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代瑞亮
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今年以来
31.59
过去一周
3.73
过去一月
14.66
过去一季
43.22
过去半年
29.66
过去一年
68.68
过去三年
35.29
过去五年
--
成立以来
2.17
日期
净值
累计净值
2025-09-23
1.0217
1.0217
2025-09-22
1.0370
1.0370
2025-09-19
1.0039
1.0039
2025-09-18
1.0055
1.0055
2025-09-17
1.0038
1.0038
2025-09-16
0.9850
0.9850
2025-09-15
0.9740
0.9740
2025-09-12
0.9667
0.9667
2025-09-11
0.9544
0.9544
2025-09-10
0.9103
0.9103
2025-09-09
0.9030
0.9030
2025-09-08
0.8985
0.8985
2025-09-05
0.8979
0.8979
2025-09-04
0.8669
0.8669
2025-09-03
0.9164
0.9164
2025-09-02
0.9332
0.9332
2025-09-01
0.9515
0.9515
2025-08-29
0.9197
0.9197
2025-08-28
0.9360
0.9360
截止日期：2025-09-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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