
00981
中芯国际
7.25
688256
寒武纪
8.65
01810
小米集团W
8.50
00700
腾讯控股
8.09
02015
理想汽车W
7.96
09988
阿里巴巴－Ｗ
7.11
688041
海光信息
6.65
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