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代瑞亮
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过去一周
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过去一月
5.42
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过去半年
0.70
过去一年
15.19
过去三年
-4.67
过去五年
--
成立以来
-21.87
日期
净值
累计净值
2025-07-25
0.7813
0.7813
2025-07-24
0.7656
0.7656
2025-07-23
0.7607
0.7607
2025-07-22
0.7572
0.7572
2025-07-21
0.7558
0.7558
2025-07-18
0.7500
0.7500
2025-07-17
0.7481
0.7481
2025-07-16
0.7392
0.7392
2025-07-15
0.7382
0.7382
2025-07-14
0.7327
0.7327
2025-07-11
0.7282
0.7282
2025-07-10
0.7199
0.7199
2025-07-09
0.7213
0.7213
2025-07-08
0.7329
0.7329
2025-07-07
0.7225
0.7225
2025-07-04
0.7214
0.7214
2025-07-03
0.7222
0.7222
2025-07-02
0.7237
0.7237
2025-07-01
0.7342
0.7342
截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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