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过去一月
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过去一季
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过去半年
26.86
过去一年
21.50
过去三年
28.06
过去五年
--
成立以来
-5.67
日期
净值
累计净值
2025-12-31
0.9433
0.9433
2025-12-30
0.9519
0.9519
2025-12-29
0.9412
0.9412
2025-12-26
0.9417
0.9417
2025-12-25
0.9495
0.9495
2025-12-24
0.9420
0.9420
2025-12-23
0.9333
0.9333
2025-12-22
0.9227
0.9227
2025-12-19
0.9058
0.9058
2025-12-18
0.9109
0.9109
2025-12-17
0.9194
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2025-12-16
0.8968
0.8968
2025-12-15
0.9202
0.9202
2025-12-12
0.9498
0.9498
2025-12-11
0.9358
0.9358
2025-12-10
0.9553
0.9553
2025-12-09
0.9541
0.9541
2025-12-08
0.9493
0.9493
2025-12-05
0.9292
0.9292
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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